1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-50%) выше чем средняя по сектору (-99.69%).
Минусы
- Цена (0.59 $) выше справедливой оценки (0.5271 $)
- Дивиденды (2.19%) меньше среднего по сектору (3.1%).
- Текущий уровень задолженности 50.96% увеличился за 5 лет c 47.39%.
- Текущая эффективность компании (ROE=2.18%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=7.77%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
China Longyuan Power Group Corporation Limited | Utilities | Индекс | |
7 дней | 0% | -99.3% | 0.7% |
90 дней | -13.2% | -99.7% | 6.5% |
1 год | -50% | -99.7% | 33.3% |
CLPXF vs Сектор: China Longyuan Power Group Corporation Limited превзошел сектор "Utilities" на 49.69% за последний год.
CLPXF vs Рынок: China Longyuan Power Group Corporation Limited значительно отстал от рынка на -83.33% за последний год.
Стабильная цена: CLPXF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CLPXF с недельной волатильностью в -0.9615% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.59 $) выше справедливой (0.5271 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.59 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.8) ниже чем у сектора в целом (28.45).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.8) ниже чем у рынка в целом (59.22).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0727) ниже чем у сектора в целом (2.57).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0727) выше чем у рынка в целом (-7.67).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1293) ниже чем у сектора в целом (3.91).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1293) ниже чем у рынка в целом (5.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (34.09) выше чем у сектора в целом (19.44).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (34.09) ниже чем у рынка в целом (36.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -16.11%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-73.32%) ниже средней доходности за 5 лет (-16.11%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-73.32%) превышает доходность по сектору (-167.89%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.18%) ниже чем у сектора в целом (7.77%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.18%) ниже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.6754%) ниже чем у сектора в целом (3.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.6754%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.19% ниже средней по сектору '3.1%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.19% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.19% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (75.82%) находятся на комфортном уровне.