Commercial International Bank -Egypt S.A.E Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (29.51%) выше чем средняя по сектору (-50.43%).
Минусы
Цена (1.58 $) выше справедливой оценки (1.4116 $)- Дивиденды (1.223%) меньше среднего по сектору (3.91%).
- Текущая эффективность компании (ROE=37.46%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.84%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Commercial International Bank -Egypt S.A.E | Financials | Индекс | |
| 7 дней | -5.4% | -50.9% | -0.6% |
| 90 дней | 45% | -51.9% | 9.1% |
| 1 год | 29.5% | -50.4% | 31.7% |
CIBEY vs Сектор: Commercial International Bank -Egypt S.A.E превзошел сектор "Financials" на 79.93% за последний год.
CIBEY vs Рынок: Commercial International Bank -Egypt S.A.E незначительно отстал от рынка на -2.15% за последний год.
Стабильная цена: CIBEY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CIBEY с недельной волатильностью в 0.5675% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.58 $) выше справедливой (1.4116 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.58 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.96) ниже чем у сектора в целом (26.35).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.96) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2953) ниже чем у сектора в целом (2.98).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2953) выше чем у рынка в целом (-7.66).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.9571) ниже чем у сектора в целом (70.95).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.9571) ниже чем у рынка в целом (4.98).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у сектора в целом (-96.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (36.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -18.95%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (16.76%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-18.95%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (16.76%) превышает доходность по сектору (-69.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (37.46%) ниже чем у сектора в целом (74.84%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (37.46%) выже чем у рынка в целом (8.27%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.03%) выже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.03%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.223% ниже средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.223% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.223% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (12.67%) находятся на не комфортном уровне.
