OTC: CLPBY - Coloplast A/S

Доходность за полгода: +14.66%
Сектор: Healthcare

Отчетность Coloplast A/S

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $								19.71	26.43	32.66	24.66		24.78
Выручка, млрд $	11.02	11.64	12.43	13.91	14.68	15.53	16.45	17.94	18.54	19.43	23.52	13.67	3.54
Чистая прибыль, млрд $	2.19	2.71	2.39	0.899	3.14	3.8	3.85	3.87	4.2	4.83	4.63	2.85	0.6905
EV, млрд $							22.79	25.94	34.42	35.55	23.35	3.34	5.02
EBIT, млрд $							5.02	5.16	5.85	6.36	6.44	0.9628	0.9617
EBITDA, млрд $			3.58	1.703	4.61	5.57	5.65	5.69	6.35	7.05	7.76	4.67	1.116
FCF, млрд $	2.31	2.7	2.62	2.72	2.38	2.57	3.69	3.72	3.83	3.32	3.96	3.14	0.431
Операционный денежный поток, млрд $							4.36	4.36	4.76	5.29	5.1	3.89	0.6101
Баланс стоимость, млрд $							4.06	4.38	4.74	5.41	5.39	0.9622	2.5
Операционная прибыль, млрд $	3.26	3.67	4.15	4.54	4.85	5.02	5.09	5.56	5.85	6.36	6.44	4.02	0.9776
Операционные расходы, млрд $			8.26	9.29	9.84	10.5	11.36	12.38	12.69	6.96	8.62	5.63	1.3691
CAPEX, млрд $	0.338	0.44	0.533	0.617	0.649	0.685	0.669	0.636	0.931	1.966	1.135	0.7472	0.1792

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	4.74	4.75	4.84	5.1	5.17	5.5	5.85	6.06	6.11	0.8874	6.11	0.8999	0.9549
Чистая прибыль, млрд $	1.14	1.13	1.25	1.31	1.21	0.98	1.29	1.23	1.13	0.1691	1.27	0.1776	0.1752
EV, млрд $						53.22	45.31	39.27	6.65	3.34	28.85	5.12	5.41
EBIT, млрд $						1.305	1.741	1.778	0.2535	0.2417	0.2469	0.2496	0.2445
EBITDA, млрд $	1.73	1.76	1.77	1.84	1.81	1.91	2	2.06	2.03	0.2871	1.94	0.2897	0.2892
FCF, млрд $	0.957	0.54	1.18	1.69	0.956	0.016	1.37	1.83	0.289	0.0583	0.905	0.2164	0.2186
Операционный денежный поток, млрд $						0.25	1.578	2.14	0.0701	0.1009	0.1675	0.2719	0.2584
Баланс стоимость, млрд $						6.18	7.43	5.39	0.9286	0.9622	0.93	2.5	2.19
Операционная прибыль, млрд $	1.21	0.747	1.38	1.95	1.13	0.25	1.58	2.14	0.487	0.2446	1.17	0.2378	0.2634
Операционные расходы, млрд $						2.1	2.29	2.36	0.3415	0.6427	0.3349	0.3495	0.6915
CAPEX, млрд $	0.202	0.19	0.209	0.191	0.175	0.236	0.26	0.259	0.261	0.0426	0.263	0.0555	0.0399

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.607	0.669	0.585	0.448	0.881	0.0919	0.1315
Short Term Investments	0.31	0.313	0.262	0.226	0.219	0.0057	0.0056
Total Receivables	3.09	3.58	3.51	3.72	4.66	0.6237	0.7392
Товарно материальные запасы	1.725	1.933	2.23	2.43	3.19	0.5091	0.5085
Амортизация, млрд	0.0905	0.1531	0.0855	0.1272	0.2064	0.1545	0.1543
Total Current Assets	5.59	6.36	6.49	6.99	8.77	1.4363	1.4347
Чистые активы, млрд	6.42	6.91	7.41	8.17	8.29	1.0298	4.13
Активы, млрд	11.77	12.73	13.5	15.84	34.96	5.17	6.95
Short Term Debt	1.27	1.07	1.32	2.34	1.85	1.0617	1.0604
Long Term Debt					16.36	1.6706	1.6687
Задолженность, млрд	5.35	5.82	6.09	7.67	26.66	4.14	4.46
Чистый долг, млрд	1.064	0.852	1.424	2.34	18.29	2.95	2.69
Долг, млрд	1.262	1.066	1.111	2.79	22.19	2.83	2.82

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.435	0.418	0.447	0.448	0.642	0.517	0.634	0.414	0.671	0.0919	0.855	0.1317	0.1324
Short Term Investments						0.22	0.22	0.219	0.0302	0.0023	0.0053	0.0057	0.0048
Total Receivables						4.32	4.61	4.66	0.569	0.5839	0.5835	0.6237	0.6348
Товарно материальные запасы						2.87	3.02	3.19	0.489	0.5142	0.5097	0.5091	0.5087
Амортизация, млрд							0.052	0.0352	0.0116	0.0478	0.0381	0.04	0.0447
Total Current Assets						8.17	8.7	8.77	1.34	1.36	1.3861	1.4363	1.4554
Чистые активы, млрд						7.27	7.28	8.29	0.85	1.0298
Активы, млрд						35.17	35.19	34.96	5.07	5.17	5.03	6.96	7.02
Short Term Debt						20.6	3.72	1.85	0.744	0.6743	0.7239	1.0617	1.3287
Long Term Debt							16.37	16.36	2.36	2.4	2.35	1.6706	1.6699
Задолженность, млрд						27.9	27.91	26.66	4.22	4.14	4.1	4.46	4.84
Чистый долг, млрд						20.57	19.96	18.29	3.1	2.95	3.05	2.7	2.87
Долг, млрд	7.78	6.82	7.12	6.31	8.48	24.81	8.64	7.34	10.48	9.43	9.84	2.83	3.14

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	1.03	1.26	1.12	0.42	1.47	1.78	1.81	1.82	1.97	2.26	0.32	91.7		3.2
Цена акции ао			6.96	8.6	8.11	6.73	7.9	9.25	12.39	15.32	11.7	13.35	11.34	12.22
Число акций ао, млн							2124	2131	2133	2132	2128	32.47		31.11
FCF/акцию							1.7382	1.7461	1.7947	1.5591	1.8628	101.08		13.85

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	5.34	5.31	5.89	6.13	5.67	4.61	6.07	5.79	5.31	5.44	5.99	0.7907	0.7792
FCF/акцию						-0.0089	0.6182	0.8171	0.0998	1.8746	0.4128	6.66	6.73

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	41.71	42.32	36.62	16.36	64.31	68.91	62.17	58.11	58.62	61.96	75.07	61.15		37.38	18.74
ROA, %	22.63	27.75	24.21	8.48	28.8	32.94	32.29	31.62	32	32.89	17.14	14.21		11.51	7.10
ROIC, %	34.75	38.41	35.63	15.98	61.96	59.25	50.66	48.59	48.79	48.1				24.19	13.93
ROS, %			33.54	33.22	31.46	32.49	31.25	31.08	31.53	31.53	20.86	20.86	19.51	19.51	13.13
ROCE, %							71.11	66.19	68.71	66.71	23.31	20.91		20.91	13.24
Рентаб EBITDA, %			28.82	12.24	31.4	35.63	34.04	31.47	33.84	33.84	29.97	34.17		31.55	28.70
Чистая рентаб, %	29.5	31.6	33.4	32.6	33	32.4	31	31	31.6	32.7	19.67	20.84		19.52	13.13
Operation Margin, %			33.54	33.22	33.01	32.35	30.95	30.97	31.57	31.57		28.52	27.62	27.62	20.37
Чистая процентная маржа, %	19.9	23.3	19.23	6.46	21.41	24.45	23.38	21.59	22.63	24.84				23.03	18.32

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %		13.7	17.8	16.85	2.45	3.29	18.1	15.26	11.73	18.74
ROA, %		3.82	3.66	3.51	0.8106	3.3	3.61	2.95	2.51	7.10
ROCE, %		14.52	12.86	9.84	1.4892	1.5716	6.66	6.41	5.98	13.24
Рентаб EBITDA, %	35.07	34.75	34.25	34.07	33.24	32.35	31.7	32.19	30.15	28.70
Чистая рентаб, %		17.81	22.04	20.3	18.46	19.06	20.83	19.74	18.35	13.13

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	9	8.5	6.8	6.7	7.8	9.8	10.7	12.8	7.6	0.0303		0.6563	3.18
P/BV	17.6	24.9	19.8	17.5	20	25.4	26.6	30.4	20.63	0.38		0.9296	4.09
P/E	46.9	131.6	31.9	27.5	33.3	45.5	47.2	51.5	36.45	0.1456		3.36	20.66
P/FCF	0.59	0.55	0.55	0.61	0.5	0.69	0.83	0.9		6.26	57.49	57.49	9.23
E/P	152.91	59.48	242.28	241.23	204.28	150.26	129.77	119.19		0.1901	0.0279	0.0279	0.43
EV/EBITDA	0.19	0.37	0.16	0.23	0.28	0.58	0.46	0.51	3.77	0.7201		4.49	11.76
EV/S										8	1.4181	1.4181
Debt/EBITDA					0.2411	0.1944	0.2711	0.3852	2.38	2.38	2.53	2.53	1.78
Netdebt/Ebitda	-0.24	-0.52	-0.12	-0.06	-0.05	0.13	-0.05	-0.05		2.33	2.41	2.41	1.35
Debt/Ratio	0.39	0.56	0.54	0.51	0.45	0.46	0.45	0.45		0.5352	0.4058	0.4058	0.23
Debt/Equity	0.65	1.3	1.17	1.02	0.83	0.84	0.82	0.82		4.53	0.6828	0.6828	25.75
Debt/Net Income										3.97	4.08	4.08	1.81
Бета									0.21	0.237	0.5706	0.5706	-0.01
Индекс Альтмана	3.89	3.56	3.32	3.57	3.9	4.02	4.03	4.06	0	2.35	8.8	8.8	5.24

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.5294	1.1308	0.9281	1.0402	0.3349	7.4	2.05	1.2442	3.18
P/BV	4.49	3.48	2.53	4.18	0.3779	27.75	0.9676	1.1618	4.09
P/E	6.64	5.11	4.45	5.29	1.733	37.62	10.43	6.51	20.66
EV/EBITDA	7.04	5.8	5.01	1.0403	0.7138	25.72	4.53	4.75	11.76
Debt/EBITDA	10.69	9.81	9.26	12.05	10.93	11.14	9.76	10.86	1.78

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд				3.29	3.4	3.61	3.83	4.04	1.5205			1.52
Дивиденд	0.4	0.88	1.26	1.33	1.51	1.6	1.69	1.81	0.28	0.3037	0.072	0.3037
Див доход, ао, %	2.31	2.28	2.93	2.92	2.67	2.04	1.85	1.07	2.35	2.63		2.63	3.14
Дивиденды / прибыль, %	37.8	59.4	206.8	88.3	84.1	82.6	91.5	84.8	92.48	53.34		88.79	51.94

	2022Q1	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	1.062	1.062	0.4585	0.1522	0.5196
Дивиденды / прибыль, %	108.37	82.39	282.61	83.49	296.62	51.94

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.01	0.019	0.008	0.011	0.012	0.0903		0.016
Расходы на обслуживание долга	0.012	0.006	0.03	0.025	0.172	0.2925		0.0921
Всего задолженность	4.71	4.94	4.98
Персонал, чел					14286	14500	15751

Investing Port

OTC: CLPBY - Coloplast A/S

Отчетность Coloplast A/S

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное