OTC: CIAFF - Champion Iron Limited

Доходность за полгода: +4.26%
Сектор: Materials

Отчетность Champion Iron Limited

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $									2.57	2.68	2.56	1.82
Выручка, млрд $							0.655	0.785	1.282	1.26	1.16	1.3951
Чистая прибыль, млрд $	-0.008	-0.049	-0.012	-0.008	-0.024	-0.074	0.083	0.089	0.464	0.2281	0.2447	0.2007
EV, млрд $							0.7359		2.44	2.94	2.74	2.37
EBIT, млрд $							0.2647	0.3457	0.7438	0.8291	0.3725	0.3725
EBITDA, млрд $					-0.0322	-0.1024	0.262	0.287	0.808	0.4784	0.483	0.4817
FCF, млрд $	-0.027	-0.012	-0.011	-0.004	-0.021	-0.198	0.104	0.156	0.447	-0.054	-0.0442	-0.0587
Операционный денежный поток, млрд $							0.1775	0.3277	0.5904	0.4427	0.1777	0.236
Баланс стоимость, млрд $							0.1511	0.3987	0.8066	1.09	0.9506	1.2627
Операционная прибыль, млрд $	-0.005	-0.006	-0.006	-0.002	-0.033	-0.086	0.263	0.326	0.774	0.873	0.2795	0.3713
Операционные расходы, млрд $					0.0335	0.0859	0.3922	0.4587	0.4801	0.5528	0.7707	1.0238
CAPEX, млрд $	0.019	0.007	0.006	0.001	0.001	0.097	0.072	0.154	0.177	0.524	0.2218	0.2947

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.3264	0.346	0.4055	0.5767	0.3576	0.2755	0.3612	0.3067	0.337	0.3939	0.3492	0.3313	0.2855	0.3826
Чистая прибыль, млрд $	0.1177	0.1268	0.1594	0.2372	0.1238	0.074	0.1261	0.0456	0.0219	0.0577	0.0664	0.0186	0.0481	0.0955
EV, млрд $							2.84	2.03	1.78	2.8	2.4	2.98	2.9	2.73
EBIT, млрд $							0.1666	0.073	0.0585	0.0877	0.1532	0.0391
EBITDA, млрд $	0.2104	0.2248	0.2811	0.4357	0.2171	0.1315	0.2279	0.1045	0.0945	0.1328	0.1474	0.077
FCF, млрд $	0.1065	0.1459	0.1648	-0.1296	0.2343	-0.0344	-0.123	-0.17	0.0076	-0.0475	0.1044	-0.0071	0.0494	0.06
Операционный денежный поток, млрд $							0.0031	-0.0312	0.0906	0.0101	0.1263	0.0493	0.1195	0.1626
Баланс стоимость, млрд $							1.09	1.12	1.22	0.8841	0.9506	1.2281	0.9509	1.0341
Операционная прибыль, млрд $	0.136	0.1996	0.2401	-0.0134	0.3999	0.1139	0.0074	-0.0354	0.0963	0.0149	0.1154	0.0549	0.0911	0.1595
Операционные расходы, млрд $							0.1484	0.1985	0.2547	0.1984	0.2339	0.258	0.1944	0.2231
CAPEX, млрд $	0.0088	0.009	0.0095	0.0105	0.0102	0.0111	0.0157	0.0217	0.0315	0.0345	0.0218	0.0334	0.0701	0.1026

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0252	0.1533	0.2987	0.499	0.1663	0.2774	0.3268
Short Term Investments		0.0176	0.0179	0.0252	0.0284	0.00023	0.000312
Total Receivables		0.0915	0.0324	0.0914	0.1144	0.0972	0.1318
Товарно материальные запасы	0.0482	0.0442	0.0586	0.0668	0.0911	0.1236	0.1677
Total Current Assets		0.3096	0.4163	0.7477	0.5491	0.5441	0.738
Чистые активы, млрд		0.3162	0.4251	0.7636	0.5607	0.5556	1.0857
Активы, млрд	0.4017	0.672	0.8826	1.4969	1.87	1.74	2.32
Short Term Debt		0.0353			0.0663	0.02	0.0271
Long Term Debt		0.2018	0.2861	0.199	0.2316	0.3304	0.4482
Задолженность, млрд	0.3473	0.4563	0.506	0.6439	0.7787	0.7924	1.0526
Чистый долг, млрд		0.106			0.0014	0.1118	0.1485
Долг, млрд	0.0463	0.0359	0.276	0.3378	0.5331	0.5392	0.5564

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.4267	0.4981	0.6365	0.4233	0.5369	0.5097	0.3432	0.1758	0.3134	0.1806	0.246	0.3436	0.2331	0.2924
Short Term Investments							0.0284	0.0296	0.000573	0.00023	0.00023
Total Receivables							0.1144	0.1755	0.1544	0.0806	0.0972	0.1402	0.0629	0.1012
Товарно материальные запасы							0.0911	0.1169	0.1334	0.1284	0.1236	0.2116	0.1862	0.2144
Total Current Assets							0.5491	0.5119	0.6224	0.4513	0.5441	0.7189	0.5481	0.6794
Чистые активы, млрд							0.5607	0.5228	0.6356	0.4609	0.5556	1.4064
Активы, млрд							1.87	1.95	2.24	1.65	1.74	2.32	1.7735	1.9888
Short Term Debt							0.0663	0.0153	0.0192	0.0174	0.02		0.0219
Long Term Debt							0.2316	0.3183	0.4524	0.3137	0.3304	0.4385	0.3282	0.3809
Задолженность, млрд							0.7787	0.8341	1.02	0.7641	0.7924	1.0946	0.8226	0.9547
Чистый долг, млрд							0.0014	0.1895	0.1934	0.2132	0.1118	0.1882	0.117	0.0885
Долг, млрд	0.1825	0.209	0.3069	0.2713	0.3518	0.362	0.3059	0.251	0.2413	0.2514	0.2269	0.2937

