1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-35.29%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (0.022 $) выше справедливой оценки (0.0197 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.31%).
- Текущий уровень задолженности 0.9043% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-18.07%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Июнь 13:23 Dow Jones Futures: Apple, Nvidia, Microsoft Vie For Crown In Split Market Rally; Tesla Has New Base
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/16fe42e6-5988-305c-a97...
источник:
15 Июнь 13:20 Goldman Sachs Boosts S&P 500 Target on Upbeat Profit Outlook
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/goldman-sachs-boost...
источник:
15 Июнь 12:39 The Boeing Company (NYSE:BA) Upgraded by Bank of America (BofA)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/boeing-company-nyse...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
China Tontine Wines Group Limited | Индекс | ||
7 дней | -69% | -87.4% | 1.6% |
90 дней | -64.5% | -100% | -5.7% |
1 год | -35.3% | -100% | 14.6% |
CATWF vs Сектор: China Tontine Wines Group Limited превзошел сектор "" на 64.71% за последний год.
CATWF vs Рынок: China Tontine Wines Group Limited значительно отстал от рынка на -49.94% за последний год.
Стабильная цена: CATWF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CATWF с недельной волатильностью в -0.6787% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.022 $) выше справедливой (0.0197 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.022 $) выше справедливой на 10.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (45.3).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2726) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2726) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7168) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7168) ниже чем у рынка в целом (4.63).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-1.6473) ниже чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-1.6473) ниже чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 266.82%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (266.82%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-18.07%) ниже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-18.07%) ниже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-13.82%) ниже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-13.82%) ниже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.