1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (60%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (0.88 $) выше справедливой оценки (0.3743 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.85%).
- Текущий уровень задолженности 52.61% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=4.54%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 17:14 Colabor Group Announces the Amendment and Restatement of Its Credit Facility
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/colabor-group-annou...
источник:
14 Июль 17:10 Colabor Group Confirms the Closing of the Acquisition of Assets Related to the Foodservice Sector
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/colabor-group-confi...
источник:
14 Июль 17:10 Should Weakness in Colabor Group Inc.'s (TSE:GCL) Stock Be Seen As A Sign That Market Will Correct The Share Price Given Decent Financials?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/weakness-colabor-gr...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Colabor Group Inc. | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | 6% | -100% | 3.8% |
90 дней | 0.4% | -100% | -13.1% |
1 год | 60% | -100% | 3.7% |
COLFF vs Сектор: Colabor Group Inc. превзошел сектор "" на 160% за последний год.
COLFF vs Рынок: Colabor Group Inc. превзошел рынок на 56.33% за последний год.
Стабильная цена: COLFF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: COLFF с недельной волатильностью в 1.1538% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.88 $) выше справедливой (0.3743 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.88 $) выше справедливой на 57.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21.78) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21.78) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8473) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8473) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1847) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1847) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.4) ниже чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.4) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 113.55%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (113.55%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.54%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.54%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.6569%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.6569%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке