1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (3.32%) больше среднего по сектору (2.88%).
Доходность акции за последний год (42.98%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (87.22 $) выше справедливой оценки (52.63 $)
Текущий уровень задолженности 27.73% увеличился за 5 лет c 23.91%.
Текущая эффективность компании (ROE=11.61%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
3 Июнь 22:44 Australia's CSR stock rises after $2.8 billion takeover offer from Saint-Gobain
![Australia's CSR stock rises after $2.8 billion takeover offer from Saint-Gobain](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/9gLpGYANFau8yEjINVuvCA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/reuters-finance.com/ad2dbd7341528ce1dbeb87d034b7baec.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/australias-csr-gets...
источник:
27 Май 10:57 LIVE: Wall Street mixed and FTSE lower ahead of Fed rate decision
![LIVE: Wall Street mixed and FTSE lower ahead of Fed rate decision](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/2VC3IiflibaUKoCRB1PpFg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://s.yimg.com/os/creatr-uploaded-images/2023-06/a2918880-10d1-11ee-af6a-6ba4a06334e7.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/live-ftse-100-europ...
источник:
27 Май 10:34 France's Saint-Gobain to buy Building Products of Canada
![France's Saint-Gobain to buy Building Products of Canada](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/RZTAjKv0cQp0YW1DR4e1Ag--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/reuters.com/0e4419b9a4979a9587ce3c6477c85be4.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/frances-saint-gobai...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Compagnie de Saint-Gobain S.A. | Industrials | Индекс | |
7 дней | 0.3% | -100% | 3.4% |
90 дней | 15.7% | -100% | -4.6% |
1 год | 43% | -100% | 15% |
CODGF vs Сектор: Compagnie de Saint-Gobain S.A. превзошел сектор "Industrials" на 142.98% за последний год.
CODGF vs Рынок: Compagnie de Saint-Gobain S.A. превзошел рынок на 27.97% за последний год.
Стабильная цена: CODGF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CODGF с недельной волатильностью в 0.8266% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (87.22 $) выше справедливой (52.63 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (87.22 $) выше справедливой на 39.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.58) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.58) ниже чем у рынка в целом (45.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4137) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4137) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7006) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7006) ниже чем у рынка в целом (4.63).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.71) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.71) ниже чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 17.52%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (17.52%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.61%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.61%) выже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.74%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.74%) выже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.32% выше средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.32% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.32% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (37.95%) находятся на комфортном уровне.