Financial Markets by TradingView

OTC: CDNAF - Canadian Tire Corporation, Limited

Доходность за полгода: -6.59%
Сектор: Consumer Cyclical

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (4.82%) больше среднего по сектору (3.11%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (97.43 $) выше справедливой оценки (19.26 $)
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-27.69%) ниже чем средняя по сектору (62883200.07%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 40.11% увеличился за 5 лет c 31.21%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=3.82%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=9.93%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Canadian Tire Corporation, Limited Consumer Cyclical Индекс
7 дней -0.5% -0% 1.5%
90 дней -9.1% -86.7% 8%
1 год -27.7% 62883200.1% 33%

Отрицательная оценка CDNAF vs Сектор: Canadian Tire Corporation, Limited значительно отстал от сектора "Consumer Cyclical" на -62883227.76% за последний год.

Отрицательная оценка CDNAF vs Рынок: Canadian Tire Corporation, Limited значительно отстал от рынка на -60.71% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CDNAF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CDNAF с недельной волатильностью в -0.5325% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 37.03
P/S: 0.4742
Больше данных по CDNAF

3.2. Выручка

EPS 2.75
ROE 3.82%
ROA 0.9678%
ROIC 0%
Ebitda margin 12.36%
Больше данных по CDNAF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (97.43 $) выше справедливой (19.26 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (97.43 $) выше справедливой на 80.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (37.03) ниже чем у сектора в целом (68.74).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (37.03) ниже чем у рынка в целом (59.18).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2255) выше чем у сектора в целом (-13.13).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2255) выше чем у рынка в целом (-7.7).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4742) ниже чем у сектора в целом (2.11).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4742) ниже чем у рынка в целом (5.01).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.97) выше чем у сектора в целом (6.93).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.97) ниже чем у рынка в целом (29.57).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -15.93%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-79.07%) ниже средней доходности за 5 лет (-15.93%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-79.07%) ниже доходности по сектору (361.35%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.82%) ниже чем у сектора в целом (9.93%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.82%) ниже чем у рынка в целом (8.48%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.9678%) ниже чем у сектора в целом (5.42%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.9678%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (40.11%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 31.21% до 40.11%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 4135.48%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.82% выше средней по сектору '3.11%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.82% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.82% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (224.09%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Canadian Tire Corporation, Limited

Перейти на форум акций "Canadian Tire Corporation, Limited" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме