Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (4.09%) больше среднего по сектору (2.3%).
Минусы
Цена (21.57 $) выше справедливой оценки (14.01 $)- Доходность акции за последний год (-36.24%) ниже чем средняя по сектору (16996.32%).
- Текущий уровень задолженности 24.8% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=6.93%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc. | Индекс | ||
| 7 дней | 0% | -0% | 1.5% |
| 90 дней | 15.6% | 126.3% | 8% |
| 1 год | -36.2% | 16996.3% | 33% |
CMTDF vs Сектор: Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc. значительно отстал от сектора "" на -17032.56% за последний год.
CMTDF vs Рынок: Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc. значительно отстал от рынка на -69.25% за последний год.
Стабильная цена: CMTDF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CMTDF с недельной волатильностью в -0.6969% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (21.57 $) выше справедливой (14.01 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (21.57 $) выше справедливой на 35%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.94) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.94) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.066) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.066) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.01) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.01) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-3.4) ниже чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-3.4) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 0.1129%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0.5645%) превышает среднюю доходность за 5 лет (0.1129%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0.5645%) превышает доходность по сектору (-26.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.93%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.93%) ниже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.2858%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.2858%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.09% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.09% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.09% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (36.92%) находятся на комфортном уровне.
