Анализ компании Compagnie Financière Richemont SA
1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (9.05%) выше чем средняя по сектору (-23.24%).
- Текущая эффективность компании (ROE=11.95%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.94%)
Минусы
- Цена (15.33 $) выше справедливой оценки (5.98 $)
- Дивиденды (2.09%) меньше среднего по сектору (9.07%).
- Текущий уровень задолженности 38.34% увеличился за 5 лет c 31.7%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
8 ноября 11:43 Операционная прибыль Richemont упала на 17%
2.3. Рыночная эффективность
| Compagnie Financière Richemont SA | Consumer Staples | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -1.3% | -3% | -2% |
| 90 дней | 11.1% | -26.2% | 4.3% |
| 1 год | 9.1% | -23.2% | 24.9% |
CFRUY vs Сектор: Compagnie Financière Richemont SA превзошел сектор "Consumer Staples" на 32.29% за последний год.
CFRUY vs Рынок: Compagnie Financière Richemont SA значительно отстал от рынка на -15.89% за последний год.
Стабильная цена: CFRUY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CFRUY с недельной волатильностью в 0.1741% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (15.33 $) выше справедливой (5.98 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (15.33 $) выше справедливой на 61%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (34.09) ниже чем у сектора в целом (34.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (34.09) ниже чем у рынка в целом (46.75).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.9) ниже чем у сектора в целом (4.23).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.9) выше чем у рынка в целом (-9.03).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.91) выше чем у сектора в целом (3.49).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.91) ниже чем у рынка в целом (4.84).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.2) выше чем у сектора в целом (11.73).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.2) ниже чем у рынка в целом (25.06).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -3.03%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (654.63%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-3.03%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (654.63%) превышает доходность по сектору (-6.57%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.95%) выже чем у сектора в целом (11.94%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.95%) выже чем у рынка в целом (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.64%) выже чем у сектора в целом (4.92%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.64%) выже чем у рынка в целом (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.61%) ниже чем у сектора в целом (13.7%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.61%) ниже чем у рынка в целом (11.03%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.09% ниже средней по сектору '9.07%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.09% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.09% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (87.72%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
