1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (33.61%) выше чем средняя по сектору (-99.25%).
Минусы
- Цена (16.3 $) выше справедливой оценки (10.34 $)
- Дивиденды (1.4114%) меньше среднего по сектору (1.8799%).
- Текущий уровень задолженности 0.6961% увеличился за 5 лет c 0.0234%.
- Текущая эффективность компании (ROE=0.2823%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.69%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 07:56 Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. Unsponsored ADR (CHGCY) May Find a Bottom Soon, Here's Why You Should Buy the Stock Now
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/chugai-pharmaceutic...
источник:
9 Марта 08:36 Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. Unsponsored ADR (CHGCY) Upgraded to Buy: Here's Why
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/chugai-pharmaceutic...
источник:
27 Января 08:01 U.S. Stocks Rise as Economic Growth Continues
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/35238b03-5c29-30c4-964...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -3.8% | -100% | -0.7% |
90 дней | -15.2% | -99.3% | 8.4% |
1 год | 33.6% | -99.2% | 30.1% |
CHGCY vs Сектор: Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. превзошел сектор "Healthcare" на 132.85% за последний год.
CHGCY vs Рынок: Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. превзошел рынок на 3.5% за последний год.
Стабильная цена: CHGCY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CHGCY с недельной волатильностью в 0.6463% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (16.3 $) выше справедливой (10.34 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (16.3 $) выше справедливой на 36.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.58) ниже чем у сектора в целом (43.53).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.58) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0193) ниже чем у сектора в целом (4.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0193) выше чем у рынка в целом (-7.66).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.98) ниже чем у сектора в целом (4.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.98) ниже чем у рынка в целом (4.98).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-130.38) ниже чем у сектора в целом (16.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-130.38) ниже чем у рынка в целом (36.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.73%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-99.99%) ниже средней доходности за 5 лет (-19.73%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-99.99%) превышает доходность по сектору (-227.75%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.2823%) ниже чем у сектора в целом (11.69%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.2823%) ниже чем у рынка в целом (8.27%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.2373%) ниже чем у сектора в целом (6.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.2373%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (34.85%) выже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (34.85%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.4114% ниже средней по сектору '1.8799%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.4114% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.4114% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (5698.94%) находятся на не комфортном уровне.