Financial Markets by TradingView

OTC: CPYYY - Centrica plc

Доходность за полгода: -5.98%
Сектор: Utilities

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Цена (7.07 $) меньше справедливой цены (7.94 $)
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (22.32%) выше чем средняя по сектору (-79.99%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 18.95% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 22.07%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=160.56%) выше чем в среднем по сектору (ROE=7.84%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Дивиденды (2.14%) меньше среднего по сектору (3.1%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Centrica plc Utilities Индекс
7 дней 10.5% -51.8% 0.7%
90 дней 2.8% -80.5% 7.3%
1 год 22.3% -80% 32.2%

Положительная оценка CPYYY vs Сектор: Centrica plc превзошел сектор "Utilities" на 102.31% за последний год.

Отрицательная оценка CPYYY vs Рынок: Centrica plc значительно отстал от рынка на -9.85% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CPYYY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CPYYY с недельной волатильностью в 0.4292% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 8.22
P/S: 1.22
Больше данных по CPYYY

3.2. Выручка

EPS 0.8691
ROE 160.56%
ROA 15.59%
ROIC 20.19%
Ebitda margin 51.56%
Больше данных по CPYYY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (7.07 $) ниже справедливой (7.94 $).

Нейтральная оценка Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (7.07 $) немного ниже справедливой на 12.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.22) ниже чем у сектора в целом (28.73).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.22) ниже чем у рынка в целом (59.18).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.63) выше чем у сектора в целом (2.58).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.63) выше чем у рынка в целом (-7.7).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.22) ниже чем у сектора в целом (3.91).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.22) ниже чем у рынка в целом (5.01).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.19) ниже чем у сектора в целом (19.48).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.19) ниже чем у рынка в целом (29.57).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -116.19%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (-2.19%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-116.19%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-2.19%) превышает доходность по сектору (-233.64%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (160.56%) выже чем у сектора в целом (7.84%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (160.56%) выже чем у рынка в целом (8.48%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (15.59%) выже чем у сектора в целом (3.49%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (15.59%) выже чем у рынка в целом (4.38%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (20.19%) выже чем у сектора в целом (7.13%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (20.19%) выже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (18.95%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 22.07% до 18.95%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 103.05%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.14% ниже средней по сектору '3.1%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.14% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.14% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (4.73%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Centrica plc

Перейти на форум акций "Centrica plc" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме