OTC: CHGCY - Chugai Pharmaceutical Co., Ltd.

Доходность за полгода: +8.69%
Сектор: Healthcare

Отчетность Chugai Pharmaceutical Co., Ltd.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $									31.8	82.55	55.12	43.05		47.56
Выручка, млрд $	373.52	391.22	423.65	461.11	498.84	491.78	534.2	579.79	686.18	786.95	999.76	1 260	65 325.35	7.26
Чистая прибыль, млрд $	35.23	48.21	50.9	50.98	61.13	53.59	72.71	92.49	157.56	214.73	303	374.43	19 808.99	2.12
EV, млрд $								349 342.51	575 802.33	82.19	51.67	39.01	5 933.66	-380.85
EBIT, млрд $								13 622.58	22 876.11	31 103.51	48 544.74	533.31	27 830.63	2.71
EBITDA, млрд $				91.04	102.84	74.53	97.14	121.56	208.02	298.25	419.43	560.03	27 672.49	2.92
FCF, млрд $	69.59	77.3	38.56	17.87	37.66	2.37	63.1	41.4	145.46	143.62	206.76	172.87	24 113.36	310.19
Операционный денежный поток, млрд $								13 047.53	22 446.39	21 170.89	32 174.61	244.11	27 278.72	378.53
Баланс стоимость, млрд $								67 727.32	78 435.54	87 673.11	121 282.17	9.83	9.92	1 495.96
Операционная прибыль, млрд $	106.65	76.42	78.74	75.86	86.78	76.88	98.93	124.32	210.6	301.23	421.9	533.31	27 830.63	2.71
Операционные расходы, млрд $				383.24	412.06	414.9	435.27	455.47	475.59	485.72	27 582.33	250.39	16 299.16	1.8108
CAPEX, млрд $			14.96	19.17	25.26	36.42	44.53	77.67	61.18	61.41	72.87	71.24	3 165.36	68.34

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	188.57	177.33	179.42	188.7	208.4	210.43	168.82	221.41	287.26	322.27	268.64	235.61	225.28	438.5	312.24	267.42	1.7456	1.855
Чистая прибыль, млрд $	48.14	40.17	51.53	50.76	60.13	52.31	47.41	70.73	86.02	98.84	131.78	72.38	67.8	102.48	73.5	83.19	0.5251	0.6179
EV, млрд $											793 413.54	749 549.46	771 245.35	2 591.8	5 111.92	44.58	44.91	-2.9
EBIT, млрд $											22 751.27	13 564.85	14 018.01	149.47	98.3	0.7623	0.7221	0.8224
EBITDA, млрд $	66.13	51.56	74.13	69.62	88.19	103.19	65.48	100.38	124.99	147.01	191.06	102.75	97.56	152.68	99.66	101.56	0.7275	0.9966
FCF, млрд $	51.79	46.72	-6.06	20.77	70.82	62.52	17.62	50.03	58.98	87.16	38.5	163.99	18.22	-38.88	100.56	108.84	0.1484	101.55
Операционный денежный поток, млрд $											8 825.34	23 533.68	3 644.3	-27	127.75	0.8574	0.2118	118.95
Баланс стоимость, млрд $											135 065.2	160 509.37	171 863.29	9.83	9.92	10.24	10.39	11.01
Операционная прибыль, млрд $	62.75	78.66	5.04	50.39	77.44	72.24	46.57	56.51	81.7	94.99	72.62	173.41	25.28	-26.92	98.3	126.89	0.7221	0.9368
Операционные расходы, млрд $											7 192.9	7 580.52	8 579.91	76.11	62.62	0.4274	0.4938	0.5014
CAPEX, млрд $	0.3	1.69	0.4	0.3	0.4	29.28	0.3	1.2	0.4	2.1	0.3	0.3	0.5	12.01	27.19	0.4	0.0634	17.4

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	243.09	249.39	333.06	378.62	472	503.11	247.69	422.1
Short Term Investments		78.12	97.52	119.38	163.38	1.95	2.13	257.96
Total Receivables		134.68	135.06	179.07	280.4	3.51	2.17	294.81
Товарно материальные запасы		159.36	168.12	183.89	167.08	2.03	1.94	251.67
Амортизация, млрд			-1.9214	-2.11	-1.9446	-0.0143	0.215	0.2072
Total Current Assets		457.2	528.46	599.42	850.98	9.29	8.53	1 257.47
Чистые активы, млрд		82 823.79	92 764.16	101 190.22	136 696.82	1 424.39	1 436.92	9.49
Активы, млрд	852.47	919.55	1 058.92	1 235.5	177 046.77	1 869.76	1 771.97	1 778.46
Short Term Debt		0.1013	0.048	0.045	0.0444	0.0436	6.42	6.42
Задолженность, млрд	159.58	163.02	204.93	255.5	40 349.95	445.37	335.05	282.49
Чистый долг, млрд		-16 068.62	-22 153.1	-21 924.45	-30 808.47	-222.17	-247.69	-409.72
Долг, млрд	0.336	0.215	0.0842	0.0764	0.1087	0.0956	12.38	12.38

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	177.02	203.94	138.71	196.6	182.71	212.33	162.05	187.13	192.52	267.75	230.47	360.31	274.04	222.17	247.69	365.02	2.24	3.11
Short Term Investments											170.32	218.88	272.88	1.95	2.13	2.03	1.9455	1.899
Total Receivables											325.86	249.83	272.77	3.51	2.47	2.01	2.15	2.17
Товарно материальные запасы											190.74	206.18	314.9	2.03	1.94	1.8032	1.8781	1.8527
Амортизация, млрд											-0.6567	0.7336	-1.8268	-0.0017	0.0094	0.0094	0.0054	0.1742
Total Current Assets											923.44	1 063.15	1 191.68	9.29	8.53	8.62	8.51	9.26
Чистые активы, млрд											150 920.42	177 445.21	189 337.36	1 424.39	1 436.92
Активы, млрд											192 824.74	220 643.17	246 081.3	1 869.76	1 771.97	12.4	12.3	13.09
Short Term Debt														0.0425				0.0455
Задолженность, млрд											41 904.32	43 197.96	56 743.94	445.37	335.05	2.15	1.9132	2.08
Чистый долг, млрд											-28 039.46	-48 905	-39 649.66	-222.17	-247.69	-2.47	-2.24	-3.11
Долг, млрд	178.27	179.27	167.21	141.82	184.68	236.07	144.1	205.91	244.67	327.42	320.52	294.44	368.97	423.73	315.15	298.47	0.0571	0.0878

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS		10.79	14.1	15.56	15.56	18.63	16.33	22.14	28.13	47.91	2.85	92.08	0.84	6019.59		1.2914
Цена акции ао	3.05	3.04	3.22	3.54	3.93	4.1	5.91	4.94	8.52	9.67	25.09	26.6	12.67	13.05	18.38	16.56
Число акций ао, млн								3284	3287	3287	3290	3290	3290	11.15		10.74
FCF/акцию									12.59	44.23	43.65	62.84	52.53	7327.61		28872.96

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	29.31	24.45	31.37	30.89	36.58	31.82	28.84	43.02	52.32	60.11	80.14	44.01	41.21	62.3	22.34	50.57	0.1595	0.3755
FCF/акцию											10.87	48.58	4.94	-23.72	30.56	32.57	6.66	9110.51

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	7.78	10.18	9.6	8.73	10	8.43	10.87	12.78	19.57	23.42	27.95	28.67	1384.61		0.2823	18.74
ROA, %	6.77	8.6	7.92	7.1	8.01	6.73	8.77	10.44	15.93	16.41	21.84	19.56	1087.89		0.2373	7.10
ROIC, %	7.73	10.13	9.6	8.73	10	8.43	10.88	12.78	19.59	23.42	27.95				34.85	13.93
ROS, %				16.89	17.4	15.16	18.52	21.44	30.69	38.28	38.28	32.53	29.68	29.2	29.2	13.13
ROCE, %								15.85	23.94	30.14	34.83	36.88	1910.37		0.1793	13.24
Рентаб EBITDA, %				19.74	20.62	18.47	21.22	23.81	34.14	27.29	42.2	42.33	42.36		40.26	28.70
Чистая рентаб, %	28.6	19.5	18.6	16.5	17.4	15.6	18.5	21.4	30.7	38.3	42.2	29.72	30.32		29.29	13.13
Operation Margin, %				16.89	17.4	15.63	18.52	21.44	30.69	38.28	38.28		42.29	37.33	37.33	20.38
Чистая процентная маржа, %	9.43	12.32	12.01	11.06	12.25	10.9	13.61	15.95	22.96	27.29	30.31				32.51	18.32

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %							12.7	7.07	6.32	0.0699	0.0662	5.96	5.35	6.07	18.74
ROA, %							8.67	4.75	4.2	0.0827	4.04	4.62	4.25	4.86	7.10
ROCE, %							17	9.08	8.41	0.1131	0.1045	7.81	7.13	7.85	13.24
Рентаб EBITDA, %	42.32	49.04	38.79	45.34	43.51	45.62	52.99	43.61	43.31	34.82	31.92	37.98	41.68	53.73	28.70
Чистая рентаб, %							36.55	30.72	30.09	23.37	23.54	31.11	30.08	33.31	13.13

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	2.5	3.2	3.6	4.7	3.8	6.1	6.1	8.4	12.19	7	5.09	0.0906		3.98	3.63
P/BV	2	2.4	2.8	3.8	3	4.7	4.7	6.8	1.02	5.7	4.45	4.3		0.0193	4.46
P/E	20.6	24.3	30.6	39.7	33.3	46.7	40.8	39.7	8.82	24.2	15.7	0.2988		13.58	25.93
P/FCF			0.09	0.08	1.42	0.09	0.25	0.17	0.3	0.2		40.83	0.1533	0.1533	20.29
E/P			2839.94	1674.86	1597.94	1041.56	774.07	619.8	491.08	741.77		0.053	0.0446	0.0446	0.03
EV/EBITDA			-1.23	-0.95	-1.01	-1.16	-0.98	-0.76	0.31	0.15	0.07	0.205		-130.38	14.50
EV/S												4.31	-52.46	-52.46
Debt/EBITDA							0.0018	0.0613	0.0378	0.0382	0.0266	3.94	4.24	4.24	1.78
Netdebt/Ebitda			-1.25	-0.98	-1.04	-1.22	-1.06	-0.87	-0.65	-0.65		-0.4182	-140.32	-140.32	1.35
Debt/Ratio			0.19	0.2	0.2	0.19	0.18	0.19	0.21	0.21		1.1198	0.007	0.007	0.23
Debt/Equity			0.24	0.26	0.25	0.23	0.22	0.24	0.26	0.26		1.4868	1.3045	1.3045	1.04
Debt/Net Income												5.6	5.84	5.84	1.81
Бета									0.72	0.66	0.52	2.63	-0.8092	-0.8092	0.25
Индекс Альтмана			2.52	2.54	2.49	2.61	2.67	2.92	3.09	2.1	2.92	3473.27	0.4099	0.4099	7.50

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	5.62	4.88	4.89	3.32	3.22	5.59	5.46	0.0448	3.63
P/BV	5.44	4.5	4.28	1.9756	3.73	4.59	4.54	0.0191	4.46
P/E	17.28	15.13	15.08	11.84	12.68	21.26	20.68	0.149	25.93
EV/EBITDA	12.54	11.44	11.65	0.0518	0.1829	14.38	14.1	-0.9132	14.50
Debt/EBITDA				0.0945	0.0819	0.0666	0.0785	0.1161	1.78

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд							3836.22	6123.19	9441.84	11350.28	138.22	9123.31		63.44
Дивиденд	4.17	8.27	7.64	7.89	10.12	8.86	10.83	14.29	23.66	0.24	36.8	0.33		0.3391
Див доход, ао, %	1.3552	2.95	1.9	1.74	1.41	1.64	1.13	1.34	1.41	0.95	1.41	2.5		1.4114	3.23
Дивиденды / прибыль, %		56	21.8	46.6	48.9	57.8	46	42.4	40.6	45.93	37.6	35.87	46.06	5698.94	55.11

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	9143.96	78.86	8978.66	0.422	65.37	0.0031	0.4427	0.3514
Дивиденды / прибыль, %	57.04	0.8027	91.53	0.4118	88.93	0.5433	84.32	56.87	55.11

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.125	0.062	0.056	5.52	0.061	4.22		0.000176
Всего задолженность	135.22	179.27	236.07
Персонал, чел				7555	7664	7771	7604
Чист. проц. доходы, млрд						1.368		0.0096

Investing Port

OTC: CHGCY - Chugai Pharmaceutical Co., Ltd.

Отчетность Chugai Pharmaceutical Co., Ltd.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное