CNL Healthcare Properties, Inc. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-25.57%) выше чем средняя по сектору (-95.49%).
Минусы
Цена (3.5 $) выше справедливой оценки (2.12 $)- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.93%).
- Текущий уровень задолженности 42.36% увеличился за 5 лет c 35.29%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-3.35%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.6%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| CNL Healthcare Properties, Inc. | Real Estate | Индекс | |
| 7 дней | 12.7% | -95% | -1.5% |
| 90 дней | -2.8% | -95.1% | 6.4% |
| 1 год | -25.6% | -95.5% | 29.9% |
CHTH vs Сектор: CNL Healthcare Properties, Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 69.91% за последний год.
CHTH vs Рынок: CNL Healthcare Properties, Inc. значительно отстал от рынка на -55.5% за последний год.
Стабильная цена: CHTH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CHTH с недельной волатильностью в -0.4918% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (3.5 $) выше справедливой (2.12 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.5 $) выше справедливой на 39.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (43.26).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (59.26).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8403) ниже чем у сектора в целом (1.6097).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8403) выше чем у рынка в целом (-7.61).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.8309) ниже чем у сектора в целом (7.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.8309) ниже чем у рынка в целом (5.08).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.86) ниже чем у сектора в целом (21.62).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.86) ниже чем у рынка в целом (29.58).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 322.67%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (13.22%) ниже средней доходности за 5 лет (322.67%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (13.22%) ниже доходности по сектору (645.14%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-3.35%) ниже чем у сектора в целом (8.6%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-3.35%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.8337%) ниже чем у сектора в целом (3.28%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.8337%) ниже чем у рынка в целом (4.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
