1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (10.56%) больше среднего по сектору (2.3%).
Минусы
- Цена (5.15 $) выше справедливой оценки (2.9 $)
- Доходность акции за последний год (33.19%) ниже чем средняя по сектору (16996.32%).
- Текущий уровень задолженности 9.35% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=13.66%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2 Апреля 20:40 15 Biggest Spanish Companies
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/15-biggest-spanish-...
источник:
12 Марта 20:23 Is Banco Bilbao Viscaya Argentaria (BBVA) Stock Outpacing Its Finance Peers This Year?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/banco-bilbao-viscay...
источник:
27 Февраля 20:58 CaixaBank Raises Profitability Target
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/3b7c6c0e-d000-3ec0-91f...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
CaixaBank, S.A. | Индекс | ||
7 дней | 4.6% | -0% | 1.5% |
90 дней | 30.3% | 126.3% | 8% |
1 год | 33.2% | 16996.3% | 33% |
CIXPF vs Сектор: CaixaBank, S.A. значительно отстал от сектора "" на -16963.13% за последний год.
CIXPF vs Рынок: CaixaBank, S.A. превзошел рынок на 0.1704% за последний год.
Стабильная цена: CIXPF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CIXPF с недельной волатильностью в 0.6382% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (5.15 $) выше справедливой (2.9 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.15 $) выше справедливой на 43.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.5) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.5) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0482) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0482) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.7333) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.7333) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.9) ниже чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.9) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 34.29%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (40.55%) превышает среднюю доходность за 5 лет (34.29%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (40.55%) превышает доходность по сектору (-26.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.66%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.66%) выже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.8031%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.8031%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 10.56% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 10.56% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 10.56% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (35.88%) находятся на комфортном уровне.