1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (5.38%) больше среднего по сектору (4.57%).
- Доходность акции за последний год (30.77%) выше чем средняя по сектору (-96.9%).
Минусы
- Цена (1.53 $) выше справедливой оценки (1.3669 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=37.46%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 12:40 Why Investors Were Fired Up About Starbucks Stock Today
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-investors-were-...
источник:
20 Июль 11:24 What the Stock Market’s Wild Week Means for the Next 6 Months
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/cb1e9811-05cf-35df-977...
источник:
20 Июль 10:59 Small-Cap Stocks Are Weaker Than They Look. Why Gold Is a Better Bet.
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/12b1e242-4a03-3994-a4d...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Commercial International Bank -Egypt S.A.E | Financials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -1.3% | -96.9% | 3.8% |
90 дней | -8.4% | -96.8% | -13.1% |
1 год | 30.8% | -96.9% | 3.7% |
CIBEY vs Сектор: Commercial International Bank -Egypt S.A.E превзошел сектор "Financials" на 127.67% за последний год.
CIBEY vs Рынок: Commercial International Bank -Egypt S.A.E превзошел рынок на 27.1% за последний год.
Стабильная цена: CIBEY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CIBEY с недельной волатильностью в 0.5917% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1.53 $) выше справедливой (1.3669 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.53 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.96) ниже чем у сектора в целом (27.19).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.96) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2953) ниже чем у сектора в целом (3.06).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2953) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.9571) ниже чем у сектора в целом (71.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.9571) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у сектора в целом (-111.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -18.95%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-18.95%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.53%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (37.46%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (37.46%) выже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.03%) выже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.03%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.38% выше средней по сектору '4.57%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.38% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.38% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (12.67%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке