1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-5.85%) выше чем средняя по сектору (-30.42%).
- Текущая эффективность компании (ROE=1.6081%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.62%)
Минусы
- Цена (14.81 $) выше справедливой оценки (0.4515 $)
- Дивиденды (1.5107%) меньше среднего по сектору (2.28%).
- Текущий уровень задолженности 38.43% увеличился за 5 лет c 15.26%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Марта 16:07 Moda Operandi Is Fundraising in a Tricky Luxury E-commerce Space
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.comhttps://www.yahoo.com/lif...
источник:
9 Марта 15:18 HSBC, Jefferies Tell Investors ‘Don’t Get Too Excited Yet’ About Luxury Rebound
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.comhttps://www.yahoo.com/lif...
источник:
24 Февраля 15:08 20 Richest People in Africa in 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/20-richest-people-a...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Compagnie Financière Richemont SA | Consumer Staples | Индекс | |
7 дней | -7.4% | -2.6% | 0.8% |
90 дней | 9% | -41.3% | 6.8% |
1 год | -5.8% | -30.4% | 35.6% |
CFRUY vs Сектор: Compagnie Financière Richemont SA превзошел сектор "Consumer Staples" на 24.57% за последний год.
CFRUY vs Рынок: Compagnie Financière Richemont SA значительно отстал от рынка на -41.5% за последний год.
Стабильная цена: CFRUY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CFRUY с недельной волатильностью в -0.1125% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (14.81 $) выше справедливой (0.4515 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (14.81 $) выше справедливой на 97%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (262.58) выше чем у сектора в целом (53.14).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (262.58) выше чем у рынка в целом (47.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.31) ниже чем у сектора в целом (13.56).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.31) выше чем у рынка в целом (-7.5).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.29) ниже чем у сектора в целом (5.46).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.29) ниже чем у рынка в целом (5.67).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.06) ниже чем у сектора в целом (27.05).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.06) выше чем у рынка в целом (4.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -17.56%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (8.43%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-17.56%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (8.43%) превышает доходность по сектору (-70.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.6081%) выже чем у сектора в целом (-153.62%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.6081%) ниже чем у рынка в целом (8.43%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.771%) ниже чем у сектора в целом (10.84%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.771%) ниже чем у рынка в целом (4.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.56%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.56%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.5107% ниже средней по сектору '2.28%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.5107% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.5107% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (567.45%) находятся на не комфортном уровне.