Commercial International Bank (Egypt) S.A.E (CMGGF) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Commercial International Bank (Egypt) S.A.E

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (1.57 $) меньше справедливой цены (2.49 $)
Доходность акции за последний год (38.94%) выше чем средняя по сектору (14.18%).
Текущая эффективность компании (ROE=32.75%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-44.08%)

Минусы

Дивиденды (0.8647%) меньше среднего по сектору (9.13%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

8 октября 14:38 Компании группы "Домодедово" перешли во владение российской структуры Каменщика

5 сентября 03:50 «Рособоронэкспорт» заявил об интересе партнеров к истребителю Checkmate

20 мая 14:18 Турпоток из России в Египет в январе-апреле вырос на 15%

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Commercial International Bank (Egypt) S.A.E	Financials	Индекс
7 дней	0%	-13.5%	4%
90 дней	0%	1.4%	12%
1 год	38.9%	14.2%	36.3%

CMGGF vs Сектор: Commercial International Bank (Egypt) S.A.E превзошел сектор "Financials" на 24.76% за последний год.

CMGGF vs Рынок: Commercial International Bank (Egypt) S.A.E превзошел рынок на 2.61% за последний год.

Стабильная цена: CMGGF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CMGGF с недельной волатильностью в 0.7488% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 4.18

P/S: 2.06

Больше данных по CMGGF

3.2. Выручка

EPS	9.81
ROE	32.75%
ROA	3.55%
ROIC	0%
Ebitda margin	0%

Больше данных по CMGGF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (1.57 $) ниже справедливой (2.49 $).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (1.57 $) ниже справедливой на 58.6%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.18) ниже чем у сектора в целом (27.65).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.18) ниже чем у рынка в целом (53.07).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.37) выше чем у сектора в целом (-29.6).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.37) выше чем у рынка в целом (-9.1).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.06) ниже чем у сектора в целом (7.85).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.06) ниже чем у рынка в целом (5.18).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у сектора в целом (-132.82).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (23.95).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 30.22%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (30.22%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.96%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (32.75%) выже чем у сектора в целом (-44.08%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (32.75%) выже чем у рынка в целом (-2.01%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.55%) выже чем у сектора в целом (2.46%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.55%) ниже чем у рынка в целом (8.98%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (8.34%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (11.03%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (0%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 0%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 0%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.8647% ниже средней по сектору '9.13%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.8647% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.8647% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (12.67%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Commercial International Bank (Egypt) S.A.E

Перейти на форум акций "Commercial International Bank (Egypt) S.A.E" ⇨

Investing Port

OTC: CMGGF - Commercial International Bank (Egypt) S.A.E

Анализ компании Commercial International Bank (Egypt) S.A.E

1. Резюме

Плюсы

Минусы

Похожие компании

China Merchants Bank Co., Ltd.

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

CaixaBank, S.A.