Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. (CHGCY) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Chugai Pharmaceutical Co., Ltd.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Дивиденды (2.23%) больше среднего по сектору (1.73%).
Доходность акции за последний год (15.1%) выше чем средняя по сектору (-33.06%).

Минусы

Цена (17.99 $) выше справедливой оценки (7.29 $)
Текущий уровень задолженности 0.6962% увеличился за 5 лет c 0.0234%.
Текущая эффективность компании (ROE=0.142%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.96%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Chugai Pharmaceutical Co., Ltd.	Healthcare	Индекс
7 дней	-24.3%	-2.2%	1.8%
90 дней	-9.6%	-41%	8.1%
1 год	15.1%	-33.1%	32.1%

CHGCY vs Сектор: Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. превзошел сектор "Healthcare" на 48.16% за последний год.

CHGCY vs Рынок: Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -16.97% за последний год.

Стабильная цена: CHGCY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CHGCY с недельной волатильностью в 0.2904% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 13.49

P/S: 3.95

Больше данных по CHGCY

3.2. Выручка

EPS	1.37
ROE	0.142%
ROA	0.1195%
ROIC	34.85%
Ebitda margin	40.23%

Больше данных по CHGCY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (17.99 $) выше справедливой (7.29 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (17.99 $) выше справедливой на 59.5%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.49) ниже чем у сектора в целом (117.69).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.49) ниже чем у рынка в целом (53.07).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0192) ниже чем у сектора в целом (3.37).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0192) выше чем у рынка в целом (-9.1).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.95) ниже чем у сектора в целом (8.16).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.95) ниже чем у рынка в целом (5.18).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-130.58) ниже чем у сектора в целом (52.39).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-130.58) ниже чем у рынка в целом (23.95).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.71%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (2.74%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.71%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (2.74%) превышает доходность по сектору (-73.51%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.142%) ниже чем у сектора в целом (12.96%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.142%) выже чем у рынка в целом (-2.01%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.1195%) ниже чем у сектора в целом (6.09%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.1195%) ниже чем у рынка в целом (8.98%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (34.85%) выже чем у сектора в целом (15.56%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (34.85%) выже чем у рынка в целом (11.03%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (0.6962%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.0234% до 0.6962%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 582.67%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.23% выше средней по сектору '1.73%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.23% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.23% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (5698.94%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

OTC: CHGCY - Chugai Pharmaceutical Co., Ltd.

Анализ компании Chugai Pharmaceutical Co., Ltd.