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-0.09	-0.5	-0.06	-0.04	-0.06	-0.19	0.18	0.19	0.92	0.32	0.35		0.3881
Цена акции ао		0.25	0.13	0.12	0.35	1.04	0.77	1.84	3.66	4.94	5.34	5.33	4.65
Число акций ао, млн							317.34	347.21	464	506	524		517.19
FCF/акцию							0.3236	0.4659	1.1365	-0.1305	-0.1135		-0.1135

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.25	0.27	0.32	0.47	0.24	0.15	0.25	0.09	0.04	0.11	0.1284	0.04	0.0929	0.1842
FCF/акцию							-0.28	-0.3937	0.0202	-0.0907	0.2682	-0.0176	0.0956	0.1159

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	-8.19	-48.75	-12.19	-8.85	-26.91	-101.99	81.43	33.94	75.54	20.1	22.25		16.56	9.28
ROA, %	-7.95	-42.78	-10.71	-8.69	-18.38	-25.91	15.47	11.5	39.04	12.04	13.33		9.33	2.94
ROIC, %	-8.45	-48.98	-12.27	-8.99	-17.33	-31.4	33.03	20.45	54.6	40.13			40.13	6.86
ROS, %							40.21	41.59	41.59	21.09	14.39	14.39	14.39	3.56
ROCE, %							47.26	42.43	65.39	51.76	17.66		17.66	8.57
Рентаб EBITDA, %							34.64	33.41	63.55	31.38	36		34.53	11.19
Чистая рентаб, %							40.1	41.6	60.4	18.07	21.02		14.39	3.56
Operation Margin, %							40.14	41.57	41.57		26.62	26.61	26.61	5.52
Чистая процентная маржа, %							12.68	11.39	36.23	35.77			35.77	4.85

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			11.02	3.87	1.8634	3.52	6.26	1.3875	4.07	8.4	9.28
ROA, %			5.85	2.11	0.9687	1.9884	3.92	0.7183	2.35	5.07	2.94
ROCE, %			11.44	4.67	3.4	4.74	7.86	1.9378			8.57
Рентаб EBITDA, %	60.7	47.72	63.11	34.06	28.02	33.7	42.21	23.23			11.19
Чистая рентаб, %			34.9	14.88	6.5	14.64	19.02	5.61	16.84	24.95	3.56

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S					1.4	1.5	2.4	1.7	2.77	3.02		1.5941	0.18
P/BV	0.3	0.4	1.7	6.7	4.2	3.5	4.1	2.5	2.92	2.95		1.7612	0.99
P/E				-22.11	-5.24	17.2	9.5	4.3	15.43	14.26		11.08	8.88
P/FCF				-16.43	-1.7	8.93	11.48	10.94		-41.08	-31.01	-31.01	-1.15
E/P				-4.52	-19.1	8.91	4.82	5.06		0.0832	0.1103	0.1103	0.15
EV/EBITDA				-17.44	-5.25	4.41	7.05	2.45	6.1	5.68		4.93	5.66
EV/S										2.28	1.6988	1.6988
Debt/EBITDA								0.27		1.5315	1.1551	1.1551	3.84
Netdebt/Ebitda				-1.11	-1.44	0.31	-0.02	-0.02		0.3083	0.3083	0.3083	3.28
Debt/Ratio				0.45	0.86	0.68	0.57	0.57		0.3186	0.2398	0.2398	0.33
Debt/Equity				0.85	6.48	3.03	1.34	1.34		0.5125	0.5125	0.5125	0.79
Debt/Net Income										3.68	2.77	2.77	12.02
Бета								1.5	1.58	3.15	-0.8976	-0.8976	0.33
Индекс Альтмана				2.41	-0.74	3.59	4.46	4.36	4.02	8.45	6.42	6.42	2.80

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	2.02	1.5975	1.386	2.23	1.91	1.974	1.9913	1.8431	0.18
P/BV	2.59	1.6468	1.2975	2.93	2.41	2.27	2.93	2.55	0.99
P/E	5.66	5.63	6.71	12.42	13.8	15.86	13.62	10.61	8.88
EV/EBITDA	3.28	3.51	3.81	6.33	5.92	6.48			5.66

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0286	0.0301	0.0269	0.0537	0.0778		0.0762
Дивиденд				0.16	0.15	0.148	0.148
Див доход, ао, %				3.1	3	2.91	2.91	8.07
Дивиденды / прибыль, %		34.24	31.8	6.12	69.77	42.55	51.49	110.69

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0476	0.0501	0.0517	0.0389	0.0381	0.0518
Дивиденды / прибыль, %	43.77	124.32	264.65	100.54	79.17	54.23	110.69

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Всего задолженность	0.1094	0.1146	0.1129	0.2938			0.2938
Расходы на обслуживание долга		0.0345	0.0108	0.0015	0.0141	0.006	0.0141
Чист. проц. доходы, млрд						0.000693	0.000693

Investing Port

OTC: CIAFF - Champion Iron Limited

Отчетность Champion Iron Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное