OTC: CFTLF - Chinasoft International Limited

Доходность за полгода: -11.8%
Сектор: Technology

Отчетность Chinasoft International Limited

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $									1.1997	3.39	2.82	2.21		1.84
Выручка, млрд $	2.24	2.77	3.21	4.43	5.13	6.78	9.24	10.59	12.04	14.1	18.4	20.08		2.73
Чистая прибыль, млрд $	0.111	0.133	0.148	0.2	0.28	0.442	0.566	0.716	0.755	0.955	1.137	1.19		0.1038
EV, млрд $								0.124	0.221	-0.0328	2.72	1.99		1.44
EBIT, млрд $								0.7707	0.8118	0.8512	0.7035	0.1475
EBITDA, млрд $			0.2859	0.3978	0.5075	0.76	0.909	1.07	1.268	1.516	1.796	1.08		0.1972
FCF, млрд $	0.038	-0.217	-0.219	-0.226	-0.081	-0.048	0.142	-0.026	0.594	0.913	0.452	0.0585		0.058
Операционный денежный поток, млрд $								0.153	0.727	1.04	0.8457	0.1055		0.1045
Баланс стоимость, млрд $								5.66	6.23	7.87	10.2	1.67	1.67	1.6549
Операционная прибыль, млрд $	0.224	0.184	0.191	0.293	0.46	0.627	0.701	0.919	0.961	1.352	1.279	0.1354		0.1341
Операционные расходы, млрд $			3.01	4.14	4.76	6.16	8.54	9.67	11.08	12.94	15.33	2.62		2.6
CAPEX, млрд $	0.083	0.138	0.158	0.3	0.341	0.339	0.19	0.188	0.161	0.239	0.51	0.0469		0.0465

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	5.92	6.59	6.4	7.24	6.69	9.2	10.01		12.17		12.11		11.2	9.56	0.1657
Чистая прибыль, млрд $	0.44	0.41	0.41	0.44	0.44	0.6305	0.6204		0.75		0.6894		0.2109	0.3966	0.0069
EV, млрд $											-1.017		-0.0089	1.6793
EBIT, млрд $							0.1883	0.1678	0.1659	0.2121	0.2239	0.0517	0.0501	0.0071	0.025
EBITDA, млрд $	0.7	1.42	0.7	1.55	0.65	1.9	0.7814		2.28		0.9182		1.82	0.6688	0.025
FCF, млрд $							0		0		0		0.2005	-0.1066
Операционный денежный поток, млрд $							-0.2346	0.6619	0.6543	-0.3495	-0.369		0.2202	-0.1066
Баланс стоимость, млрд $									10.2		11.16		1.67	11.6
Операционная прибыль, млрд $	-1.07	1.17	-0.67	1.41	-0.37	1.63	-0.6321		1.79		-0.9643		1.79	-0.8269	0.025
Операционные расходы, млрд $													0.1037	0.0331	0.0133
CAPEX, млрд $	0.12	0.11	0.17	0.17	0.17	0.2046	0.2462	0.1277	0.2894		0.2999		0.2821	0.2673

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	1.7853	2.65	2.53	3.79	3.8	4.79	0.6904	0.684
Short Term Investments		0.2395				0.0191	0.0191	0.0189
Total Receivables		4.75	5.06	5.57	6.24	0.7491		0.7475
Товарно материальные запасы		0.0637	0.0544	0.0512	0.1434	0.0137	0.0137	0.0136
Амортизация, млрд		0.1839	0.2953	0.2995	0.3949	0.0697
Total Current Assets		7.83	7.92	9.38	11.92	1.88	1.88	1.8587
Чистые активы, млрд		7.8	7.9	9.35	11.88	1.88	1.88	1.9
Активы, млрд	8.75	10.49	10.75	13.09	14.86	2.34	2.34	2.32
Short Term Debt		1.78	1.5	0.3322	0.8089	0.106	0.106	0.1047
Long Term Debt		0.6851	0.8967	1.28	0.9001	0.1608	0.1608	0.1589
Задолженность, млрд	3.52	4.46	4.21	4.31	4.64	0.6662	0.6662	0.6601
Чистый долг, млрд		-0.0504	0.1933	-1.542	-2.82	-0.3896
Долг, млрд	0.6858	1.8739	1.547	0.3681	3	3.03		4.29

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	1.12	3.04	2.88	2.84	2.97	4.51	4.33		6.82		5.36		0.6904	4.84
Short Term Investments													0.0191	0.1214
Total Receivables								6.31	6.24	7.23	7.63		0.7491	7.16
Товарно материальные запасы								0.145	0.1434	0.1509	0.1593	0.0986	0.0137	0.1194
Амортизация, млрд													0.0347	0.0048	0.0000
Total Current Assets								12.06	11.92	12.14	12.82	13.5	1.88	14.22
Чистые активы, млрд								12.02	11.88	12.11	12.78		1.88
Активы, млрд									14.86		16.18		2.34	18.15
Short Term Debt									0.8089		2.42		0.106	1.1852
Long Term Debt									0.9001				0.1608	2.92
Задолженность, млрд									4.64		5.01		0.6662	6.53
Чистый долг, млрд											-1.4142		-0.3896	-0.1571
Долг, млрд	2.83	4.25	4.38	3.52	2.2	3.22	4.33		4.88		6.1		3.99	3.79

