Fortescue Metals Group Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
15.41 | 192.33 | -91.99% | 11.93 | +29.25% |
| P/S |
|
4.84 | 6.85 | -29.42% |
|
|
| P/BV |
|
4.49 | 1.89 | 137.37% |
|
|
| P/FCF |
|
7.89 | -194.11 | -104.06% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
10.55 | 30.9 | -65.86% |
|
|
| Ev/S |
|
5.05 | 8.15 | -38% |
|
|
| Ev/FCF |
|
18 | -185.1 | -109.72% |
|
|
| E/P |
|
0.1417 | 1.38 | -89.71% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
47.92 | 21.68 | 120.97% | 59.26 | -19.15% |
| ROE |
|
30.28 | 10.98 | 175.85% |
|
|
| ROA |
|
19.5 | 5.56 | 250.91% |
|
|
| ROIC |
|
39.59 | 15.26 | 159.43% |
|
|
| ROS |
|
31.38 | 8.47 | 270.43% |
|
|
| ROCE |
|
41.01 | 10.4 | 294.32% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.5284 | 196.55 | -99.73% | 0.42 | +25.82% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.0366 | 9.63 | -100.38% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1525 | 0.968 | -84.24% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.2186 | 4.27 | -94.88% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.8068 | 264.66 | -99.7% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
10.97 | 8.92 | 22.94% | 12.19 | -10.03% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.56 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8333 | 2.86% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
9 | -164.26 | -105.48% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
12.19 | 10.17 | 19.93% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
52.38 | 268.12 | -80.46% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
2.05 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
3/10
|
15.56 | 144.66 | -89.24% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
48.94 | 295.11 | -83.42% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-10.78 | 581.66 | -101.85% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
13.76 | 299.34 | -95.4% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-55.2 | 180.88 | -130.52% |
IP Score
7.19/10
