OTC: CHYHY - Chr. Hansen Holding A/S

Доходность за полгода: +23.72%
Сектор: Healthcare

Отчетность Chr. Hansen Holding A/S

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $								12.44	11.69	10.36	9.59	9.49		8.69
Выручка, млрд $	0.636	0.699	0.738	0.756	0.859	0.948	1.063	1.097	1.161	0.97	1.077	1.26	1.44	1.4293
Чистая прибыль, млрд $	0.118	0.129	0.138	0.132	0.163	0.184	0.224	0.228	0.25	0.245	0.845	0.2284	0.2521	0.2431
EV, млрд $								13.1	12.37	14.65	10.69	10.56	10.37	3.19
EBIT, млрд $								0.3357	0.3755	0.3447	0.3042	0.3535	0.3726	0.3798
EBITDA, млрд $				0.3715	0.2636	0.304	0.36	0.369	0.404	0.393	0.369	0.4188	0.3798	0.5018
FCF, млрд $	0.105	0.112	0.119	0.113	0.151	0.166	0.177	0.195	0.159	0.246	0.155	0.1842	0.1887	0.1932
Операционный денежный поток, млрд $								0.3331	0.3289	0.4016	0.3423	0.3401	0.3525	0.3394
Баланс стоимость, млрд $								0.8499	0.8781	0.9836	1.79	0.1992	2.03	2.04
Операционная прибыль, млрд $	0.159	0.185	0.193	0.205	0.233	0.268	0.307	0.32	0.343	0.326	0.298	0.3535	0.3726	0.3798
Операционные расходы, млрд $			0.538	0.9173		0.6811	0.7554	0.7772	0.8179	0.6431	0.3473	0.3863	0.3999	0.3949
CAPEX, млрд $	0.045	0.064	0.071	0.062	0.071	0.078	0.106	0.108	0.139	0.118	0.156	0.156	0.1638	0.1462

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	2.03	2.2	2.34	1.89	1.81	1.93	2.09	1.99	2.26	2.37	2.44	2.3	2.51	2.49	0.3688	0.3848
Чистая прибыль, млрд $	0.3727	0.4401	0.5224	0.5036	0.2687	0.3429	0.3681	0.3436	0.4352	0.4337	0.462	0.3682	0.4367	0.4365	0.0645	0.0657
EV, млрд $											10.8	9.2	9.61	10.75	11.23	3.28
EBIT, млрд $											0.0931	0.0964	0.083	0.1003	0.0929	0.1072
EBITDA, млрд $	0.6468	0.7405	0.8508	0.8492	0.6364	0.6777	0.7697	0.6694	0.8191	0.8318	0.8906	0.7713	0.8876	0.8767	0.0985	0.1398
FCF, млрд $	-0.0179	0.3795	0.8115	0.8144	-0.1414	0.2969	0.5253	0.4344	0.2634	0.2768	0.4353	0.154	0.2879	0.5479	0.0753	0.0673
Операционный денежный поток, млрд $											0.0681	0.1288	0.0368	0.0699	0.117	0.1234
Баланс стоимость, млрд $											1.91	0.1992	1.92	1.97	2.03	2.08
Операционная прибыль, млрд $	0.1636	0.5387	0.9592	1.06	0.2315	0.4174	0.6591	0.5392	0.4285	0.4598	0.8698	0.2484	0.4724	0.7906	0.0929	0.1063
Операционные расходы, млрд $											0.0998	0.1019	0.0996	0.0999	0.0986	0.1044
CAPEX, млрд $	0.1255	0.13	0.1336	0.1423	0.1824	0.157	0.1658	0.1822	0.1971	0.1957	0.2217	0.2016	0.2068	0.2108	0.0416	0.05

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0691	0.0874	0.0962	0.0558	0.0545	0.0704	0.0601
Short Term Investments			0.0056	0.0141	0.0562
Total Receivables	0.2	0.2328	0.1877	0.2453	0.2398	0.2779	0.2747
Товарно материальные запасы	0.1469	0.16	0.1223	0.1446	0.195	0.2106	0.2082
Амортизация, млрд	0.0686	0.0741	0.0994	0.1209	0.1086	0.1243	0.122
Total Current Assets	0.4441	0.5118	0.6555	0.4635	0.5381	0.5652	0.5589
Чистые активы, млрд	0.453	0.5221	0.6687	0.4728	0.549	0.5676	1.0533
Активы, млрд	1.8611	2.06	2.85	3.43	3.65	3.74	3.68
Short Term Debt	0.103	0.1061	0.7398	0.1758	0.1188	0.0702	0.069
Long Term Debt				0.7614	0.8289		0.8143
Задолженность, млрд	1.0895	1.2606	1.9606	1.64	3.45	1.71	1.641
Чистый долг, млрд	0.7255	0.8089	1.46	0.9893	0.9699	1.08	0.9991
Долг, млрд	0.7278	0.7651	1.57	1.02	1.05	1.15	1.0592

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.6216	0.5156	0.6104	0.7162	0.5545	0.5637	0.595	0.415	0.3868	0.4181	0.6158	0.4054	0.4086	0.4759	0.0704	0.0612
Short Term Investments												0.0562			0.0802
Total Receivables											0.2481	0.2398	0.1802	0.2095	0.1995	0.2779
Товарно материальные запасы											0.1807	0.195	0.2205	0.2278	0.2301	0.2106
Амортизация, млрд											-0.0017	-0.002	-0.0017	0.0053	0.0055	0.0335
Total Current Assets											0.5034	0.5381	0.5247	0.5584	0.5564	0.5652
Чистые активы, млрд											0.5135	0.549	0.5353	0.5697	0.5676	1.0648
Активы, млрд											3.53	3.65	3.62	3.67	3.74	3.75
Short Term Debt											0.1103	0.1188	0.0561	0.071	0.0575	0.0702
Long Term Debt												0.8289
Задолженность, млрд											1.62	3.45	1.71	1.7	1.71	1.6718
Чистый долг, млрд											1.01	0.9699	1.1	1.09	1.08	1.0178
Долг, млрд	3.65	2.71	3.57	6.83	8.78	7.15	3.42	3.21	3.14	2.65	2.88	2.18	2.35	2.3	1.15	1.079

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.21	0.24	0.26	0.25	0.31	0.35	0.42	0.43	0.47	0.47	1.6	0.47	0.484		1.8423
Цена акции ао				9.61	11.21	15.6	13.9	23.6	22.18	19.65	25.58	17.8	17.36	20.4	19.59
Число акций ао, млн								527	527	527	527	527	144.25		141.59
FCF/акцию								0.3689	0.3014	0.4658	0.2937	0.3169	0.3289		1.3647

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	2.83	3.34	3.97	3.74	2.34	2.99	38.47	2.61	3.31	3.29	3.51	2.8	3.32	3.32	0.1239	0.491
FCF/акцию											0.0573	0.1013	0.0311	0.0641	0.1313	0.4596

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	19.74	19.96	20.63	19.76	25.84	27.62	29.89	29.63	31.9	28.99	67.1	13.81	22.63		21.79	18.74
ROA, %	8.74	9.59	10.17	9.64	11.53	11.63	12.74	12.46	12.77	9.98	28.33	6.58	6.82		6.72	7.10
ROIC, %	11.45	12.72	13.07	12.34	14.65	14.82	16.03	15.74	16.5	12.82	35.15				32.53	13.93
ROS, %				26.95	27.09	32.1	28.9	29.14	27.1	34.02	34.02	18.45	18.48	17.01	17.01	13.13
ROCE, %								20.08	20.09	17.05	10.37	10.95	10.95		11.54	13.24
Рентаб EBITDA, %				29.58	30.7	31.15	31.86	33.64	34.8	37.71	27.6	26.75	26.32		35.11	28.70
Чистая рентаб, %	25	26.5	26.1	27.1	27.1	28.2	28.9	29.2	29.6	33.7	27.7	18.14	17.47		17.01	13.13
Operation Margin, %				26.95	27.09	28.22	28.9	29.18	29.56	33.7	33.7		26.35	26.57	26.57	20.38
Чистая процентная маржа, %	18.36	18.51	18.66	17.48	18.93	19.37	21.08	20.79	21.55	25.26	78.45				74.67	18.32

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %							3.68	4.25	3.8	4.37	4.26	3.75	18.74
ROA, %							1.8368	1.9044	1.4989	1.7731	1.7414	1.7625	7.10
ROCE, %							3.1	3.13	2.62	3.09	2.8	3.2	13.24
Рентаб EBITDA, %	35.11	35.04	36.89	33.56	36.26	35.12	36.51	33.51	35.32	35.16	26.7	36.33	28.70
Чистая рентаб, %							18.32	18.94	15.99	17.38	17.5	17.09	13.13

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	6.5	8.8	7.3	9.9	9.3	8	11.3	8.5	7.01	6.44		1.5343	3.61
P/BV	7.3	12.4	9.4	13.5	13.2	11.6	12.3	5.6	5.08	4.58		1.0762	4.44
P/E	36.9	46.3	37.6	47.2	44.8	36.9	47.2	46.1	38.58	36.83		9.02	25.79
P/FCF	6.27	11.27	10.15	15.25	13.19	12.71	12.49	9.6		48.99	44.98	44.98	20.49
E/P	16.76	8.66	10.86	7.62	8.1	9.8	7.37	9.59		0.0275	0.028	0.028	0.03
EV/EBITDA	7.34	8.86	7.35	10.45	35.49	30.61	8.83	38.37	33.9	27.3		6.36	14.44
EV/S										6.97	2.23	2.23
Debt/EBITDA					1.97	1.89	3.51	2.45	2.28	2.28	2.11	2.11	1.78
Netdebt/Ebitda	3.81	1.74	1.63	1.77	1.62	1.52	-0.26	-0.26		2.09	1.991	1.991	1.34
Debt/Ratio	0.52	0.58	0.57	0.57	0.59	0.61	0.69	0.69		0.2903	0.2878	0.2878	0.23
Debt/Equity	1.09	1.4	1.35	1.34	1.41	1.58	2.2	2.2		1.098	1.0056	1.0056	1.03
Debt/Net Income										4.28	4.36	4.36	1.81
Бета								0.14	0.24	2.48	-0.4314	-0.4314	0.00
Индекс Альтмана	2.29	2.99	2.73	3.43	3.24	2.81	1.96	5.19	5.05	4.37	4.31	4.31	7.54

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	7.63	6.2	6.15	6.64	7.07	3.44	3.61
P/BV	5.12	41.31	4.44	4.9	5	1.0918	4.44
P/E	38.89	33.55	33.89	37.58	40.46	20.2	25.79
EV/EBITDA	31.86	26.5	26.88	28.84	29.58	7.76	14.44
Debt/EBITDA	11.69	11.25	14.26	10.83	11.69	7.72	1.78

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд				0.2389	0.2471	0.1373	0.1275	0.1277	0.1373			0.1374
Дивиденд	0.1	0.3	0.15	0.36	0.41	0.42	0.24	0.22	0.49	0.272	19.46	0.272
Див доход, ао, %	0.9	2.62	1.35	1.98	2.15	2.52	1.0038	1.68	2.76	1.3075	1.3889	1.3075	3.23
Дивиденды / прибыль, %		28.3	110.8	44	92.1	89.4	92.4	57.7	55.08	54.48		54.93	55.02

	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	1.0E-5	0.1373	1.9E-5	5.1E-5	4.4E-5
Дивиденды / прибыль, %	0.0144	251.92	0.0293	0.0796	0.0676	55.02

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0018	0.0056	0.0041	0.0021	0.0024		0.0023
Расходы на обслуживание долга	0.0096	0.0131	0.0204	0.0105	0.0135	0.0248	0.0311
Всего задолженность	0.3435	0.3609	1.0173
Персонал, чел				3702	3702	3834

Investing Port

OTC: CHYHY - Chr. Hansen Holding A/S

Отчетность Chr. Hansen Holding A/S

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное