Financial Markets by TradingView

OTC: CLVLY - Clinuvel Pharmaceuticals Limited

Доходность за полгода: -16.47%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-29.12%) выше чем средняя по сектору (-79.91%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=21.09%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (9.03 $) выше справедливой оценки (3.67 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.2746%) меньше среднего по сектору (1.8505%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 0.514% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Clinuvel Pharmaceuticals Limited Healthcare Индекс
7 дней -7.8% -5% 2.1%
90 дней -9.6% -80.7% -5.2%
1 год -29.1% -79.9% 15.2%

Положительная оценка CLVLY vs Сектор: Clinuvel Pharmaceuticals Limited превзошел сектор "Healthcare" на 50.79% за последний год.

Отрицательная оценка CLVLY vs Рынок: Clinuvel Pharmaceuticals Limited значительно отстал от рынка на -44.33% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CLVLY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CLVLY с недельной волатильностью в -0.56% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 29.42
P/S: 11.49
Больше данных по CLVLY

3.2. Выручка

EPS 0.3917
ROE 21.09%
ROA 18.04%
ROIC 0%
Ebitda margin 53.24%
Больше данных по CLVLY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (9.03 $) выше справедливой (3.67 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (9.03 $) выше справедливой на 59.4%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (29.42) ниже чем у сектора в целом (85.92).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (29.42) ниже чем у рынка в целом (45.3).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.47) ниже чем у сектора в целом (49.66).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.47) выше чем у рынка в целом (-8.37).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (11.49) ниже чем у сектора в целом (49.66).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (11.49) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (21.04) ниже чем у сектора в целом (61.17).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (21.04) выше чем у рынка в целом (6.36).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2.43%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (2.43%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (21.09%) выже чем у сектора в целом (11.95%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (21.09%) выже чем у рынка в целом (8.96%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (18.04%) выже чем у сектора в целом (7.09%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (18.04%) выже чем у рынка в целом (4.63%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0.514%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 0.514%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 3.27% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.2746% ниже средней по сектору '1.8505%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.2746% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.2746% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (6.46%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Clinuvel Pharmaceuticals Limited

Перейти на форум акций "Clinuvel Pharmaceuticals Limited" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме