Financial Markets by TradingView

OTC: BYDDY - BYD Company Limited

Доходность за полгода: -4.44%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-1.9638%) выше чем средняя по сектору (-99.68%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 6.9% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 19.42%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=24.05%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (57.91 $) выше справедливой оценки (13.16 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.6097%) меньше среднего по сектору (2.9%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

BYD Company Limited Industrials Индекс
7 дней 12.3% -100% 0.1%
90 дней 24.4% -100% 6.6%
1 год -2% -99.7% 33.4%

Положительная оценка BYDDY vs Сектор: BYD Company Limited превзошел сектор "Industrials" на 97.71% за последний год.

Отрицательная оценка BYDDY vs Рынок: BYD Company Limited значительно отстал от рынка на -35.38% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: BYDDY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: BYDDY с недельной волатильностью в -0.0378% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 36.41
P/S: 1.8162
Больше данных по BYDDY

3.2. Выручка

EPS 1.4263
ROE 24.05%
ROA 5.12%
ROIC 3.38%
Ebitda margin 14.24%
Больше данных по BYDDY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (57.91 $) выше справедливой (13.16 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (57.91 $) выше справедливой на 77.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (36.41) ниже чем у сектора в целом (51.03).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (36.41) ниже чем у рынка в целом (59.22).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.27) ниже чем у сектора в целом (21.34).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.27) выше чем у рынка в целом (-7.67).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.8162) ниже чем у сектора в целом (20.07).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.8162) ниже чем у рынка в целом (5.02).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.03) ниже чем у сектора в целом (29.28).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.03) ниже чем у рынка в целом (36.34).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 31.41%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-75.03%) ниже средней доходности за 5 лет (31.41%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-75.03%) ниже доходности по сектору (-39.03%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (24.05%) выже чем у сектора в целом (11.82%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (24.05%) выже чем у рынка в целом (8.29%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.12%) ниже чем у сектора в целом (6.2%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.12%) выже чем у рынка в целом (4.29%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (3.38%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (3.38%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (6.9%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 19.42% до 6.9%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 155.9%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.6097% ниже средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.6097% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.6097% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (13.23%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям BYD Company Limited

Перейти на форум акций "BYD Company Limited" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме