Отчетность Canadian Tire Corporation, Limited
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
7.72 |
|
|
Выручка, млрд $
|
14.46 |
14.23 |
14.28 |
15.66 |
13.43 |
15.51 |
12.11 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.7117 |
0.7623 |
0.7219 |
1.08 |
0.7873 |
0.7407 |
0.155 |
|
|
EV, млрд $
|
12.1 |
11.76 |
11.25 |
11.27 |
10.62 |
12.22 |
11.92 |
|
|
EBIT, млрд $
|
1.33 |
1.44 |
1.46 |
1.87 |
1.2178 |
0.9283 |
0.9135 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
1.7 |
2.09 |
2.05 |
2.54 |
1.82 |
1.95 |
1.4966 |
|
|
FCF, млрд $
|
0.2685 |
0.464 |
1.93 |
0.9952 |
-0.2025 |
-0.0543 |
0.6597 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
0.8303 |
1.07 |
2.35 |
1.74 |
0.4268 |
0.6525 |
1.3036 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
4.49 |
4.1 |
4.32 |
4.92 |
4.24 |
3.98 |
4.03 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
1.28 |
1.41 |
1.42 |
1.83 |
1.41 |
1.5 |
0.9135 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
13.18 |
12.83 |
12.86 |
13.83 |
12.02 |
14.01 |
3 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.4286 |
0.4262 |
0.295 |
0.606 |
0.6293 |
0.6517 |
0.6438 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
3.84 |
4.4 |
4.23 |
5.34 |
3.71 |
4.26 |
3.1 |
3.29 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.2176 |
0.1776 |
0.225 |
0.5626 |
0.0428 |
0.1269 |
-0.0484 |
0.1278 |
|
|
EV, млрд $
|
12.45 |
11.72 |
11.98 |
10.62 |
11.57 |
11.18 |
10.01 |
10.33 |
|
|
EBIT, млрд $
|
0.3288 |
0.3329 |
0.4009 |
0.5644 |
0.0675 |
0.1452 |
0.313 |
0.2637 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.5222 |
0.5271 |
0.558 |
1.01 |
0.4216 |
0.5257 |
0.4616 |
0.4138 |
|
|
FCF, млрд $
|
-0.7302 |
0.3793 |
-0.5692 |
0.7741 |
-0.4112 |
0.7699 |
-0.1582 |
0.5867 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
-0.5687 |
0.4501 |
-0.3436 |
0.7807 |
-0.2346 |
0.607 |
-0.0208 |
0.8537 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
4.9 |
5.05 |
5.63 |
4.24 |
3.98 |
3.79 |
3.69 |
4.11 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
-0.6034 |
0.4637 |
-0.3296 |
1.04 |
-0.3111 |
0.8234 |
0.2556 |
0.2644 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
3.29 |
3.94 |
4.03 |
3.41 |
2.63 |
2.89 |
2.84 |
3.03 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.174 |
0.1852 |
0.19 |
0.1943 |
0.203 |
0.1954 |
0.1374 |
0.2669 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.4628 |
0.1834 |
1.24 |
1.67 |
0.2366 |
0.2351 |
0.2262 |
|
|
Short Term Investments
|
0.1847 |
0.1931 |
0.6036 |
0.5695 |
0.13 |
0.1313 |
0.1288 |
|
|
Total Receivables
|
0.8135 |
0.9108 |
0.8698 |
0.8332 |
0.6377 |
0.625 |
5.7 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
2.01 |
2.12 |
2.17 |
2.33 |
2.37 |
1.9953 |
1.958 |
|
|
Амортизация, млрд
|
0.4305 |
0.6298 |
0.653 |
0.6593 |
0.5483 |
0.5926 |
0.5831 |
|
|
Total Current Assets
|
9.31 |
9.15 |
9.9 |
10.94 |
8.5 |
8.37 |
8.21 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
9.52 |
9.36 |
10.13 |
11.19 |
8.69 |
8.82 |
8.68 |
|
|
Активы, млрд
|
17.78 |
19.12 |
19.57 |
20.95 |
16.67 |
16.71 |
15.98 |
|
|
Short Term Debt
|
1.5762 |
0.2759 |
0.7721 |
1.18 |
1.54 |
1.5156 |
1.7624 |
|
|
Long Term Debt
|
|
3.57 |
3.86 |
3.34 |
2.37 |
3.26 |
3.2 |
|
|
Задолженность, млрд
|
12.21 |
13.72 |
13.96 |
14.69 |
11.36 |
11.66 |
11.29 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
5.28 |
5.3 |
3.5 |
2.96 |
3.77 |
4.35 |
6.18 |
|
|
Долг, млрд
|
5.55 |
7.39 |
6.65 |
6.58 |
5.62 |
6.51 |
6.41 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.8539 |
0.5126 |
0.3162 |
0.3313 |
0.3118 |
0.4328 |
0.3344 |
0.2127 |
|
|
Short Term Investments
|
|
0.2012 |
0.1769 |
0.13 |
0.1307 |
0.1313 |
0.0912 |
0.1313 |
|
|
Total Receivables
|
|
0.814 |
1.59 |
0.6377 |
1.11 |
0.636 |
1.1106 |
0.625 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
2.88 |
3.51 |
2.37 |
2.42 |
2.37 |
2.45 |
1.9953 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
0.1937 |
0.1433 |
0.1497 |
0.1441 |
0.1486 |
0.1501 |
|
|
Total Current Assets
|
|
10.27 |
12.02 |
8.5 |
8.63 |
8.44 |
8.88 |
8.37 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
10.58 |
10.5 |
12.3 |
8.69 |
8.82 |
5.09 |
|
|
|
|
Активы, млрд
|
20.23 |
20.44 |
23.16 |
16.67 |
16.71 |
16.1 |
16.55 |
16.28 |
|
|
Short Term Debt
|
|
1.13 |
1.98 |
1.54 |
2.11 |
2.27 |
1.7077 |
1.5156 |
|
|
Long Term Debt
|
|
3.56 |
3.69 |
2.37 |
2.37 |
1.96 |
2.74 |
3.26 |
|
|
Задолженность, млрд
|
14.03 |
14.03 |
16.04 |
11.36 |
11.66 |
11.27 |
11.81 |
11.51 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
4.1 |
4.3 |
5.48 |
3.77 |
4.35 |
3.91 |
4.11 |
4.57 |
|
|
Долг, млрд
|
6.17 |
6.08 |
7.02 |
7.15 |
7.5 |
7.7 |
6.27 |
6.51 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
15.82 |
17.74 |
17.14 |
23.44 |
17.19 |
18.02 |
|
3.82 |
18.33 |
|
|
ROA, %
|
4.37 |
4.13 |
3.73 |
5.35 |
4.19 |
4.44 |
|
0.9678 |
7.73 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
|
5.86 |
1.2799 |
1.2799 |
11.91 |
|
|
ROCE, %
|
10.73 |
10.7 |
10 |
12.93 |
11.18 |
8.06 |
|
8.06 |
15.58 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
11.79 |
14.69 |
14.39 |
16.2 |
13.56 |
12.6 |
|
12.36 |
26.47 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
4.92 |
5.36 |
5.06 |
6.92 |
5.86 |
4.78 |
|
1.28 |
11.91 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
|
10.51 |
7.54 |
7.54 |
19.39 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
3.67 |
2.92 |
3.84 |
7.96 |
0.1216 |
1.6376 |
-1.1909 |
3.28 |
18.33 |
|
|
ROA, %
|
0.8336 |
0.6931 |
0.8843 |
2.01 |
0.0352 |
0.4518 |
-0.2981 |
0.772 |
7.73 |
|
|
ROCE, %
|
2.29 |
2.31 |
2.71 |
4.17 |
0.5305 |
1.2311 |
2.84 |
2.38 |
15.58 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
12.8 |
10.95 |
12.07 |
18.14 |
11.37 |
12.35 |
14.66 |
12.61 |
26.47 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
4.75 |
3.3 |
4.37 |
9.96 |
0.21 |
2.34 |
-1.56 |
3.88 |
11.91 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.0102 |
0.027 |
0.015 |
0.0049 |
0.0037 |
0.0071 |
|
0.0033 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.1454 |
0.1049 |
0.0943 |
0.0868 |
0.0661 |
0.1166 |
|
0.2626 |
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
|
13802 |
14322 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.0011 |
0.0041 |
0.0013 |
0.000905 |
0.000905 |
0.000811 |
0.000801 |
0.000889 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.0211 |
0.0574 |
0.0226 |
0.017 |
0.0197 |
0.0187 |
0.0184 |
0.0183 |
|