1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (5.03%) больше среднего по сектору (3.66%).
Доходность акции за последний год (-30.75%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (97.43 $) выше справедливой оценки (25.98 $)
Текущий уровень задолженности 40.1% увеличился за 5 лет c 31.21%.
Текущая эффективность компании (ROE=3.82%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
19 Июль 04:41 Is It Too Late To Consider Buying Canadian Tire Corporation, Limited (TSE:CTC.A)?
![Is It Too Late To Consider Buying Canadian Tire Corporation, Limited (TSE:CTC.A)?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/WfZJRHps_F4Nyu1jygwi1A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/aee505313baa1c062fc14ece4790064f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/too-consider-buying...
источник:
19 Июль 04:37 The Returns At Canadian Tire Corporation (TSE:CTC.A) Aren't Growing
![The Returns At Canadian Tire Corporation (TSE:CTC.A) Aren't Growing](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/WfZJRHps_F4Nyu1jygwi1A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/aee505313baa1c062fc14ece4790064f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/returns-canadian-ti...
источник:
12 Июнь 10:57 Canadian Tire Corporation (TSE:CTC.A) shareholders have endured a 13% loss from investing in the stock three years ago
![Canadian Tire Corporation (TSE:CTC.A) shareholders have endured a 13% loss from investing in the stock three years ago](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/WfZJRHps_F4Nyu1jygwi1A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/aee505313baa1c062fc14ece4790064f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/canadian-tire-corpo...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Canadian Tire Corporation, Limited | Consumer Cyclical | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -2.9% | -100% | 3.8% |
90 дней | 5.1% | -100% | -13.1% |
1 год | -30.8% | -100% | 3.7% |
CDNAF vs Сектор: Canadian Tire Corporation, Limited превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 69.25% за последний год.
CDNAF vs Рынок: Canadian Tire Corporation, Limited значительно отстал от рынка на -34.42% за последний год.
Стабильная цена: CDNAF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CDNAF с недельной волатильностью в -0.5914% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (97.43 $) выше справедливой (25.98 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (97.43 $) выше справедливой на 73.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (37.03) ниже чем у сектора в целом (67.34).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (37.03) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2255) выше чем у сектора в целом (-13.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2255) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4742) ниже чем у сектора в целом (2.12).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4742) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.97) выше чем у сектора в целом (7.09).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.97) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -15.9%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-15.9%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.57%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.82%) ниже чем у сектора в целом (10.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.82%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.9678%) ниже чем у сектора в целом (5.49%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.9678%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.03% выше средней по сектору '3.66%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.03% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.03% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (224.09%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке