1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (0.3844%) выше чем средняя по сектору (-97.88%).
- Текущий уровень задолженности 28.78% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 39.11%.
- Текущая эффективность компании (ROE=21.79%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
Минусы
- Цена (19.59 $) выше справедливой оценки (7.28 $)
- Дивиденды (1.3075%) меньше среднего по сектору (1.8792%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Chr. Hansen Holding A/S | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 0% | -100% | -1.2% |
90 дней | -3.3% | -98.1% | 6.5% |
1 год | 0.4% | -97.9% | 36.1% |
CHYHY vs Сектор: Chr. Hansen Holding A/S превзошел сектор "Healthcare" на 98.26% за последний год.
CHYHY vs Рынок: Chr. Hansen Holding A/S значительно отстал от рынка на -35.72% за последний год.
Стабильная цена: CHYHY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CHYHY с недельной волатильностью в 0.0074% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (19.59 $) выше справедливой (7.28 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (19.59 $) выше справедливой на 62.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.02) ниже чем у сектора в целом (89.52).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.02) ниже чем у рынка в целом (59.22).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0762) ниже чем у сектора в целом (49.76).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0762) выше чем у рынка в целом (-7.67).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5343) ниже чем у сектора в целом (49.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5343) ниже чем у рынка в целом (5.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.36) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.36) ниже чем у рынка в целом (36.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -0.552%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-3.57%) ниже средней доходности за 5 лет (-0.552%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-3.57%) ниже доходности по сектору (461.56%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (21.79%) выже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (21.79%) выже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.72%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.72%) выже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (32.53%) выже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (32.53%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.3075% ниже средней по сектору '1.8792%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.3075% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.3075% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (54.93%) находятся на комфортном уровне.