Novartis AG
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
13.92 | 31.48 | -55.79% | 22.76 | -38.84% |
| P/S |
|
4.43 | 3.24 | 36.74% |
|
|
| P/BV |
|
4.42 | 3.36 | 31.58% |
|
|
| P/FCF |
|
17.98 | 21.26 | -15.42% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
11.89 | 9.95 | 19.47% |
|
|
| Ev/S |
|
4.71 | 1.89 | 148.71% |
|
|
| Ev/FCF |
|
18.77 | 19.96 | -5.98% |
|
|
| E/P |
|
0.0706 | 1.47 | -95.19% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
39.58 | 24.35 | 62.58% | 31.33 | +26.33% |
| ROE |
|
31.82 | 13.19 | 141.24% |
|
|
| ROA |
|
14.86 | 6.14 | 142.1% |
|
|
| ROIC |
|
27.51 | 15.56 | 76.81% |
|
|
| ROS |
|
31.83 | 12.56 | 153.43% |
|
|
| ROCE |
|
20.61 | 14.36 | 43.54% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.34 | 6.21 | -78.43% | 1.36 | -1.6% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.7014 | -5.72 | -112.25% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2476 | 0.2122 | 16.71% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.6705 | 12.49 | -94.63% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.67 | 15.05 | -88.93% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
7.9/10
|
3.16 | 1.76 | 79.4% | 3.41 | -7.36% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 1.21 | -17.44% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.7783 | 0.9501% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
3.88 | -269.81 | -101.44% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
3.41 | 2.8 | 21.66% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
55 | 246.79 | -77.72% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
1.4 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
0/10
|
-4.14 | 140.59 | -102.94% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
24.99 | 107.17 | -76.68% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
26.58 | 123.16 | -78.42% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
2.96 | 93.68 | -96.84% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
40.29 | 229.02 | -82.41% |
IP Score
6.65/10
