OTC: NVSEF - Novartis AG

Доходность за полгода: +8.92%
Сектор: Healthcare

Отчетность Novartis AG

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
190.07 207.29 161.66 166.14 169.08 171 203.68 195.18 185.36 197.66 210.48
Выручка, млрд $
53.63 50.39 49.44 50.14 53.17 48.68 49.76 52.88 51.83 46.66 46.66
Чистая прибыль, млрд $
10.21 17.78 6.71 7.7 12.61 11.73 8.07 24.02 6.96 14.85 14.85
EV, млрд $
197.46 224.55 178.46 185.7 212.38 186.94 228.24 198.09 182.35 219.64 219.64
EBIT, млрд $
12.98 8.79 8.99 9.82 8.92 9.09 12.19 12.82 9.46 9.63 9.63
EBITDA, млрд $
16.63 13.36 13.86 15.85 21.68 15.62 17.27 33.06 16.39 18.47 18.47
Баланс стоимость, млрд $
70.77 77.05 74.83 74.17 78.61 55.47 56.6 67.66 59.34 46.67 46.67
FCF, млрд $
10.49 8.39 8.6 9.88 10.92 11.37 11.07 12.1 11.57 11.71 11.71
Операционный денежный поток, млрд $
13.9 11.9 11.48 12.62 14.27 13.63 13.65 15.07 14.24 14.46 14.46
Операционная прибыль, млрд $
11.09 8.98 8.27 8.63 8.17 9.09 10.15 11.69 9.2 9.77 9.77
Операционные расходы, млрд $
42.55 41.41 41.17 41.51 45 39.59 39.75 41.19 27.15 24.42 24.42
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.684 -0.692 0.294 0.245 0.091 0.071 0.379 0.627 0.627
CAPEX, млрд $
3.4 3.51 2.88 2.75 3.36 2.26 2.59 2.97 2.67 2.75 2.75


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
13.02 4.67 7.01 9.49 15.96 11.45 11.29 28.22 7.52 13.39 13.39
Short Term Investments $
0.839 0.773 0.77 0.625 2.69 0.334 1.91 15.71 11.41 0.569 0.569
Long term investments $
9.44 16.58 16.5 17.61 10.7 11.16 11.7 2.27 2.55 1.83
Total Receivables $
8.28 8.18 10.2 11.1 10.93 10.23 9.96 9.56 8.33 9.38 9.38
Total Current Assets $
37.56 22.85 24.93 28.21 35.56 29.5 29.67 45.72 36.91 30.48 30.48
Чистые активы, млрд $
15.98 15.98 15.64 16.46 35.56 29.5 29.67 45.72 12.2 32.11 36.91
Активы, млрд $
125.39 131.56 130.12 133.08 145.56 118.37 132.06 131.8 117.45 99.95 99.95
Short Term Debt $
6.61 5.6 5.91 5.2 9.62 6.85 9.59 6.23 6.18 6.31 6.31
Long Term Debt $
13.8 16.33 17.9 23.22 22.47 20.35 26.26 22.9 20.24 18.44 18.44
Задолженность, млрд $
54.54 54.43 55.23 58.85 66.87 62.82 75.39 63.97 58.03 53.2 53.2
Чистый долг, млрд $
7.39 17.26 16.8 19.57 18.82 16.09 26.19 16.72 20.45 12.96 12.96
Долг, млрд $
20.41 21.93 23.8 28.43 32.09 27.2 35.85 31.09 26.43 24.75 24.75
Расходы на обслуживание долга $
0.704 0.655 0.707 0.777 0.85 0.869 0.806 0.837 0.837 0.855 0.855
Interest income $
0.043 0.11 0.294 0.245 0.091 0.071 0.379 0.627
Goodwill $
31.03 29.31 31.17 30.98 31.75 35.29 26.52 30 29.6 29.3 23.34
Амортизация, млрд $
4.75 5.58 6.04 6.08 6.89 5.83 6.46 6.11 6.92 8.83 8.83
Себестоимость, млрд $
17.35 17.4 17.52 17.18 18.41 14.43 15.12 15.87 15.49 12.47 12.47
Товарно материальные запасы $
6.09 6.23 6.26 6.87 6.96 5.98 7.24 6.67 7.18 5.91 5.91


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 4.13 7.29 2.8 3.25 5.38 5.06 3.52 10.63 3.17 7.1 7.1
Цена акции ао 81.98 76.39 63.67 74.36 73.74 88.71 93.85 87.8 100 115.7 115.7
Число акций ао, млн 2449 2418 2395 2371 2344 2319 2296 2260 2197 2092 2092
FCF/акцию 4.16 3.33 3.59 4.21 4.72 5.02 4.9 5.41 5.26 5.6 5.6


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 14.07 24.06 8.84 10.34 16.51 17.5 14.38 38.66 11.72 31.82 31.82 18.14
ROA, % 8.11 13.84 5.13 5.85 9.05 8.89 6.01 18.21 5.92 14.86 14.86 6.96
ROIC, % 11.77 19.28 7.37 8.23 12.39 12.51 9.73 25.58 17.14 31.64 27.51 12.84
ROS, % 17.82 29.47 17.84 16.79 23.45 24.42 24.42 13.42 31.83 31.83 31.83 13.24
ROCE, % 18.32 11.4 12.01 13.23 7.7 10.08 12.31 12.62 15.93 20.61 20.61 22.81
Рентаб EBITDA, % 31.01 26.51 28.04 25.78 35.82 28 34.71 22.78 31.62 39.58 39.58 28.97
Чистая рентаб, % 20.7 17.8 16.7 17.2 15.4 18.7 24.22 22.1 13.42 31.83 31.83 13.24
Operation Margin, % 17.82 16.72 17.21 15.37 18.67 20.35 20.35 17.75 20.94 20.94 20.94 20.05
Чистая процентная маржа, % 16.51 15.6 19.04 35.29 13.58 15.36 23.72 24.1 16.18 45.43 45.63 18.32
Доходность FCF, % 5.87 5.36 3.88 5.32 5.94 6.46 5.77 5.56 6.14 6.34 5.92


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
22.7 25.4 25.5 30.1 14.7 31.2 25.2 20.2 23.28 13.92 13.92 23.80
P/BV
3.1 2.7 2.3 2.7 2.5 4.1 3.54 3.4 2.72 4.42 4.42 4.27
P/S
3.8 4.2 3.5 4.1 3.7 4 4.01 3.8 3.12 4.43 4.43 3.35
P/FCF
16.43 15.78 14.53 12.98 16.05 16.33 15.38 15.77 18.19 17.98 17.98 13.33
E/P
0.0858 0.0415 0.0464 0.0746 0.0595 0.0406 0.1218 0.0381 0.0751 0.0706 0.0706 0.34
EV/EBITDA
10.06 12.59 10.57 13.81 9.35 15.6 13.22 5.99 11.13 11.89 11.89 13.01
EV/Ebit
22.8 22.8
EV/S
4.46 3.61 3.7 3.53 4.39 4.52 4.05 3.52 4.71 4.71 4.71 3.75
EV/FCF
27.91 20.76 18.81 17.21 18.79 20.39 17.71 15.77 18.77 18.77 18.77 22.36
Debt/EBITDA
1.53 1.58 1.79 1.48 1.75 2.08 0.9405 1.61 1.34 1.34 1.34 1.61
Netdebt/Ebitda
0.87 0.79 1.11 0.48 1.18 1.08 1.08 1.25 0.7014 0.7014 0.7014 1.32
Debt/Ratio
0.41 0.42 0.44 0.46 0.53 0.57 0.57 0.225 0.2476 0.2476 0.2476 0.22
Debt/Equity
0.71 0.74 0.79 0.85 1.13 1.33 1.33 0.4453 0.5304 0.6705 0.6705 26.30
Debt/Net Income
1.23 3.55 3.69 2.54 2.36 4.5 1.23 3.8 1.67 1.67 1.67 2.54
Бета
0.49 0.54 0.47 0.2013 1.72 1.72 0.09
Индекс Альтмана
3.18 3.12 3.13 2.92 3.32 2.87 2.65 2.9 4.47 5.43 5.43 3.46


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
6.81 6.64 6.48 6.97 6.65 6.99 7.37 7.51 7.74 7.74 7.26
Дивиденд
2.73 2.71 2.72 2.98 3.08 3.36 3.31 3.22 3.74 3.74 3.74
Див доход, ао, %
3.4 4.24 3.7 3.8 3.09 3.79 2.23 4.06 3.16 3.82 3.16 2.55
Дивиденды / прибыль, %
66.9 79.5 95.3 96.9 52.2 56.64 86.49 76.5 111.34 52.15 52.15 58.91


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
29.61 28.26 33.06
Персонал, чел
109000 104323 101703 76057