1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-95.57%).
Минусы
- Цена (9.27 $) выше справедливой оценки (8.28 $)
- Дивиденды (1.72%) меньше среднего по сектору (6.21%).
- Текущая эффективность компании (ROE=18.03%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.1%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Centerra Gold Inc. | Materials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 0% | -96.4% | 3.8% |
90 дней | 0% | -96.1% | -13.1% |
1 год | 0% | -95.6% | 3.7% |
CAGDF vs Сектор: Centerra Gold Inc. превзошел сектор "Materials" на 95.57% за последний год.
CAGDF vs Рынок: Centerra Gold Inc. незначительно отстал от рынка на -3.67% за последний год.
Стабильная цена: CAGDF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CAGDF с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (9.27 $) выше справедливой (8.28 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (9.27 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.77) ниже чем у сектора в целом (17.24).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.77) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.11) ниже чем у сектора в целом (3.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.11) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.62) ниже чем у сектора в целом (1.9226).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.62) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.85) ниже чем у сектора в целом (9.71).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.85) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -106.91%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-106.91%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (11.63%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.03%) ниже чем у сектора в целом (20.1%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.03%) выже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.66%) выже чем у сектора в целом (8.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.66%) выже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (17.79%) выже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (17.79%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.72% ниже средней по сектору '6.21%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.72% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.72% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (9.76%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке