Financial Markets by TradingView

OTC: CADNF - Cascades Inc.

Доходность за полгода: -27.77%
Сектор: Consumer Cyclical

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (6.03%) больше среднего по сектору (3.66%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-14.17%) выше чем средняя по сектору (-100%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (7.57 $) выше справедливой оценки (6.76 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 40.6% увеличился за 5 лет c 38.15%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-3.64%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Cascades Inc. Consumer Cyclical Индекс
7 дней 13.3% -100% 3.8%
90 дней 6.8% -100% -13.1%
1 год -14.2% -100% 3.7%

Положительная оценка CADNF vs Сектор: Cascades Inc. превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 85.83% за последний год.

Отрицательная оценка CADNF vs Рынок: Cascades Inc. значительно отстал от рынка на -17.84% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CADNF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CADNF с недельной волатильностью в -0.2725% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 0.2719
Больше данных по CADNF

3.2. Выручка

EPS -0.5539
ROE -3.64%
ROA -1.3363%
ROIC 0%
Ebitda margin 12.18%
Больше данных по CADNF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (7.57 $) выше справедливой (6.76 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (7.57 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (67.34).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (59).

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5344) выше чем у сектора в целом (-13.13).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5344) выше чем у рынка в целом (-7.56).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2719) ниже чем у сектора в целом (2.12).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2719) ниже чем у рынка в целом (5.16).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.64) ниже чем у сектора в целом (7.09).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.64) ниже чем у рынка в целом (10.44).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -31.99%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-31.99%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.57%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-3.64%) ниже чем у сектора в целом (10.07%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-3.64%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.3363%) ниже чем у сектора в целом (5.49%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.3363%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (40.6%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 38.15% до 40.6%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -3374.51%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.03% выше средней по сектору '3.66%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.03% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.03% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Cascades Inc.

Перейти на форум акций "Cascades Inc." ⇨