1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (27.94%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (16.62 $) выше справедливой оценки (14.85 $)
- Дивиденды (3.49%) меньше среднего по сектору (5.83%).
- Текущий уровень задолженности 27.72% увеличился за 5 лет c 23.92%.
- Текущая эффективность компании (ROE=11.61%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 20:47 Saint-Gobain Reveals the 5 Winners of the Global Architecture Student Contest
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/saint-gobain-reveal...
источник:
20 Июль 20:05 Stocks to watch next week: Tesla, Microsoft, Alphabet and Amazon
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tesla-microsoft-alp...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Compagnie de Saint-Gobain S.A. | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 0% | -100% | 3.8% |
90 дней | 9.3% | -100% | -13.1% |
1 год | 27.9% | -100% | 3.7% |
CODYY vs Сектор: Compagnie de Saint-Gobain S.A. превзошел сектор "Industrials" на 127.94% за последний год.
CODYY vs Рынок: Compagnie de Saint-Gobain S.A. превзошел рынок на 24.27% за последний год.
Стабильная цена: CODYY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CODYY с недельной волатильностью в 0.5374% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (16.62 $) выше справедливой (14.85 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (16.62 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2.54) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2.54) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2851) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2851) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1413) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1413) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.9638) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.9638) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 21.25%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (21.25%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.61%) ниже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.61%) выже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.74%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.74%) выже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.79%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.79%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.49% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.49% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.49% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (37.95%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке