1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-21.99%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=15.5%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
Минусы
Цена (1500.9 $) выше справедливой оценки (849.16 $)
Дивиденды (1.8257%) меньше среднего по сектору (2.31%).
Текущий уровень задолженности 21.29% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
12 Июнь 01:59 Oracle (ORCL) Q4 Earnings and Revenues Lag Estimates
![Oracle (ORCL) Q4 Earnings and Revenues Lag Estimates](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/LUxrT_q_LsYvQrxwXxctyg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/2f0d6efdd8740952a371c97ddea6e926.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/oracle-orcl-q4-earn...
источник:
12 Июнь 00:59 Apple Debuts a Clear AI Strategy. It Hopes to Spur iPhone Sales.
![Apple Debuts a Clear AI Strategy. It Hopes to Spur iPhone Sales.](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/IeviGyjm2uV..S7jEdRoFQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/Barrons.com/c7f4cda06dadb84751c8d56b13eca686.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/1ea91add-f827-3e34-ace...
источник:
12 Июнь 00:18 Apple Hits Record After Introducing ‘AI for the Rest of Us’
![Apple Hits Record After Introducing ‘AI for the Rest of Us’](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/pg0xnFR076oEORDwk4X.1g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/bloomberg_technology_68/35c40ba35345476518308015a30192f1.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/apple-debuts-long-a...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Barry Callebaut AG | Индекс | ||
7 дней | -11.8% | -87.6% | 1.6% |
90 дней | 0.1% | -100% | -5.7% |
1 год | -22% | -100% | 14.6% |
BYCBF vs Сектор: Barry Callebaut AG превзошел сектор "" на 78.01% за последний год.
BYCBF vs Рынок: Barry Callebaut AG значительно отстал от рынка на -36.63% за последний год.
Стабильная цена: BYCBF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BYCBF с недельной волатильностью в -0.4228% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1500.9 $) выше справедливой (849.16 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1500.9 $) выше справедливой на 43.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.42) ниже чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.42) ниже чем у рынка в целом (45.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.83) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.83) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9662) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9662) ниже чем у рынка в целом (4.63).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.32) ниже чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.32) выше чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 6.85%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (6.85%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.5%) выже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.5%) выже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.55%) ниже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.55%) выже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.8257% ниже средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.8257% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.8257% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (34.57%) находятся на комфортном уровне.