Telegram
Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (12.88%) выше чем средняя по сектору (-79.91%).- Текущий уровень задолженности 28.81% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 39.11%.
- Текущая эффективность компании (ROE=21.79%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)
Минусы
Цена (19.59 $) выше справедливой оценки (17.25 $)- Дивиденды (1.3888%) меньше среднего по сектору (1.8505%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Chr. Hansen Holding A/S | Healthcare | Индекс | |
| 7 дней | 0% | -5% | 2.1% |
| 90 дней | 0% | -80.7% | -5.2% |
| 1 год | 12.9% | -79.9% | 15.2% |
CHYHY vs Сектор: Chr. Hansen Holding A/S превзошел сектор "Healthcare" на 92.79% за последний год.
CHYHY vs Рынок: Chr. Hansen Holding A/S незначительно отстал от рынка на -2.33% за последний год.
Стабильная цена: CHYHY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CHYHY с недельной волатильностью в 0.2477% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (19.59 $) выше справедливой (17.25 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (19.59 $) выше справедливой на 11.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.04) ниже чем у сектора в целом (85.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.04) ниже чем у рынка в целом (45.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0784) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0784) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5375) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5375) ниже чем у рынка в целом (4.63).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.37) ниже чем у сектора в целом (61.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.37) выше чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -0.584%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-0.584%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (21.79%) выже чем у сектора в целом (11.95%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (21.79%) выже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.72%) ниже чем у сектора в целом (7.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.72%) выже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (32.53%) выже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (32.53%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.3888% ниже средней по сектору '1.8505%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.3888% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.3888% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (54.93%) находятся на комфортном уровне.
