OTC: CELTF - Centamin plc

Доходность за полгода: +41.9%
Сектор: Materials

Отчетность Centamin plc

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $									1.6008	1.7864	1.46	1.4		1.24
Выручка, млрд $	0.34	0.426	0.504	0.473	0.508	0.687	0.676	0.603	0.652	0.81	0.733	0.7477	0.9127	0.9127
Чистая прибыль, млрд $	0.182	0.199	0.184	0.082	0.052	0.215	0.109	0.075	0.087	0.14	0.102	0.1268	0.0923	0.0923
EV, млрд $								1.2506	1.59	1.46	1.19	1.28	1.15	1.3758
EBIT, млрд $								0.1424	0.1703	0.3162	0.1893	0.1735	0.2082	0.2082
EBITDA, млрд $				0.1682	0.1588	0.374	0.329	0.263	0.29	0.44	0.294	0.2865	0.9127	0.4125
FCF, млрд $	0.014	-0.018	-0.036	0.023	0.115	0.26	0.251	0.135	0.156	0.314	0.069	0.0161	0.1586	0.1586
Операционный денежный поток, млрд $								0.2234	0.249	0.4533	0.3099	0.2919	0.3663	0.3663
Баланс стоимость, млрд $								1.29	1.29	1.31	1.33	1.32	1.32	1.3635
Операционная прибыль, млрд $	0.181	0.193	0.197	0.088	0.062	0.264	0.227	0.143	0.159	0.308	0.184	0.1735	0.9127	0.2082
Операционные расходы, млрд $				0.3245	0.4055	0.4235	0.4482	0.4607	0.4936	0.5208	0.0623	0.0787	0.0385	0.0385
CAPEX, млрд $	0.14	0.238	0.281	0.089	0.071	0.107	0.107	0.088	0.093	0.139	0.241	0.2758	0.2078	0.2078

	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.22	0.29	0.36	0.291	0.2646		0.2685		0.2945	0.2033	0.3463	0.2128	0.3451	0.4731
Чистая прибыль, млрд $	0.05	0.09	0.15	0.0948	0.0841		0.027		0.0654	-0.0061	0.0733	0.0455	0.0931	0.0013
EV, млрд $									0.9989	0.9616	1.49	1.3469	1.2755	1.7351
EBIT, млрд $					0.0575	0.0166	0.0166	0.0413	0.0413	0.042	0.086	0.0546	0.1142	0.0936
EBITDA, млрд $	0.1	0.14	0.2	0.1377	0.1358		0.0991		0.1168	0.0806	0.1384	0.0936	0.1546	0.4731
FCF, млрд $	0.06	0.08	0.17	0.0854	0.0497		0.0128		-0.0001	0.0101	0.0252	0.0318	0.0583	0.0898
Операционный денежный поток, млрд $					0.0709	0.084	0.084	0.0642	0.0642	0.0818	0.0818	0.0859	0.1786	0.1843
Баланс стоимость, млрд $							1.33		1.36	1.3128	1.32	1.3772	1.383	1.3635
Операционная прибыль, млрд $	0.09	0.11	0.2	0.145	0.1021		0.1255		0.0992	0.042	0.1504	0.0546	0.1407	0.4731
Операционные расходы, млрд $										0.0161	0.0176	0.0219	0.0191	0.0196
CAPEX, млрд $	0.05	0.04	0.05	0.0451	0.053	0.0805	0.0486	0.0662	0.0527	0.0717	0.0673	0.0541	0.0646	0.0944

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.3598	0.2826	0.2847	0.2913	0.274	0.1269	0.1024	0.0932
Short Term Investments			0.0065
Total Receivables		0.0334	0.0471	0.0184	0.0326	0.0298	0.0494	0.0494
Товарно материальные запасы		0.0976	0.109	0.1187	0.1287	0.1341	0.1341	0.1492
Амортизация, млрд		0.11	0.1162	0.1245	0.1395	0.1468	0.2043	0.2043
Total Current Assets		0.4203	0.4468	0.4373	0.3771	0.2859	0.2859	0.3098
Чистые активы, млрд		0.4203	0.4468	0.4373	0.3771	0.2859	0.2859	0.2859
Активы, млрд	1.5293	1.348	1.3724	1.3959	1.42	1.49	1.49	1.5211
Short Term Debt						0.0019	0.0019	0.0017
Задолженность, млрд	0.0773	0.0612	0.0808	0.1064	0.1337	0.1521	0.1521	0.1444
Чистый долг, млрд		-0.2826	-0.2782	-0.2913	-0.2072	-0.096	-0.096	-0.0881
Долг, млрд					0.000634	0.005	0.0064	0.0051

	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.22	0.21	0.26	0.2131	0.1984		0.1534		0.1045	0.1024	0.1302	0.0962	0.0757	0.1528
Total Receivables						0.0326	0.0326	0.0288	0.0288	0.0356	0.0298		0.0393	0.0494
Товарно материальные запасы						0.1287	0.1287	0.1255	0.1255	0.1341	0.1341	0.1121	0.1121	0.1492
Амортизация, млрд										0.0386	0.0814	0.039	0.082	0.1217
Total Current Assets						0.3771	0.3771	0.2942	0.2942	0.2859	0.2859	0.2637	0.2637	0.3098
Чистые активы, млрд						0.3771	0.3771	0.2942	0.2942	1.1115	0.2859
Активы, млрд							1.42		1.43	1.4935	1.49	1.5144	1.5144	1.5211
Short Term Debt											0.0019		0.002	0.0017
Задолженность, млрд							0.1337		0.1298	0.1029	0.1521	0.0842	0.1311	0.1444
Чистый долг, млрд									-0.1263	-0.1024	-0.096	-0.0962	-0.0914	-0.1528
Долг, млрд	0.04	0.05	0.05	0.0528	0.0454		0.0595		0.0615		0.0855		0.0662	0.0051

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS			0.18	0.18	0.17	0.07	0.04	0.19	0.08	0.06	0.08	0.123	0.09	0.11	0.0782		0.0782
Цена акции ао	1.72	2.12	2.83	1.29	0.62	0.75	0.9	0.97	1.7	2.08	1.38	1.54	1.69	1.225	1.17	1.2362	1.49
Число акций ао, млн									1159	1159	1161	1160	1161	1168	1180.59		1180.59
FCF/акцию										0.1169	0.1341	0.2712	0.0594	0.0138	0.1343		0.1343

	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.01	0.05	0.05	0.05	0.04	0.03	0.06	-0.0053	-0.01	0.0386	0.06	0.000902
FCF/акцию								0.0087	0.0185	0.027	0.0572	0.0606

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	25.32	21.66	16.48	6.41	3.84	14.92	7.35	5.47	6.78	23.59	7.7	9.42	6.88		6.88	9.28
ROA, %	24.46	20.61	15.43	6.11	3.71	14.32	7.02	5.2	6.43	14.58	7.2	5.17	6.12		6.12	2.94
ROIC, %	25.14	21.58	16.42	6.37	3.82	14.88	7.19	5.12	6.37	11.92	7.71				7.71	6.86
ROS, %				31.34	20.24	53.95	36.26	23.6	24.2	37.01	37.01	16.96	21.66	10.11	10.11	3.56
ROCE, %								10.95	13.04	23.89	14.1	12.47	14.61		14.61	8.57
Рентаб EBITDA, %				35.59	31.23	54.38	48.65	43.56	44.33	17.54	31.4	15.73	100		45.19	11.19
Чистая рентаб, %	53.1	45.3	39.2	18.7	12.2	38.4	33.7	23.6	24.3	39.11	25	16.96	10.11		10.11	3.56
Operation Margin, %				31.34	20.24	38.38	33.65	23.63	24.33	37.16	37.16		22.01	22.81	22.81	5.52
Чистая процентная маржа, %	53.44	46.71	36.51	17.26	10.14	31.24	16.2	12.41	13.41	18.82	13.85				13.85	4.85

	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %					-0.6857	-1.1363	3.89	6.96	0.0987	9.28
ROA, %					-0.4195	-0.8445	3.02	6.18	0.0881	2.94
ROCE, %			1.2275	3.06	3.08	6.25	3.93	8.1	6.6	8.57
Рентаб EBITDA, %	47.33	51.33	36.9	39.64	39.63	39.98	43.99	44.8	100	11.19
Чистая рентаб, %					-3.01	-3.01	21.37	21.37	0.28	3.56

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.6	1.5	2.4	2.1	3	3.8	2.6	3.3	2.18	1.9	1.91	1.591		1.6039	0.18
P/BV	0.7	0.7	0.8	0.8	1.3	1.7	1.3	1.5	1.37	1	1.04	0.9311		1.0634	0.99
P/E	3.4	4.1	12.9	12.9	9.6	23.8	14.3	36.5	12.52	9.9	11.24	15.74		15.86	8.88
P/FCF			30.03	7.92	6.1	7.62	10.17	11.27	5.94	4.93		77.02	7.82	7.82	-1.15
E/P			9.74	5.68	13.56	5.64	5.45	4.99	8.35	10.07		0.1377	0.0744	0.0744	0.15
EV/EBITDA			4.23	4.46	3.17	4.81	4.15	5.1	3.32	3.19	4.95	3.31		3.34	5.66
EV/S												1.9089	1.5074	1.5074
Debt/EBITDA										0.0019	0.02	0.02	0.0124	0.0124	3.84
Netdebt/Ebitda			-0.75	-1.26	-1.07	-1.09	-1.08	-0.96	-0.66	-0.66		-0.2998	-0.2136	-0.2136	3.28
Debt/Ratio			0.03	0.04	0.04	0.05	0.05	0.06	0.08	0.08		0.0043	0.0034	0.0034	0.33
Debt/Equity			0.03	0.05	0.04	0.05	0.05	0.06	0.08	0.08		0.0224	0.0178	0.0178	0.79
Debt/Net Income												0.0375	0.0553	0.0553	12.02
Бета									0.81	0.64	0.53	0.897	1.8574	1.8574	0.29
Индекс Альтмана			15.06	10.37	17.63	16.99	15.24	14.84	12.78	2.7	2.7	0.4783	0.3377	0.3377	2.80

	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S			5.23	2.54	1.7038	1.0808	0.9963	0.18
P/BV	1.076	0.8682	0.7651	1.1811	1.009	0.9881	1.3244	0.99
P/E					54.7	11.57	11.37	8.88
EV/EBITDA			11.93	5.99	3.94	2.41	2.58	5.66
Debt/EBITDA				0.0382		0.0245	0.0237	3.84

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд				0.1446	0.081	0.1387	0.0805	0.0862	0.0534
Дивиденд	0.01	0.03	0.04	0.16	0.13	0.07	0.12	0.07	0.07	0.02	0.02	0.02
Див доход, ао, %	0.97	3.04	2.34	7.69	9.06	4.18	7.84	5.83	6.12	3.81		3.81	8.07
Дивиденды / прибыль, %	12.5	39.2	22.5	182.6	129.6	119.7	81.36	74	82.59	57.89		57.89	110.69

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0172	0.023	0.023	0.0289	0.0289	0.0142	0.0142	0.0146	0.03	0.023
Дивиденды / прибыль, %								31.99	31.99	1717.17	110.69

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0048	0.0058	0.0016	0.000196	0.0012	0.0041	0.0041
Расходы на обслуживание долга	0.000569	0.000558	0.000549	0.0025	0.000758	0.0035	0.0035
Всего задолженность	0.0474	0.0662	0.0722
Персонал, чел				3128	3128

Investing Port

OTC: CELTF - Centamin plc

Отчетность Centamin plc

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное