OTC: CLPBY - Coloplast A/S

Доходность за полгода: -23.84%
Дивидендная доходность: +2.72%
Сектор: Healthcare

Отчетность Coloplast A/S

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд kr.
1.6 1.57 1.7 2.01 2.38 3.2 3.48 2.67 2.61 24.78 2.87 1.86
Выручка, млрд kr.
14.68 15.53 16.45 17.94 18.54 19.43 22.58 24.5 27.03 27.03 22.42 7.83
Чистая прибыль, млрд kr.
3.14 3.8 3.85 3.87 4.2 4.83 4.71 4.78 5.05 5.05 4.71 3.75
EV, млрд kr.
22.79 25.94 34.42 35.55 20.47 34.76 41.56 41.56 33.35 3.84
EBIT, млрд kr.
4.81 4.91 4.93 5.16 5.59 6.44 6.3 6.74 7.19 7.19 6.45 5.16
EBITDA, млрд kr.
5.33 5.52 5.56 6.21 6.44 7.23 7.23 7.81 8.48 8.48 7.44 5.66
Баланс стоимость, млрд kr.
5.07 5.95 6.42 6.91 7.41 8.17 8.29 17.3 17.94 17.94 11.82 19.34
FCF, млрд kr.
2.38 2.57 3.69 3.72 3.83 3.32 3.96 2.99 1.6 1.6 3.14 -16.02
Операционный денежный поток, млрд kr.
3.03 3.25 4.36 4.36 4.76 5.29 5.1 4.23 2.77 2.77 4.43 -10.26
Операционная прибыль, млрд kr.
4.1 5.02 5.09 5.16 5.85 6.36 6.44 6.77 7.32 7.32 6.55 4.59
Операционные расходы, млрд kr.
5.19 5.55 5.98 6.6 6.76 6.96 8.62 9.48 10.95 10.95 8.55 10.13
CAPEX, млрд kr.
0.649 0.685 0.669 0.636 0.931 1.97 1.14 1.24 1.17 1.17 1.29 4.68


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд kr.
0.546 0.314 0.297 0.356 0.323 0.448 0.414 0.911 0.788 0.788 0.5768 19.53
Short Term Investments kr.
0.519 0.489 0.315 0.31 0.313 0.262 0.226 0.219 0.039 0.039 0.2118 -34.07
Long term investments kr.
0.013 0.011 0.011 0.01 0.01 0.005 0.0094 -14.59
Total Receivables kr.
2.68 3.19 3.09 3.58 3.51 3.72 3.94 4.32 4.68 4.68 4.03 5.92
Total Current Assets kr.
6.16 6.19 5.59 6.36 6.49 6.99 8.77 9.94 10.44 10.44 8.53 9.97
Чистые активы, млрд kr.
2.32 2.51 2.69 2.9 2.84 3.16 3.58 4.13 1.03 4.13 2.95 -18.36
Активы, млрд kr.
11.01 12.05 11.77 12.73 13.5 15.84 34.96 48.16 48.07 48.07 32.11 28.92
Short Term Debt kr.
0.222 1.36 1.27 1.07 1.32 2.34 1.85 7.35 5.34 5.34 3.64 32.25
Long Term Debt kr.
16.36 11.56 16.56 16.56 14.83 0.41
Задолженность, млрд kr.
5.94 6.1 5.35 5.82 6.09 7.67 26.66 30.86 30.13 30.13 20.28 37.68
Чистый долг, млрд kr.
-0.324 1.14 1.06 0.852 1.42 2.34 18.29 18.66 21.84 21.84 12.51 72.74
Долг, млрд kr.
1.26 1.07 1.11 2.79 18.71 19.57 22.63 22.63 12.96 82.76
Interest income kr.
0.029 0.02 0.01 0.019 0.008 0.011 0.012 0.111 0.0322 42.34
Расходы на обслуживание долга kr.
0.009 0.012 0.012 0.006 0.03 0.025 0.172 0.638 0.882 0.882 0.3494 96.64
Чист. проц. доходы, млрд kr.
-0.013 -0.024 -0.009 -0.009 -0.05 -0.045 -0.224 -0.604 0.0167 -0.1864 131.93
Goodwill kr.
0.772 0.842 0.844 1.72 1.98 2.03 1.98 2.03 11.81 19.97 7.56 57.97
Амортизация, млрд kr.
0.528 0.611 0.625 1.06 0.851 0.792 0.93 1.07 1.29 1.29 0.9866 8.68
Себестоимость, млрд kr.
4.65 4.96 5.38 5.79 5.93 6.11 7.05 8.17 8.76 8.76 7.20 8.12
Товарно материальные запасы kr.
1.52 1.69 1.73 1.93 2.23 2.43 3.19 3.52 3.67 3.67 3.01 10.48


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 17.53 17.88 18.1 19.64 14.87 0.37 22.11 22.19 22.46 22.46 16.40 8.60
Цена акции ао 7.96 9.27 12.41 15.28 17.6 11.65 11.44 10.86 10.46 10.46 12.40 -9.88
Число акций ао, млн 212.11 212.67 212.66 213.28 212.7 213.25 212.8 215.5 224.9 224.9 215.83 1.12
FCF/акцию 11.22 12.07 17.36 17.45 18 15.59 18.63 13.85 7.11 7.11 14.64 -16.95


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 62.02 63.79 59.91 56.02 56.67 59.07 57.18 37.38 28.67 28.67 18.54 47.79 -12.74
ROA, % 28.55 31.51 32.67 30.42 31.09 30.46 18.53 11.51 10.5 10.5 6.99 20.42 -19.52
ROIC, % 15.98 61.96 59.25 50.66 48.59 48.79 48.1 33.19 25.78 24.19 12.84 40.89 -11.91
ROS, % 24.45 23.38 21.59 22.63 24.84 20.86 19.52 18.69 18.69 18.69 12.94 20.52 -5.53
ROCE, % 82.49 76.86 74.58 75.52 78.86 22.81 21.18 18.99 40.07 40.07 18.73 36.38 -12.66
Ebit margin, % 29.67 32.22 27.9 27.53 26.6 26.6 26.6 28.17 -3.76
Рентаб EBITDA, % 35.56 33.79 34.63 34.75 37.23 32.02 31.89 31.37 31.37 31.37 29.69 32.78 -3.37
Чистая рентаб, % 21.41 24.45 23.38 21.59 22.63 24.84 20.86 19.52 18.69 18.69 12.94 21.31 -3.75
Operation Margin, % 32.35 30.95 28.74 31.57 32.71 28.52 27.64 27.08 27.08 27.08 19.14 28.61 -3.71
Чистая процентная маржа, % 23.3 19.23 6.46 21.41 24.45 23.38 21.59 22.63 24.84 23.03 18.32 23.38 0.32
Доходность FCF, % 147.93 170.52 151.67 150.85 184.03 156.51 119.47 95.47 148.3 114.5 126.85 -6.06


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
0.4991 0.448 0.5218 0.6139 0.7634 0.7216 0.4622 3.37 3.9 3.9 23.51 1.84 38.57
P/BV
0.3095 0.2858 0.3126 0.3439 0.4326 0.4262 0.2623 0.9309 1.1 1.1 3.80 0.6304 20.52
P/S
0.1068 0.1095 0.122 0.1325 0.1728 0.1792 0.0963 0.6573 0.7297 0.7297 3.15 0.3671 33.39
P/FCF
0.6629 0.5434 0.6389 0.837 1.05 0.6743 0.8733 17.45 15.49 15.49 11.21 7.11 71.31
E/P
2.23 1.92 1.63 1.31 1.39 1.76 1.83 0.2038 0.2039 0.2039 0.35 1.08 -31.88
EV/EBITDA
0.16 0.23 0.28 0.58 0.46 0.51 2.83 4.45 4.9 4.9 12.76 2.63 60.50
EV/EBIT
0.8582 0.9042 3.25 5.15 5.78 5.78 5.78 4.17 44.92
EV/S
1.01 1.21 1.21 0.9066 1.42 1.54 1.54 1.54 3.59 1.32 4.94
EV/FCF
4.85 5.87 7.05 5.17 11.64 25.98 25.98 25.98 19.92 15.16 29.80
Debt/EBITDA
0.2411 0.1944 0.2711 0.3852 2.59 2.5 2.67 2.67 2.67 2.02 2.16 47.29
Netdebt/Ebitda
0.2068 0.1914 0.1371 0.221 0.3232 2.53 2.39 2.58 2.58 2.58 1.51 2.08 51.51
Debt/Ratio
0.51 0.45 0.46 0.45 0.45 0.5352 0.4063 0.4707 0.4707 0.4707 0.26 0.4666 0.90
Debt/Equity
1.02 0.83 0.84 0.82 0.82 2.26 1.13 1.26 5.48 5.48 28.88 2.19 46.22
Debt/Net Income
0.3119 0.4162 0.5774 3.97 4.09 4.48 4.48 4.48 3.30 3.52 50.65
Бета
0.21 0.237 -2.47 3.12 3.12 0.07 0.2742 96.33
Индекс Альтмана
4.82 5.25 5.67 5 4.34 1.8 2.35 1.87 1.88 1.88 3.32 2.45 -15.41


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
2.54 2.65 2.86 3.29 3.4 3.61 3.83 4.25 4.72 1.52 3.96 6.78
Дивиденд
0.1972 0.231 0.2472 0.2526 0.2841 0.2942 0.281 0.307 0.3155 0.3155 0.2964 2.12
Див доход, ао, %
2.67 2.89 2.62 2.27 1.89 1.8 2.34 2.66 2.91 2.72 1.94 2.32 9.01
Дивиденды / прибыль, %
84.31 75.43 85.51 87.74 86.06 79.38 85.87 88.79 93.43 93.43 60.66 86.71 1.66


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая
2018 2019 2020 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
4.71 4.94 4.98 1.88
Персонал, чел
14286 14500 15751 3.31