1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-13.96%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 6.9% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 19.42%.
- Текущая эффективность компании (ROE=24.05%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
Минусы
- Цена (58.75 $) выше справедливой оценки (13.36 $)
- Дивиденды (0.4575%) меньше среднего по сектору (5.83%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Июль 06:54 SEHK Growth Companies With High Insider Ownership And 20% Return On Equity
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sehk-growth-compani...
источник:
21 Июль 06:50 SEHK Growth Leaders With High Insider Ownership
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sehk-growth-leaders...
источник:
21 Июль 05:57 The 3 Most Undervalued EV Stocks to Buy in July 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-most-undervalued-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
BYD Company Limited | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -2.2% | -100% | 3.8% |
90 дней | 11.7% | -100% | -13.1% |
1 год | -14% | -100% | 3.7% |
BYDDY vs Сектор: BYD Company Limited превзошел сектор "Industrials" на 86.04% за последний год.
BYDDY vs Рынок: BYD Company Limited значительно отстал от рынка на -17.63% за последний год.
Стабильная цена: BYDDY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BYDDY с недельной волатильностью в -0.2684% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (58.75 $) выше справедливой (13.36 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (58.75 $) выше справедливой на 77.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (36.41) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (36.41) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.27) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.27) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.8162) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.8162) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.03) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.03) выше чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 31.29%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (31.29%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (24.05%) выже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (24.05%) выже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.12%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.12%) выже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (3.38%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (3.38%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.4575% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.4575% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.4575% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (13.23%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке