1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (33.33%) выше чем средняя по сектору (-13.64%).
Минусы
Цена (1.56 $) выше справедливой оценки (0.7336 $)
Дивиденды (4.33%) меньше среднего по сектору (5.14%).
Текущий уровень задолженности 0.3353% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=6.88%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.1%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 18:02 Centamin PLC Announces 2023 Annual Report and Sustainability Report
![Centamin PLC Announces 2023 Annual Report and Sustainability Report](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/fy7zj7_Fd3_Xg7Hv2O9vXQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/accesswire.ca/b662b204eef0205f5cff61dced5ce207.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/centamin-plc-announ...
источник:
22 Июнь 17:23 Capital Allocation Trends At Centamin (LON:CEY) Aren't Ideal
![Capital Allocation Trends At Centamin (LON:CEY) Aren't Ideal](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/AOWHyXin1BFTffLXRLaVdg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/590bd73c4f469217441156accbe686a8.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/capital-allocation-...
источник:
25 Май 11:11 Centamin PLC Announces Notification of Major Holding(s) - 1
![Centamin PLC Announces Notification of Major Holding(s) - 1](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/fy7zj7_Fd3_Xg7Hv2O9vXQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/accesswire.ca/b662b204eef0205f5cff61dced5ce207.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/centamin-plc-announ...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Centamin plc | Materials | Индекс | |
7 дней | 6.1% | -29% | 3.4% |
90 дней | 13% | -26.4% | -4.6% |
1 год | 33.3% | -13.6% | 15% |
CELTF vs Сектор: Centamin plc превзошел сектор "Materials" на 46.97% за последний год.
CELTF vs Рынок: Centamin plc превзошел рынок на 18.32% за последний год.
Стабильная цена: CELTF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CELTF с недельной волатильностью в 0.641% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1.56 $) выше справедливой (0.7336 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.56 $) выше справедливой на 53%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.74) ниже чем у сектора в целом (17.28).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.74) ниже чем у рынка в целом (45.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0548) ниже чем у сектора в целом (3.06).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0548) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.591) ниже чем у сектора в целом (1.9249).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.591) ниже чем у рынка в целом (4.63).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.31) ниже чем у сектора в целом (9.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.31) ниже чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1.2184%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (1.2184%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.11%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.88%) ниже чем у сектора в целом (20.1%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.88%) ниже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.12%) ниже чем у сектора в целом (8.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.12%) выже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.71%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.71%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.33% ниже средней по сектору '5.14%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.33% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.33% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (56.53%) находятся на комфортном уровне.