1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (2.63%) больше среднего по сектору (2.19%).
- Доходность акции за последний год (-0.5804%) выше чем средняя по сектору (-78.95%).
- Текущая эффективность компании (ROE=37.38%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.93%)
Минусы
- Цена (11.99 $) выше справедливой оценки (10.71 $)
- Текущий уровень задолженности 40.6% увеличился за 5 лет c 10.72%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
9 Июнь 10:00 Coloplast A/S - Interim Financial Report, Q1 2023/24
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/coloplast-interim-f...
источник:
2 Июнь 05:38 Coloplast launches Peristeen® Light for people with bowel disorders
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/coloplast-launches-...
источник:
26 Май 00:23 Coloplast A/S - Coloplast completes the acquisition of Kerecis - Invitation for conference call on Monday, 4 September 2023 at 14.00-15.00 CEST
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/coloplast-coloplast...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Coloplast A/S | Healthcare | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -3.1% | -100% | 3.8% |
90 дней | -7.8% | -100% | -13.1% |
1 год | -0.6% | -79% | 3.7% |
CLPBY vs Сектор: Coloplast A/S превзошел сектор "Healthcare" на 78.37% за последний год.
CLPBY vs Рынок: Coloplast A/S незначительно отстал от рынка на -4.25% за последний год.
Стабильная цена: CLPBY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CLPBY с недельной волатильностью в -0.0112% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (11.99 $) выше справедливой (10.71 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (11.99 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.36) ниже чем у сектора в целом (86.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.36) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9282) ниже чем у сектора в целом (49.71).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9282) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6554) ниже чем у сектора в целом (49.73).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6554) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.49) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.49) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -16.4%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-16.4%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.42%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (37.38%) выже чем у сектора в целом (11.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (37.38%) выже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.51%) выже чем у сектора в целом (7.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.51%) выже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (24.19%) выже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (24.19%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.63% выше средней по сектору '2.19%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.63% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.63% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 10 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (88.79%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке