1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (2.14%) выше чем средняя по сектору (-63.63%).
Минусы
Цена (1.001 $) выше справедливой оценки (0.1154 $)
Дивиденды (2.33%) меньше среднего по сектору (5.76%).
Текущий уровень задолженности 25.98% увеличился за 5 лет c 1.8379%.
Текущая эффективность компании (ROE=1.0568%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Апрель 08:08 China Oilfield Services Suspends Operations of Four Mideast Rigs
![China Oilfield Services Suspends Operations of Four Mideast Rigs](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/1bdQ0x0qJBUU_dGRzEd3ig--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjM7cT04MDt3PTIyMDthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/wsj.com/db66f1728d865bbe3966b4d876982d52.cf.jpg)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/8e57ec30-3e0b-3244-95d...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
China Oilfield Services Limited | Energy | Индекс | |
7 дней | 0.1% | -6.5% | 1.8% |
90 дней | -2.8% | -72.4% | -5.5% |
1 год | 2.1% | -63.6% | 14.8% |
CHOLF vs Сектор: China Oilfield Services Limited превзошел сектор "Energy" на 65.77% за последний год.
CHOLF vs Рынок: China Oilfield Services Limited значительно отстал от рынка на -12.7% за последний год.
Стабильная цена: CHOLF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CHOLF с недельной волатильностью в 0.0412% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1.001 $) выше справедливой (0.1154 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.001 $) выше справедливой на 88.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (87.95) выше чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (87.95) выше чем у рынка в целом (45.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8866) ниже чем у сектора в целом (1.5447).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8866) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.99) выше чем у сектора в целом (1.0895).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.99) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (36.23) выше чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (36.23) выше чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.53%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.53%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.17%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.0568%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.0568%) ниже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.5334%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.5334%) ниже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (1.34%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (1.34%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.33% ниже средней по сектору '5.76%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.33% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.33% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (446.03%) находятся на не комфортном уровне.