1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-3.74%) выше чем средняя по сектору (-98.16%).
Минусы
- Цена (1.03 $) выше справедливой оценки (0.0536 $)
- Дивиденды (2.07%) меньше среднего по сектору (5.95%).
- Текущий уровень задолженности 25.98% увеличился за 5 лет c 1.8379%.
- Текущая эффективность компании (ROE=1.0568%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.21%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Апреля 08:08 China Oilfield Services Suspends Operations of Four Mideast Rigs
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/8e57ec30-3e0b-3244-95d...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
China Oilfield Services Limited | Energy | Индекс | |
7 дней | 3% | -98.6% | -0.3% |
90 дней | -6.4% | -98.5% | 8.7% |
1 год | -3.7% | -98.2% | 30.7% |
CHOLF vs Сектор: China Oilfield Services Limited превзошел сектор "Energy" на 94.42% за последний год.
CHOLF vs Рынок: China Oilfield Services Limited значительно отстал от рынка на -34.49% за последний год.
Стабильная цена: CHOLF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CHOLF с недельной волатильностью в -0.0719% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.03 $) выше справедливой (0.0536 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.03 $) выше справедливой на 94.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (87.95) выше чем у сектора в целом (11.75).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (87.95) выше чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8866) ниже чем у сектора в целом (1.4908).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8866) выше чем у рынка в целом (-7.66).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.99) выше чем у сектора в целом (1.1306).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.99) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (36.23) выше чем у сектора в целом (5.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (36.23) ниже чем у рынка в целом (36.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.53%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-96.69%) ниже средней доходности за 5 лет (-19.53%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-96.69%) ниже доходности по сектору (-56.48%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.0568%) ниже чем у сектора в целом (38.21%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.0568%) ниже чем у рынка в целом (8.27%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.5334%) ниже чем у сектора в целом (12.7%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.5334%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (1.34%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (1.34%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.07% ниже средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.07% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.07% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (446.03%) находятся на не комфортном уровне.