1. Резюме
Минусы
- Цена (0.6553 $) выше справедливой оценки (0.2085 $)
- Дивиденды (1.1726%) меньше среднего по сектору (1.7151%).
- Доходность акции за последний год (-11.83%) ниже чем средняя по сектору (2742575820.61%).
- Текущий уровень задолженности 184.91% увеличился за 5 лет c 17.87%.
- Текущая эффективность компании (ROE=1.7651%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.49%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Chinasoft International Limited | Technology | Индекс | |
7 дней | 0% | 0% | 1.3% |
90 дней | -16.6% | 1.3% | 7% |
1 год | -11.8% | 2742575820.6% | 34.7% |
CFTLF vs Сектор: Chinasoft International Limited значительно отстал от сектора "Technology" на -2742575832.44% за последний год.
CFTLF vs Рынок: Chinasoft International Limited значительно отстал от рынка на -46.54% за последний год.
Стабильная цена: CFTLF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CFTLF с недельной волатильностью в -0.2274% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.6553 $) выше справедливой (0.2085 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.6553 $) выше справедливой на 68.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (25.03) ниже чем у сектора в целом (84.1).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (25.03) ниже чем у рынка в целом (47.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5662) ниже чем у сектора в целом (38.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5662) выше чем у рынка в целом (-7.5).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.95) ниже чем у сектора в целом (38.09).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.95) ниже чем у рынка в целом (5.67).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1) ниже чем у сектора в целом (59.06).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1) ниже чем у рынка в целом (4.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -17.25%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-17.25%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-23.78%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.7651%) ниже чем у сектора в целом (14.49%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.7651%) ниже чем у рынка в целом (8.43%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.2183%) ниже чем у сектора в целом (7.98%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.2183%) ниже чем у рынка в целом (4.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (9.37%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (9.37%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.1726% ниже средней по сектору '1.7151%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.1726% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.1726% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (10.48%) находятся на не комфортном уровне.