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.08	0.08	0.08	0.11	0.14	0.2	0.23	0.28	0.3	0.041	0.38	0.06			0.0343
Цена акции ао			0.3	0.32	0.32	0.69	0.69	0.67	0.45	1.27	1.07	0.7638	0.628	0.6108	0.589
Число акций ао, млн							2620	2620	2778	2666	2960	3015			413.68
FCF/акцию								-0.0743	1.729	2.18	0.9389	0.1402			0.1402

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.18	0.17	0.17	0.18	0.18	0.25	0.23	0.27	0.24	0.07	0.14
FCF/акцию										0.4963	-0.2633

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	8.01	7.29	7.07	8.4	9.75	11.77	12	12.86	12.14	11.63	11.17	11.1			1.7651	18.82
ROA, %	4.16	4.17	3.65	3.99	4.79	6.51	7.08	7.44	7.11	4.55	7.58	3.39			1.2183	8.94
ROIC, %	6.31	6.92	6.59	7.32	7.89	9.76	10.51	10.76	10.28	10.23	9.37				9.37	15.75
ROS, %			5.97		7.18		6.7	7.68	7	6.71	6.71	5.93	3.8	3.8	3.8	21.74
ROCE, %								12.01	11.09	9.12	6.2	7.89				22.14
Рентаб EBITDA, %			8.92		9.9		8.08	8.48	8.75	6.32	5.79	4.29			7.21	30.14
Чистая рентаб, %	10	6.6	6	6.6	9	9.2	7.6	8.7	8	9.6	6.9	5.93			3.8	21.74
Operation Margin, %			5.97		7.18		7.59	8.68	7.98	8.2	8.2		4.91	4.91	4.91	27.51
Чистая процентная маржа, %	4.93	4.81	4.63	4.52	5.46	6.52	6.12	6.76	6.27	6.77	6.18				6.18	17.53

	2020Q2	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %					0.8007	0.2127		18.82
ROA, %					2.19	0.0778		8.94
ROCE, %			1.5898	1.9702	0.7492	0.0868		22.14
Рентаб EBITDA, %	9.8	7.81	18.76	7.58	16.22	7	15.08	30.14
Чистая рентаб, %					1.88	4.15	4.18	21.74

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2015	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.29	0.39	0.21	0.9	1.3	1.5	1.5	0.8			0.95	7.58
P/BV	0.4	0.62	0.38	1.4	2	3.64	2.7	1.32	1.1279		1.5662	6.64
P/E	6.17	7.16	3.46	11.5	18.6	30.98	22.1	13.44			25.03	34.23
P/FCF	-6.46	-156.39	11.37	121.87	3.44	3.18	4.97		31.72	31.72	31.72	32.74
E/P	16.2	13.97	28.92	54.74	34.64	30.71	19.68		0.0564	0.0564	0.0564	9.88
EV/EBITDA	6.54	4.19	2.42	1.4	2.02	0.56	2.14	1.43			1	18.86
EV/S									0.5275	0.5275	0.5275
Debt/EBITDA				2.33	1.22	0.24	1.2416	1.4202	21.75	21.75	21.75	1.61
Netdebt/Ebitda	3.34	0.24	-0.2	-0.06	-0.05	-1.78	-1.78		0	0	0	-0.92
Debt/Ratio	0.48	0.45	0.4	0.42	0.39	0.33	0.33		1.8491	1.8491	1.8491	0.20
Debt/Equity	0.98	0.88	0.68	0.75	0.65	0.49	0.49		2.26	2.26	2.26	0.70
Debt/Net Income									41.33	41.33	41.33	2.17
Бета						1.17	1.11	1.05	2.34	-3.87	-3.87	1.83
Индекс Альтмана	1.64	1.97	2.49	2.32	2.71	2.93	2.09	2.17	12.66	13.07	13.07	908.82

	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S			1.8404	1.1575	7.58
P/BV	0.3454	0.2351	1.5721	0.0219	6.64
P/E			97.75	54.3	34.23
EV/EBITDA			9.61	6.96	18.86
Debt/EBITDA			1.3792	364.41	1.61

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.035	0.0464	0.0466	0.0616	0.011
Дивиденд	0.0015	0.0023	0.02	0.0028	0.02	0.0041	0.0072	0.0072
Див доход, ао, %	0.2229	0.46	2.87	4.48	2.21	0.54	1.1726	1.1726	1.26
Дивиденды / прибыль, %		5.15	6.7	5.43	6.3	6.97		10.48	31.77

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0312	0.0374	0.037	0.0368	0.0389	0.011
Дивиденды / прибыль, %						42.34	31.77

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.166	0.1515	0.1062	0.1132	0.1065			0.0155
Всего задолженность	3.73	3.15	2.72
Чист. проц. доходы, млрд			0.068	0.0619	0.012			0.0119
Персонал, чел				83178	83178	91114	72937

Investing Port

OTC: CFTLF - Chinasoft International Limited

Отчетность Chinasoft International Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное