1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (4.05%) больше среднего по сектору (3.66%).
- Доходность акции за последний год (11.11%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (1.1 $) выше справедливой оценки (0.9827 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=1.927%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 02:43 US FTC issues warning to franchisors over unfair business practices
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/us-ftc-issues-warni...
источник:
14 Июль 02:39 Want Safe Dividend Income in 2024 and Beyond? Invest in the Following 3 Ultra-High-Yield Stocks.
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/want-safe-dividend-...
источник:
14 Июль 02:00 3 Stock-Split Stocks to Buy Hand Over Fist Before They Soar By as Much as 100%, According to Select Wall Street Analysts
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-stock-split-stock...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Chow Sang Sang Holdings International Limited | Consumer Cyclical | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 0% | -100% | 3.8% |
90 дней | -0.1% | -100% | -13.1% |
1 год | 11.1% | -100% | 3.7% |
CHOWF vs Сектор: Chow Sang Sang Holdings International Limited превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 111.11% за последний год.
CHOWF vs Рынок: Chow Sang Sang Holdings International Limited превзошел рынок на 7.44% за последний год.
Стабильная цена: CHOWF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CHOWF с недельной волатильностью в 0.2137% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1.1 $) выше справедливой (0.9827 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.1 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.75) ниже чем у сектора в целом (67.34).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.75) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4781) выше чем у сектора в целом (-13.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4781) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2326) ниже чем у сектора в целом (2.12).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2326) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.91) ниже чем у сектора в целом (7.09).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.91) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -15.95%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-15.95%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.57%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.927%) ниже чем у сектора в целом (10.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.927%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.2284%) ниже чем у сектора в целом (5.49%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.2284%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.05% выше средней по сектору '3.66%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.05% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.05% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (23.41%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке