1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (119.05%) выше чем средняя по сектору (-24.19%).
- Текущая эффективность компании (ROE=19.5%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.71%)
Минусы
- Цена (0.23 $) выше справедливой оценки (0.0551 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (13.91%).
- Текущий уровень задолженности 0.1719% увеличился за 5 лет c 0%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
11 сентября 19:03 Cabral Gold Announces That Metallurgical Test Results from MG Gold-in-Oxide Material at Cuiú Cuiú Indicate 92 - 93% Gold Leach Recoveries
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cabral-gold-announc...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Cabral Gold Inc. | Materials | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -7.3% | -39.5% | 0.8% |
| 90 дней | 2.2% | -37.9% | 4.7% |
| 1 год | 119% | -24.2% | 32.6% |
CBGZF vs Сектор: Cabral Gold Inc. превзошел сектор "Materials" на 143.24% за последний год.
CBGZF vs Рынок: Cabral Gold Inc. превзошел рынок на 86.44% за последний год.
Стабильная цена: CBGZF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CBGZF с недельной волатильностью в 2.29% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.23 $) выше справедливой (0.0551 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.23 $) выше справедливой на 76%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (36.15) ниже чем у сектора в целом (88.99).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (36.15) ниже чем у рынка в целом (58.91).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.05) выше чем у сектора в целом (2.09).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.05) выше чем у рынка в целом (-7.54).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (6.8).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (5.18).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-8.31) ниже чем у сектора в целом (54.43).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-8.31) ниже чем у рынка в целом (10.46).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -23.89%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-25.76%) ниже средней доходности за 5 лет (-23.89%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-25.76%) ниже доходности по сектору (-12.77%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (19.5%) выже чем у сектора в целом (12.71%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (19.5%) выже чем у рынка в целом (-12.44%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (15.06%) выже чем у сектора в целом (5.43%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (15.06%) выже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (15.19%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.75%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '13.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
