OTC: CHGCY - Chugai Pharmaceutical Co., Ltd.

Доходность за полгода: -4.56%
Сектор: Healthcare

Отчетность Chugai Pharmaceutical Co., Ltd.

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $									31.8	82.55	55.12	43.05		47.56
Выручка, млрд $	373.52	391.22	423.65	461.11	498.84	491.78	534.2	579.79	686.18	786.95	999.76	7.89	6.96	6.96
Чистая прибыль, млрд $	35.23	48.21	50.9	50.98	61.13	53.59	72.71	92.49	157.56	214.73	303	2.35	2.04	2.04
EV, млрд $								349 342.51	575 802.33	82.19	51.67	16.25	-365.5	-365.5
EBIT, млрд $								13 622.58	22 876.11	31 103.51	48 544.74	3.34	2.6	2.6
EBITDA, млрд $				91.04	102.84	74.53	97.14	121.56	208.02	298.25	419.43	3.33	2.8	2.8
FCF, млрд $	69.59	77.3	38.56	17.87	37.66	2.37	63.1	41.4	145.46	143.62	206.76	1.0828	297.57	297.57
Операционный денежный поток, млрд $								13 047.53	22 446.39	21 170.89	32 174.61	1.529	363.13	363.13
Баланс стоимость, млрд $								67 727.32	78 435.54	87 673.11	121 282.17	8.92	1 435.11	1 435.11
Операционная прибыль, млрд $	106.65	76.42	78.74	75.86	86.78	76.88	98.93	124.32	210.6	301.23	421.9	3.34	2.6	2.6
Операционные расходы, млрд $				383.24	412.06	414.9	435.27	455.47	475.59	485.72	27 582.33	1.5682	1.7371	1.7371
CAPEX, млрд $			14.96	19.17	25.26	36.42	44.53	77.67	61.18	61.41	72.87	0.4462	65.56	65.56

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	188.57	177.33	179.42	188.7	208.4	210.43	168.82	221.41	287.26	322.27	268.64	235.61	225.28	438.5	1.9916	1.7057	1.6449	1.715	1.4841
Чистая прибыль, млрд $	48.14	40.17	51.53	50.76	60.13	52.31	47.41	70.73	86.02	98.84	131.78	72.38	67.8	102.48	0.4688	0.5306	0.4948	0.5713	0.466
EV, млрд $											793 413.54	749 549.46	771 245.35	2 591.8	15.38	19.59	20.42	24.77	27.75
EBIT, млрд $											22 751.27	13 564.85	14 018.01	149.47	0.627	0.7183	0.6805	0.7161	0.636
EBITDA, млрд $	66.13	51.56	74.13	69.62	88.19	103.19	65.48	100.38	124.99	147.01	191.06	102.75	97.56	152.68	0.6357	0.7271	0.6856	0.7261	0.6385
FCF, млрд $	51.79	46.72	-6.06	20.77	70.82	62.52	17.62	50.03	58.98	87.16	38.5	163.99	18.22	-38.88	0.6414	0.6837	0.1399	93.89	0.5589
Операционный денежный поток, млрд $											8 825.34	23 533.68	3 644.3	-27	0.8148	0.808	0.1996	109.97	0.6374
Баланс стоимость, млрд $											135 065.2	160 509.37	171 863.29	9.83	9.17	9.65	9.79	10.18	10.28
Операционная прибыль, млрд $	62.75	78.66	5.04	50.39	77.44	72.24	46.57	56.51	81.7	94.99	72.62	173.41	25.28	-26.92	0.627	0.7183	0.6805	0.7161	0.636
Операционные расходы, млрд $											7 192.9	7 580.52	8 579.91	76.11	0.3994	0.4027	0.4653	0.4222	0.3911
CAPEX, млрд $	0.3	1.69	0.4	0.3	0.4	29.28	0.3	1.2	0.4	2.1	0.3	0.3	0.5	12.01	0.1734	0.1243	0.0598	16.08	0.0785

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	243.09	249.39	333.06	378.62	472	1.3915	404.93	404.93
Short Term Investments		78.12	97.52	119.38	163.38	1.7596	247.46	247.46
Total Receivables		134.68	135.06	179.07	280.4	3.22	282.81	282.81
Товарно материальные запасы		159.36	168.12	183.89	167.08	1.8302	241.44	241.44
Амортизация, млрд			-1.9214	-2.11	-1.9446	-0.013	0.1988	0.1988
Total Current Assets		457.2	528.46	599.42	850.98	8.37	1 206.32	1 206.32
Чистые активы, млрд		82 823.79	92 764.16	101 190.22	136 696.82	2.42	1 436.92	9.49
Активы, млрд	852.47	919.55	1 058.92	1 235.5	177 046.77	11.71	1 706.11	1 706.11
Short Term Debt		0.1013	0.048	0.045	0.0444	0.0403	6.16	6.16
Задолженность, млрд	159.58	163.02	204.93	255.5	40 349.95	2.79	271	271
Чистый долг, млрд		-16 068.62	-22 153.1	-21 924.45	-30 808.47	-1.3031	-393.05	-393.05
Долг, млрд	0.336	0.215	0.0842	0.0764	0.1087	0.0884	11.88	11.88

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	177.02	203.94	138.71	196.6	182.71	212.33	162.05	187.13	192.52	267.75	230.47	360.31	274.04	222.17	1.5798	2.33	2.11	2.87	2.9
Short Term Investments											170.32	218.88	272.88	1.95	1.9577	1.9133	1.8333	1.7557	1.8897
Total Receivables											325.86	249.83	272.77	3.51	2.31	1.8943	2.02	2.01	1.509
Товарно материальные запасы											190.74	206.18	314.9	2.03	1.7787	1.6992	1.7697	1.7129	1.7329
Амортизация, млрд											-0.6567	0.7336	-1.8268	-0.0017	0.0087	0.0089	0.0051	0.01	0.0025
Total Current Assets											923.44	1 063.15	1 191.68	9.29	7.83	8.12	8.02	8.56	8.28
Чистые активы, млрд											150 920.42	177 445.21	189 337.36	1 424.39	1 436.92
Активы, млрд											192 824.74	220 643.17	246 081.3	1 869.76	11.3	11.68	11.59	12.1	11.89
Short Term Debt														0.0425				0.0437
Задолженность, млрд											41 904.32	43 197.96	56 743.94	445.37	2.14	2.03	1.8029	1.9226	1.6016
Чистый долг, млрд											-28 039.46	-48 905	-39 649.66	-222.17	-1.5278	-2.28	-2.06	-2.79	-2.86
Долг, млрд	178.27	179.27	167.21	141.82	184.68	236.07	144.1	205.91	244.67	327.42	320.52	294.44	368.97	423.73	0.052	0.0484	0.0538	0.0843	0.0429

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS		10.79	14.1	15.56	15.56	18.63	16.33	22.14	28.13	47.91	2.85	92.08	1.4253	1.2389		1.2389
Цена акции ао	3.05	3.04	3.22	3.54	3.93	4.1	5.91	4.94	8.52	9.67	25.09	26.6	12.67	18.95	17.66	17.66
Число акций ао, млн								3284	3287	3287	3290	3290	10.31	10.31		10.31
FCF/акцию									12.59	44.23	43.65	62.84	105.07	28872.96		28872.96

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	29.31	24.45	31.37	30.89	36.58	31.82	28.84	43.02	52.32	60.11	80.14	44.01	41.21	62.3	0.2849	0.3225	0.3007	0.3471	0.2832
FCF/акцию											10.87	48.58	4.94	-23.72	61.12	65.14	13.33	9109.18	54.23

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	7.78	10.18	9.6	8.73	10	8.43	10.87	12.78	19.57	23.42	27.95	28.67	0.2823		0.2823	18.74
ROA, %	6.77	8.6	7.92	7.1	8.01	6.73	8.77	10.44	15.93	16.41	21.84	21.97	0.2373		0.2373	7.10
ROIC, %	7.73	10.13	9.6	8.73	10	8.43	10.88	12.78	19.59	23.42	27.95				34.85	13.93
ROS, %				16.89	17.4	15.16	18.52	21.44	30.69	38.28	38.28	32.53	29.68	29.31	29.31	13.13
ROCE, %								15.85	23.94	30.14	34.83	36.88	0.1793		0.1793	13.24
Рентаб EBITDA, %				19.74	20.62	18.47	21.22	23.81	34.14	27.29	42.2	42.16	40.26		40.26	28.70
Чистая рентаб, %	28.6	19.5	18.6	16.5	17.4	15.6	18.5	21.4	30.7	38.3	42.2	29.72	29.29		29.29	13.13
Operation Margin, %				16.89	17.4	15.63	18.52	21.44	30.69	38.28	38.28		42.29	37.36	37.36	20.38
Чистая процентная маржа, %	9.43	12.32	12.01	11.06	12.25	10.9	13.61	15.95	22.96	27.29	30.31				32.51	18.32

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %							12.7	7.07	6.32	0.0699	5.47	5.96	5.35	6.07	4.79	18.74
ROA, %							8.67	4.75	4.2	0.0827	4.04	4.62	4.25	4.86	3.88	7.10
ROCE, %							17	9.08	8.41	0.1131	7.06	7.81	7.13	7.39	6.36	13.24
Рентаб EBITDA, %	42.32	49.04	38.79	45.34	43.51	45.62	52.99	43.61	43.31	34.82	31.92	42.63	41.68	42.34	43.03	28.70
Чистая рентаб, %							36.55	30.72	30.09	23.37	23.54	31.11	30.08	33.31	31.4	13.13

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	2.5	3.2	3.6	4.7	3.8	6.1	6.1	8.4	12.19	7	2.22	3.96		3.96	3.19
P/BV	2	2.4	2.8	3.8	3	4.7	4.7	6.8	1.02	5.7	1.9679	0.0192		0.0192	4.09
P/E	20.6	24.3	30.6	39.7	33.3	46.7	40.8	39.7	8.82	24.2	7.49	13.52		13.52	20.69
P/FCF			0.09	0.08	1.42	0.09	0.25	0.17	0.3	0.2		40.83	0.1598	0.1598	9.18
E/P			2839.94	1674.86	1597.94	1041.56	774.07	619.8	491.08	741.77		0.053	0.0429	0.0429	0.43
EV/EBITDA			-1.23	-0.95	-1.01	-1.16	-0.98	-0.76	0.31	0.15	4.89	-130.43		-130.43	11.77
EV/S												4.31	-52.51	-52.51
Debt/EBITDA							0.0018	0.0613	0.0378	0.0382	0.0266	4.24	4.24	4.24	1.78
Netdebt/Ebitda			-1.25	-0.98	-1.04	-1.22	-1.06	-0.87	-0.65	-0.65		-0.4182	-140.38	-140.38	1.35
Debt/Ratio			0.19	0.2	0.2	0.19	0.18	0.19	0.21	0.21		1.1198	0.007	0.007	0.23
Debt/Equity			0.24	0.26	0.25	0.23	0.22	0.24	0.26	0.26		1.4868	1.2518	1.2518	25.74
Debt/Net Income												5.6	5.82	5.82	1.80
Бета									0.72	0.66	0.52	2.63	-0.0141	-0.0141	0.50
Индекс Альтмана			2.52	2.54	2.49	2.61	2.67	2.92	3.09	2.1	2.92	3473.27	0.4271	0.4271	5.23

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	5.62	4.88	4.89	3.32	2.7	3.03	2.76	3.96	4.72	3.19
P/BV	5.44	4.5	4.28	1.9756	1.8448	2.27	2.3	2.71	2.98	4.09
P/E	17.28	15.13	15.08	11.84	10.77	11.7	10.46	13.52	14.97	20.69
EV/EBITDA	12.54	11.44	11.65	0.0518	5.42	6.71	6.81	9.05	10.08	11.77
Debt/EBITDA				0.0945	0.0819	0.0666	0.0785	0.1161	0.0672	1.78

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд							3836.22	6123.19	9441.84	11350.28	138.22	116.17		63.44
Дивиденд	4.17	8.27	7.64	7.89	10.12	8.86	10.83	14.29	23.66	0.24	36.8	30.13	24.01	24.01
Див доход, ао, %	1.3552	2.95	1.9	1.74	1.41	1.64	1.13	1.34	1.41	0.95	1.41	1.9652	1.2248	1.2248	2.87
Дивиденды / прибыль, %		56	21.8	46.6	48.9	57.8	46	42.4	40.6	45.93	37.6	36.91	5698.94	5698.94	51.94

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	9143.96	78.86	8978.66	0.422	0.4169	0.0029	0.4172	0.3249	0.4069
Дивиденды / прибыль, %	57.04	0.8027	91.53	0.4118	88.93	0.5433	84.32	56.87	87.31	51.94

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.125	0.062	0.056	5.52	0.000382	0.000169		0.000169
Всего задолженность	135.22	179.27	236.07
Персонал, чел				7555	7664	7771	7604
Чист. проц. доходы, млрд						1.368		0.0096

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	1.7032	2.04	2.17	0.016	1.3E-5	5.7E-5	4.5E-5	5.0E-5	1.9E-5
Чист. проц. доходы, млрд					0.0087	0.0089			9.4E-5

	CAGR 5

Investing Port

OTC: CHGCY - Chugai Pharmaceutical Co., Ltd.

Отчетность Chugai Pharmaceutical Co., Ltd.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное