Canfor Corporation (CFPZF) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Canfor Corporation

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (10.82 $) меньше справедливой цены (12.71 $)
Доходность акции за последний год (2.46%) выше чем средняя по сектору (0.7784%).

Минусы

Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (11.03%).
Текущий уровень задолженности 4.91% увеличился за 5 лет c 0.0104%.
Текущая эффективность компании (ROE=-6.45%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.11%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Canfor Corporation	Materials	Индекс
7 дней	-14.9%	1.3%	0.7%
90 дней	5.6%	-11.7%	12%
1 год	2.5%	0.8%	32.4%

CFPZF vs Сектор: Canfor Corporation превзошел сектор "Materials" на 1.68% за последний год.

CFPZF vs Рынок: Canfor Corporation значительно отстал от рынка на -29.95% за последний год.

Стабильная цена: CFPZF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CFPZF с недельной волатильностью в 0.0473% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 3.01

P/S: 0.4049

Больше данных по CFPZF

3.2. Выручка

EPS	-2.01
ROE	-6.45%
ROA	-4.01%
ROIC	39.46%
Ebitda margin	0.8834%

Больше данных по CFPZF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (10.82 $) ниже справедливой (12.71 $).

Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (10.82 $) немного ниже справедливой на 17.5%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.01) ниже чем у сектора в целом (89.37).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.01) ниже чем у рынка в целом (53.07).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3877) ниже чем у сектора в целом (2.1).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3877) выше чем у рынка в целом (-9.1).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4049) ниже чем у сектора в целом (6.88).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4049) ниже чем у рынка в целом (5.18).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (39.5) ниже чем у сектора в целом (55.07).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (39.5) выше чем у рынка в целом (23.95).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1.6%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (1.98%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-1.6%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (1.98%) превышает доходность по сектору (-25.7%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-6.45%) ниже чем у сектора в целом (15.11%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-6.45%) ниже чем у рынка в целом (-2.01%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-4.01%) ниже чем у сектора в целом (5.68%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-4.01%) ниже чем у рынка в целом (8.98%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (39.46%) выже чем у сектора в целом (15.26%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (39.46%) выже чем у рынка в целом (11.03%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (4.91%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.0104% до 4.91%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -122.36%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '11.03%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.63.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

OTC: CFPZF - Canfor Corporation

Анализ компании Canfor Corporation