1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-62.83%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (1.71 $) выше справедливой оценки (1.5277 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.83%).
- Текущий уровень задолженности 1.2069% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-19.28%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 03:26 Investors in Ceres Power Holdings (LON:CWR) have unfortunately lost 83% over the last three years
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investors-ceres-pow...
источник:
14 Июнь 20:01 Independent Non-Executive Chairman of Ceres Power Holdings Picks Up 200% More Stock
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/independent-non-exe...
источник:
6 Июнь 23:26 Ceres Power Holdings First Half 2023 Earnings: UK£0.14 loss per share (vs UK£0.12 loss in 1H 2022)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ceres-power-holding...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Ceres Power Holdings plc | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -24.3% | -100% | 3.8% |
90 дней | 1.8% | -100% | -13.1% |
1 год | -62.8% | -100% | 3.7% |
CPWHF vs Сектор: Ceres Power Holdings plc превзошел сектор "Industrials" на 37.17% за последний год.
CPWHF vs Рынок: Ceres Power Holdings plc значительно отстал от рынка на -66.5% за последний год.
Стабильная цена: CPWHF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CPWHF с недельной волатильностью в -1.2082% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1.71 $) выше справедливой (1.5277 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.71 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (59).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.37) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.37) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (25.47) выше чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (25.47) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-10.95) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-10.95) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 223.75%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (223.75%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-19.28%) ниже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-19.28%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-17.74%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-17.74%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке