OTC: CHTH - CNL Healthcare Properties, Inc.

Доходность за полгода: -1.5203%
Сектор: Real Estate

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Цена (3.5 $) меньше справедливой цены (7.45 $)

Минусы

  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (8.82%).
  • Доходность акции за последний год (-36.4%) ниже чем средняя по сектору (-6.68%).
  • Текущий уровень задолженности 42.36% увеличился за 5 лет c 35.29%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=-3.35%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=2.71%)

Похожие компании

New World Development Company Limited

Ascendas Real Estate Investment Trust

Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A.

Fibra UNO

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

CNL Healthcare Properties, Inc. Real Estate Индекс
7 дней 16.6% -9.3% 1.4%
90 дней 6% -5.2% 5.9%
1 год -36.4% -6.7% 27.7%

Отрицательная оценка CHTH vs Сектор: CNL Healthcare Properties, Inc. значительно отстал от сектора "Real Estate" на -29.72% за последний год.

Отрицательная оценка CHTH vs Рынок: CNL Healthcare Properties, Inc. значительно отстал от рынка на -64.15% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CHTH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CHTH с недельной волатильностью в -0.7% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 1.8309
Больше данных по CHTH

3.2. Выручка

EPS -0.1477
ROE -3.35%
ROA -1.8337%
ROIC 0%
Ebitda margin 19.94%
Больше данных по CHTH

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (3.5 $) ниже справедливой (7.45 $).

Положительная оценка Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (3.5 $) ниже справедливой на 112.9%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (32.35).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (59.01).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8403) ниже чем у сектора в целом (1.074).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8403) выше чем у рынка в целом (-7.5).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.8309) ниже чем у сектора в целом (4.69).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.8309) ниже чем у рынка в целом (5.17).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.86) ниже чем у сектора в целом (19.25).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.86) выше чем у рынка в целом (10.14).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 322.67%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (322.67%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (0%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-3.35%) ниже чем у сектора в целом (2.71%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-3.35%) ниже чем у рынка в целом (9.02%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.8337%) ниже чем у сектора в целом (1.4042%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.8337%) ниже чем у рынка в целом (4.65%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (4.28%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (42.36%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 35.29% до 42.36%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -2250.58%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '8.82%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям CNL Healthcare Properties, Inc.

Перейти на форум акций "CNL Healthcare Properties, Inc." ⇨