1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (5.5%) больше среднего по сектору (2.3%).
- Доходность акции за последний год (-5.25%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущая эффективность компании (ROE=19.5%) выше чем в среднем по сектору (ROE=15.1%)
Минусы
- Цена (16.25 $) выше справедливой оценки (11.87 $)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Марта 14:05 Consumers Bancorp, Inc. to Webcast Live at VirtualInvestorConferences.com May 25th
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/consumers-bancorp-i...
источник:
6 Марта 13:28 Community Banks Virtual Investor Conference Agenda Announced for May 25th
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/community-banks-vir...
источник:
28 Февраля 12:49 Community Banks Virtual Investor Conference: Presentations Now Available for Online Viewing
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/community-banks-vir...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Consumers Bancorp, Inc. | Индекс | ||
7 дней | 1.9% | -100% | -0.9% |
90 дней | -3.3% | -100% | 7% |
1 год | -5.2% | -100% | 30.7% |
CBKM vs Сектор: Consumers Bancorp, Inc. превзошел сектор "" на 94.75% за последний год.
CBKM vs Рынок: Consumers Bancorp, Inc. значительно отстал от рынка на -35.94% за последний год.
Стабильная цена: CBKM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CBKM с недельной волатильностью в -0.1009% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (16.25 $) выше справедливой (11.87 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (16.25 $) выше справедливой на 27%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.22) ниже чем у сектора в целом (41.76).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.22) ниже чем у рынка в целом (59.26).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.005) ниже чем у сектора в целом (4.4).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.005) выше чем у рынка в целом (-7.61).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.4498) ниже чем у сектора в целом (7.85).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.4498) ниже чем у рынка в целом (5.08).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (9.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (29.58).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 18.21%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (18.21%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (147.41%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (19.5%) выже чем у сектора в целом (15.1%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (19.5%) выже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.0478%) ниже чем у сектора в целом (6.61%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.0478%) ниже чем у рынка в целом (4.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.5% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.5% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.5% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (19.63%) находятся на не комфортном уровне.