1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.32%) больше среднего по сектору (2.9%).
Минусы
- Цена (87.22 $) выше справедливой оценки (75.8 $)
- Доходность акции за последний год (47.33%) ниже чем средняя по сектору (40247291.64%).
- Текущий уровень задолженности 27.73% увеличился за 5 лет c 23.91%.
- Текущая эффективность компании (ROE=11.61%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.64%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
8 Апреля 05:48 French Group Agrees to Buy Canada's Bailey in $650 Million Deal
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/french-group-agrees...
источник:
4 Марта 05:05 Australia's CSR stock rises after $2.8 billion takeover offer from Saint-Gobain
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/australias-csr-gets...
источник:
26 Февраля 04:33 Saint-Gobain Offers to Buy Rival CSR in $2.8 Billion Deal
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/saint-gobain-offers...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Compagnie de Saint-Gobain S.A. | Industrials | Индекс | |
7 дней | 1.8% | -50% | 1.3% |
90 дней | 18.3% | -88% | 7.8% |
1 год | 47.3% | 40247291.6% | 32.8% |
CODGF vs Сектор: Compagnie de Saint-Gobain S.A. значительно отстал от сектора "Industrials" на -40247244.31% за последний год.
CODGF vs Рынок: Compagnie de Saint-Gobain S.A. превзошел рынок на 14.57% за последний год.
Стабильная цена: CODGF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CODGF с недельной волатильностью в 0.9102% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (87.22 $) выше справедливой (75.8 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (87.22 $) выше справедливой на 13.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.54) ниже чем у сектора в целом (51.57).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.54) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4092) ниже чем у сектора в целом (21.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4092) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6983) ниже чем у сектора в целом (20.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6983) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.7) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.7) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 17.65%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-0.346%) ниже средней доходности за 5 лет (17.65%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-0.346%) превышает доходность по сектору (-23.64%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.61%) ниже чем у сектора в целом (12.64%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.61%) выже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.74%) ниже чем у сектора в целом (6.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.74%) выже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.32% выше средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.32% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.32% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (37.95%) находятся на комфортном уровне.