1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (10.32%) выше чем средняя по сектору (-97.57%).
Минусы
- Цена (4.65 $) выше справедливой оценки (4.2 $)
- Дивиденды (2.91%) меньше среднего по сектору (4.93%).
- Текущий уровень задолженности 23.98% увеличился за 5 лет c 11.52%.
- Текущая эффективность компании (ROE=16.56%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.9%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
30 Марта 19:49 The total return for Champion Iron (ASX:CIA) investors has risen faster than earnings growth over the last five years
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/total-return-champi...
источник:
16 Марта 20:53 CHAMPION IRON FILES PREVIOUSLY ANNOUNCED KAMI PROJECT STUDY
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/champion-iron-files...
источник:
9 Марта 20:45 CHAMPION IRON APPOINTS RONNIE BEEVOR TO ITS BOARD OF DIRECTORS
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/champion-iron-appoi...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Champion Iron Limited | Materials | Индекс | |
7 дней | 7.3% | -98% | -0.1% |
90 дней | -12.7% | -97.9% | 6.9% |
1 год | 10.3% | -97.6% | 36.1% |
CIAFF vs Сектор: Champion Iron Limited превзошел сектор "Materials" на 107.89% за последний год.
CIAFF vs Рынок: Champion Iron Limited значительно отстал от рынка на -25.81% за последний год.
Стабильная цена: CIAFF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CIAFF с недельной волатильностью в 0.1985% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (4.65 $) выше справедливой (4.2 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.65 $) выше справедливой на 9.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.08) ниже чем у сектора в целом (18.04).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.08) ниже чем у рынка в целом (59.22).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.7612) ниже чем у сектора в целом (3.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.7612) выше чем у рынка в целом (-7.67).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5941) ниже чем у сектора в целом (2.2).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5941) ниже чем у рынка в целом (5.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.93) ниже чем у сектора в целом (10.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.93) ниже чем у рынка в целом (36.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 28.36%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-17.98%) ниже средней доходности за 5 лет (28.36%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-17.98%) ниже доходности по сектору (112.24%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.56%) ниже чем у сектора в целом (20.9%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.56%) выже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.33%) выже чем у сектора в целом (8.71%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.33%) выже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (40.13%) выже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (40.13%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.91% ниже средней по сектору '4.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.91% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.75.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.91% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (51.49%) находятся на комфортном уровне.