Анализ компании Compagnie Financière Richemont SA
1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (30.69%) выше чем средняя по сектору (1.46%).
- Текущий уровень задолженности 29.78% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 31.7%.
Минусы
- Цена (15.33 $) выше справедливой оценки (5.36 $)
- Дивиденды (2.11%) меньше среднего по сектору (9.01%).
- Текущая эффективность компании (ROE=11.5%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.77%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Compagnie Financière Richemont SA | Consumer Staples | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 0% | 0% | 4.3% |
| 90 дней | 0.3% | -8.1% | 12.2% |
| 1 год | 30.7% | 1.5% | 36.6% |
CFRUY vs Сектор: Compagnie Financière Richemont SA превзошел сектор "Consumer Staples" на 29.23% за последний год.
CFRUY vs Рынок: Compagnie Financière Richemont SA значительно отстал от рынка на -5.94% за последний год.
Стабильная цена: CFRUY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CFRUY с недельной волатильностью в 0.5902% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (15.33 $) выше справедливой (5.36 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (15.33 $) выше справедливой на 65%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (34.09) ниже чем у сектора в целом (34.16).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (34.09) ниже чем у рынка в целом (53.07).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.9) ниже чем у сектора в целом (4.2).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.9) выше чем у рынка в целом (-9.1).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.89) выше чем у сектора в целом (3.49).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.89) ниже чем у рынка в целом (5.18).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.63) выше чем у сектора в целом (11.55).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.63) ниже чем у рынка в целом (23.95).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -3.03%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (654.63%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-3.03%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (654.63%) превышает доходность по сектору (-8.83%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.5%) ниже чем у сектора в целом (11.77%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.5%) выже чем у рынка в целом (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.53%) выже чем у сектора в целом (4.83%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.53%) ниже чем у рынка в целом (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.61%) ниже чем у сектора в целом (13.7%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.61%) ниже чем у рынка в целом (11.03%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.11% ниже средней по сектору '9.01%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.11% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.11% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (88.15%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
