China Overseas Land & Investment Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
26.03 | 25.76 | 1.05% | 5.41 | 381.26% |
| P/S |
|
3.29 | 4.04 | -18.44% |
|
|
| P/BV |
|
1.7 | 0.6983 | 142.96% |
|
|
| P/FCF |
|
0.6409 | -107.78 | -100.59% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
19.26 | 110.88 | -82.63% |
|
|
| Ev/S |
|
4.05 | 7.37 | -45.09% |
|
|
| Ev/FCF |
|
23.37 | -136.9 | -117.07% |
|
|
| E/P |
|
1.14 | 3.81 | -70.1% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
21.01 | 26.92 | -21.95% | 29.35 | -28.4% |
| ROE |
|
6.87 | 1.17 | 488.77% |
|
|
| ROA |
|
2.77 | 9.64 | -71.23% |
|
|
| ROIC |
|
7.32 | 4.91 | 49.08% |
|
|
| ROS |
|
12.65 | 8.2 | 54.34% |
|
|
| ROCE |
|
10.73 | -67.41 | -115.91% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
6.06 | 669.69 | -99.1% | 5.21 | 16.16% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.6 | 41.27 | -91.28% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2791 | 2.19 | -87.28% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.78 | 19.26 | -85.55% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
10.06 | 16.74 | -39.88% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
5.5 | 9.49 | -42.02% | 5.7 | -3.55% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 0.7097 | 40.91% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.7923 | 8.19% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0.6129 | -138.46 | -100.44% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
5.7 | 9.94 | -42.62% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
39.37 | 78.69 | -49.98% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-3.99 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
4/10
|
23.75 | 164.32 | -85.55% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
-35.47 | -44.13 | -19.62% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-38.46 | 238.65 | -116.12% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
258.46 | -160.02 | -261.52% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
2080.29 | 19882.48 | -89.54% |
IP Score
4.95/10
