1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (5.24%) больше среднего по сектору (2.85%).
- Доходность акции за последний год (-7.67%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущая эффективность компании (ROE=19.5%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
Минусы
- Цена (16.25 $) выше справедливой оценки (14.52 $)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 19:37 Want Decades of Passive Income? 3 Stocks to Buy Right Now
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/want-decades-passiv...
источник:
14 Июль 19:17 Surprise: The Best Cruise Stock in the First Half of 2024 Wasn't Royal Caribbean, Carnival, or Norwegian
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/surprise-best-cruis...
источник:
14 Июль 18:49 Slowing Rates Of Return At Kraft Heinz (NASDAQ:KHC) Leave Little Room For Excitement
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/slowing-rates-retur...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Consumers Bancorp, Inc. | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | 0.4% | -100% | 3.8% |
90 дней | 2.3% | -100% | -13.1% |
1 год | -7.7% | -100% | 3.7% |
CBKM vs Сектор: Consumers Bancorp, Inc. превзошел сектор "" на 92.33% за последний год.
CBKM vs Рынок: Consumers Bancorp, Inc. значительно отстал от рынка на -11.34% за последний год.
Стабильная цена: CBKM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CBKM с недельной волатильностью в -0.1475% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (16.25 $) выше справедливой (14.52 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (16.25 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.22) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.22) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.005) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.005) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.4498) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.4498) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 18.21%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (18.21%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (19.5%) выже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (19.5%) выже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.0478%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.0478%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.24% выше средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.24% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.24% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (19.63%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке