OTC: CFPZF - Canfor Corporation

Доходность за полгода: -5.99%
Сектор: Materials

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Цена (10.82 $) меньше справедливой цены (13.99 $)
  • Доходность акции за последний год (-27.19%) выше чем средняя по сектору (-99.15%).

Минусы

  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (18.05%).
  • Текущий уровень задолженности 6.51% увеличился за 5 лет c 0.0104%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=-7.03%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.97%)

Похожие компании

Zijin Mining Group Company Limited

Impala Platinum Holdings Limited

Norsk Hydro ASA

Lynas Corporation Limited

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Canfor Corporation Materials Индекс
7 дней 3.8% -99.1% 1.4%
90 дней -2.2% -99.2% 5.9%
1 год -27.2% -99.2% 27.7%

Положительная оценка CFPZF vs Сектор: Canfor Corporation превзошел сектор "Materials" на 71.97% за последний год.

Отрицательная оценка CFPZF vs Рынок: Canfor Corporation значительно отстал от рынка на -54.94% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CFPZF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CFPZF с недельной волатильностью в -0.5228% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 3.01
P/S: 0.4049
Больше данных по CFPZF

3.2. Выручка

EPS -1.9755
ROE -7.03%
ROA -4.39%
ROIC 39.46%
Ebitda margin 0.88%
Больше данных по CFPZF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (10.82 $) ниже справедливой (13.99 $).

Положительная оценка Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (10.82 $) ниже справедливой на 29.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.01) ниже чем у сектора в целом (145.84).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.01) ниже чем у рынка в целом (59.01).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3877) ниже чем у сектора в целом (1.0949).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3877) выше чем у рынка в целом (-7.5).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4049) ниже чем у сектора в целом (11.64).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4049) ниже чем у рынка в целом (5.17).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (39.48) ниже чем у сектора в целом (100.24).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (39.48) выше чем у рынка в целом (10.14).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1.9468%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-1.9468%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-7.03%) ниже чем у сектора в целом (8.97%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-7.03%) ниже чем у рынка в целом (9.02%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-4.39%) ниже чем у сектора в целом (4.5%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-4.39%) ниже чем у рынка в целом (4.65%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (39.46%) выже чем у сектора в целом (16.3%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (39.46%) выже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (6.51%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.0104% до 6.51%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -162.17%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '18.05%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Canfor Corporation

Перейти на форум акций "Canfor Corporation" ⇨