1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-8.32%) выше чем средняя по сектору (-43.25%).
- Текущая эффективность компании (ROE=1.6081%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.63%)
Минусы
- Цена (15.31 $) выше справедливой оценки (5.45 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.42%).
- Текущий уровень задолженности 38.44% увеличился за 5 лет c 15.26%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июнь 01:51 Yoox Net-a-porter’s China Joint Venture With Alibaba to End
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/yoox-net-porter-chi...
источник:
1 Июнь 20:14 The 3 Most Undervalued Retail Stocks to Buy in May 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-most-undervalued-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Compagnie Financière Richemont SA | Consumer Staples | Индекс | |
7 дней | -4% | -3.2% | 1.8% |
90 дней | 1.2% | -10.3% | -5.5% |
1 год | -8.3% | -43.2% | 14.8% |
CFRUY vs Сектор: Compagnie Financière Richemont SA превзошел сектор "Consumer Staples" на 34.92% за последний год.
CFRUY vs Рынок: Compagnie Financière Richemont SA значительно отстал от рынка на -23.17% за последний год.
Стабильная цена: CFRUY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CFRUY с недельной волатильностью в -0.1601% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (15.31 $) выше справедливой (5.45 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (15.31 $) выше справедливой на 64.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (25.77) ниже чем у сектора в целом (41.31).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (25.77) ниже чем у рынка в целом (45.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4231) ниже чем у сектора в целом (13.04).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4231) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4213) ниже чем у сектора в целом (5.27).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4213) ниже чем у рынка в целом (4.63).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.08) ниже чем у сектора в целом (26.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.08) ниже чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -17.59%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-17.59%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.63%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.6081%) выже чем у сектора в целом (-153.63%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.6081%) ниже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.771%) ниже чем у сектора в целом (10.95%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.771%) ниже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.56%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.56%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.42%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (591.37%) находятся на не комфортном уровне.