1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-47.94%) выше чем средняя по сектору (-96.45%).
Текущая эффективность компании (ROE=11.39%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.62%)
Минусы
Цена (18.93 $) выше справедливой оценки (1.5722 $)
Дивиденды (1.5273%) меньше среднего по сектору (2.47%).
Текущий уровень задолженности 32.47% увеличился за 5 лет c 9.85%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Июль 19:14 3 High Yield Dividend Stocks On SEHK With Up To 9.4% Yield
![3 High Yield Dividend Stocks On SEHK With Up To 9.4% Yield](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/IcUYlQAhbP22eUjivAqqwg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/4020998fe5d069537fb917fd739e4047.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-high-yield-divide...
источник:
7 Июль 11:52 New Strong Sell Stocks for December 20th
![New Strong Sell Stocks for December 20th](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/8Z4xHU.B5Os.224W4qLlxw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/0d254d6326494c42b78642e56b41cc50.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/strong-sell-stocks-...
источник:
7 Июль 11:06 China Kepei Education Group And Two Other Top Dividend Stocks In Hong Kong
![China Kepei Education Group And Two Other Top Dividend Stocks In Hong Kong](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/TuOIJItD9i9nqFt95QXkCA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/e15b0d88b0885067ee46b65c5e0ec0bd.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/china-kepei-educati...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
China Mengniu Dairy Company Limited | Consumer Staples | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 4.4% | -94% | 3.8% |
90 дней | -5.3% | -93.5% | -13.1% |
1 год | -47.9% | -96.5% | 3.7% |
CIADY vs Сектор: China Mengniu Dairy Company Limited превзошел сектор "Consumer Staples" на 48.51% за последний год.
CIADY vs Рынок: China Mengniu Dairy Company Limited значительно отстал от рынка на -51.61% за последний год.
Стабильная цена: CIADY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CIADY с недельной волатильностью в -0.9219% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (18.93 $) выше справедливой (1.5722 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (18.93 $) выше справедливой на 91.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (177.76) выше чем у сектора в целом (45.5).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (177.76) выше чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (16.88) выше чем у сектора в целом (12.98).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (16.88) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.67) выше чем у сектора в целом (5.33).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.67) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (73.66) выше чем у сектора в целом (26.74).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (73.66) выше чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -16.77%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-16.77%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (7.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.39%) выже чем у сектора в целом (-153.62%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.39%) выже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.13%) ниже чем у сектора в целом (10.95%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.13%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.27%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.27%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.5273% ниже средней по сектору '2.47%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.5273% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.5273% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (33.02%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке