OTC: CFRUY - Compagnie Financière Richemont SA

Доходность за полгода: +23.42%
Сектор: Consumer Staples

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-5.85%) выше чем средняя по сектору (-30.42%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=1.6081%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.62%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (14.81 $) выше справедливой оценки (0.4515 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.5107%) меньше среднего по сектору (2.28%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 38.43% увеличился за 5 лет c 15.26%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Compagnie Financière Richemont SA Consumer Staples Индекс
7 дней -7.4% -2.6% 0.8%
90 дней 9% -41.3% 6.8%
1 год -5.8% -30.4% 35.6%

Положительная оценка CFRUY vs Сектор: Compagnie Financière Richemont SA превзошел сектор "Consumer Staples" на 24.57% за последний год.

Отрицательная оценка CFRUY vs Рынок: Compagnie Financière Richemont SA значительно отстал от рынка на -41.5% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CFRUY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CFRUY с недельной волатильностью в -0.1125% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 262.58
P/S: 4.29

3.2. Выручка

EPS 0.0588
ROE 1.6081%
ROA 0.771%
ROIC 6.56%
Ebitda margin 32.32%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (14.81 $) выше справедливой (0.4515 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (14.81 $) выше справедливой на 97%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (262.58) выше чем у сектора в целом (53.14).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (262.58) выше чем у рынка в целом (47.45).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.31) ниже чем у сектора в целом (13.56).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.31) выше чем у рынка в целом (-7.5).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.29) ниже чем у сектора в целом (5.46).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.29) ниже чем у рынка в целом (5.67).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.06) ниже чем у сектора в целом (27.05).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.06) выше чем у рынка в целом (4.38).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -17.56%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (8.43%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-17.56%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (8.43%) превышает доходность по сектору (-70.9%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.6081%) выже чем у сектора в целом (-153.62%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.6081%) ниже чем у рынка в целом (8.43%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.771%) ниже чем у сектора в целом (10.84%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.771%) ниже чем у рынка в целом (4.41%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.56%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.56%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (38.43%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 15.26% до 38.43%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 5032.41%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.5107% ниже средней по сектору '2.28%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.5107% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.5107% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (567.45%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано