1. Резюме
Плюсы
- Цена (3.5 $) меньше справедливой цены (7.45 $)
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (8.82%).
- Доходность акции за последний год (-36.4%) ниже чем средняя по сектору (-6.68%).
- Текущий уровень задолженности 42.36% увеличился за 5 лет c 35.29%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-3.35%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=2.71%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Августа 05:29 Why Intuitive Machines Popped, but Rocket Lab and AST SpaceMobile Stocks Dropped Today
![Why Intuitive Machines Popped, but Rocket Lab and AST SpaceMobile Stocks Dropped Today](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/HsIf9DRQsiO0FDz0fosGmA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/7ef8c8d67c1c4cbd943a09053a5c89af.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-intuitive-machi...
источник:
21 Августа 04:52 S&P 500 Gains and Losses Today: Palo Alto Networks Surges After Earnings Beat
![S&P 500 Gains and Losses Today: Palo Alto Networks Surges After Earnings Beat](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/77rMJg91ZAiTY_20UYEL1A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investopedia_245/d8607c92fdb2c8ab32c2a49dffc50de8.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/p-500-gains-losses-...
источник:
21 Августа 04:42 These Two Stocks Plunged After Eli Lilly Drug Study Showed Diabetes Promise
![These Two Stocks Plunged After Eli Lilly Drug Study Showed Diabetes Promise](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/t9x3pOl8EiMG7yGsXHx0mA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investopedia_245/31b50cbad857b6fe7249cc6609c64985.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/two-stocks-plunged-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
CNL Healthcare Properties, Inc. | Real Estate | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 16.6% | -9.3% | 1.4% |
90 дней | 6% | -5.2% | 5.9% |
1 год | -36.4% | -6.7% | 27.7% |
CHTH vs Сектор: CNL Healthcare Properties, Inc. значительно отстал от сектора "Real Estate" на -29.72% за последний год.
CHTH vs Рынок: CNL Healthcare Properties, Inc. значительно отстал от рынка на -64.15% за последний год.
Стабильная цена: CHTH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CHTH с недельной волатильностью в -0.7% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (3.5 $) ниже справедливой (7.45 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (3.5 $) ниже справедливой на 112.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (32.35).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (59.01).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8403) ниже чем у сектора в целом (1.074).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8403) выше чем у рынка в целом (-7.5).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.8309) ниже чем у сектора в целом (4.69).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.8309) ниже чем у рынка в целом (5.17).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.86) ниже чем у сектора в целом (19.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.86) выше чем у рынка в целом (10.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 322.67%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (322.67%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-3.35%) ниже чем у сектора в целом (2.71%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-3.35%) ниже чем у рынка в целом (9.02%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.8337%) ниже чем у сектора в целом (1.4042%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.8337%) ниже чем у рынка в целом (4.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (4.28%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '8.82%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке