1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-14.57%) выше чем средняя по сектору (-99.96%).
Минусы
Цена (9.09 $) выше справедливой оценки (3.03 $)
Дивиденды (5.04%) меньше среднего по сектору (5.13%).
Текущий уровень задолженности 28.01% увеличился за 5 лет c 4.26%.
Текущая эффективность компании (ROE=7.47%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.71%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Июль 17:16 Beijing Becomes Last Mega China City to Ease Housing Rules
![Beijing Becomes Last Mega China City to Ease Housing Rules](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/kwCvlN9A3Icb8TJqZe7Wlg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/bloomberg_markets_842/8dc72e425c513732370cb96cd908deab.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/beijing-becomes-las...
источник:
23 Июнь 16:38 Great News for Palantir Stock Investors
![Great News for Palantir Stock Investors](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Q0aWxwAQuO8mtPwkOUF8IA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/7379af7750dd20bfd29d900866242242.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/great-news-palantir...
источник:
23 Июнь 15:59 Is It Too Late to Buy Duolingo Stock?
![Is It Too Late to Buy Duolingo Stock?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/rSYbD5D1XlRwc221CuhgwQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/e23f86c0311588da6c7b75454d00edbf.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/too-buy-duolingo-st...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
China Overseas Land & Investment Limited | Real Estate | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 1.9% | -100% | 3.8% |
90 дней | 24.2% | -100% | -13.1% |
1 год | -14.6% | -100% | 3.7% |
CAOVY vs Сектор: China Overseas Land & Investment Limited превзошел сектор "Real Estate" на 85.39% за последний год.
CAOVY vs Рынок: China Overseas Land & Investment Limited значительно отстал от рынка на -18.24% за последний год.
Стабильная цена: CAOVY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CAOVY с недельной волатильностью в -0.2801% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (9.09 $) выше справедливой (3.03 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (9.09 $) выше справедливой на 66.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (27.76) ниже чем у сектора в целом (40.9).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (27.76) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.8095) выше чем у сектора в целом (1.4771).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.8095) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.51) ниже чем у сектора в целом (6.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.51) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (20.3) ниже чем у сектора в целом (21.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (20.3) выше чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -18.3%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-18.3%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.74%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.47%) ниже чем у сектора в целом (8.71%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.47%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.96%) ниже чем у сектора в целом (3.38%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.96%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.32%) выже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.32%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.04% ниже средней по сектору '5.13%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.04% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.04% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (29.54%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке