1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (25.92%) выше чем средняя по сектору (-95.16%).
Минусы
- Цена (5.15 $) выше справедливой оценки (3.61 $)
- Дивиденды (4.52%) меньше среднего по сектору (6.21%).
- Текущий уровень задолженности 24.19% увеличился за 5 лет c 11.52%.
- Текущая эффективность компании (ROE=17.18%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.1%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Июль 18:05 CHAMPION IRON ANNOUNCES A GRADUAL RETURN OF ITS WORKFORCE FOLLOWING PREVENTIVE MEASURES IN RESPONSE TO NEARBY FOREST FIRES
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/champion-iron-annou...
источник:
14 Июль 16:58 CHAMPION IRON TEMPORARLY SHUTS DOWN OPERATIONS AS A PREVENTIVE MEASURE IN RESPONSE TO FOREST FIRES IN THE REGION
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/champion-iron-tempo...
источник:
14 Июль 15:20 CHAMPION IRON PROVIDES NOTICE OF FIRST QUARTER RESULTS FOR FY2025, CONFERENCE CALL WEBCAST DETAILS, AND ANNUAL MEETING OF SHAREHOLDERS DATE
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/champion-iron-provi...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Champion Iron Limited | Materials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 23.2% | -96.1% | 3.8% |
90 дней | 15.5% | -95.8% | -13.1% |
1 год | 25.9% | -95.2% | 3.7% |
CIAFF vs Сектор: Champion Iron Limited превзошел сектор "Materials" на 121.08% за последний год.
CIAFF vs Рынок: Champion Iron Limited превзошел рынок на 22.25% за последний год.
Стабильная цена: CIAFF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CIAFF с недельной волатильностью в 0.4984% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (5.15 $) выше справедливой (3.61 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.15 $) выше справедливой на 29.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.2) ниже чем у сектора в целом (17.24).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.2) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.7801) ниже чем у сектора в целом (3.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.7801) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.6112) ниже чем у сектора в целом (1.9226).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.6112) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.97) ниже чем у сектора в целом (9.71).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.97) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 27.98%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (27.98%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (11.63%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.18%) ниже чем у сектора в целом (20.1%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.18%) выже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.66%) выже чем у сектора в целом (8.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.66%) выже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (40.13%) выже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (40.13%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.52% ниже средней по сектору '6.21%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.52% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.8.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.52% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (51.49%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке