1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (5.25%) больше среднего по сектору (4.57%).
- Доходность акции за последний год (8.13%) выше чем средняя по сектору (-96.9%).
Минусы
- Цена (1.33 $) выше справедливой оценки (1.1882 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=37.46%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 часов назад Why Popular (BPOP) is a Great Dividend Stock Right Now
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-popular-bpop-gr...
источник:
16 часов назад UK Builder Bellway Makes £700 Million Takeover Bid for Crest
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/uk-builder-bellway-...
источник:
17 часов назад Is Popular (BPOP) a Great Value Stock Right Now?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/popular-bpop-great-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Commercial International Bank (Egypt) S.A.E | Financials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -15.3% | -96.9% | 3.8% |
90 дней | 0% | -96.8% | -13.1% |
1 год | 8.1% | -96.9% | 3.7% |
CMGGF vs Сектор: Commercial International Bank (Egypt) S.A.E превзошел сектор "Financials" на 105.03% за последний год.
CMGGF vs Рынок: Commercial International Bank (Egypt) S.A.E превзошел рынок на 4.46% за последний год.
Стабильная цена: CMGGF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CMGGF с недельной волатильностью в 0.1563% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1.33 $) выше справедливой (1.1882 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.33 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.18) ниже чем у сектора в целом (27.19).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.18) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3666) ниже чем у сектора в целом (3.06).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3666) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.06) ниже чем у сектора в целом (71.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.06) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у сектора в целом (-111.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -18.95%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-18.95%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.53%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (37.46%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (37.46%) выже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.03%) выже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.03%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.25% выше средней по сектору '4.57%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.25% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.25% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (12.67%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке