Naturgy Energy Group, S.A.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
2.29 | 19.54 | -88.28% | 8.77 | -73.87% |
| P/S |
|
0.226 | 4.89 | -95.38% |
|
|
| P/BV |
|
0.3737 | 1.71 | -78.2% |
|
|
| P/FCF |
|
9.9 | 3.25 | 204.54% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
-0.2436 | 12.91 | -101.89% |
|
|
| Ev/S |
|
-0.0658 | 6.36 | -101.03% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-0.5129 | -5.91 | -91.32% |
|
|
| E/P |
|
0.0779 | 1.79 | -95.66% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
27.07 | 32.54 | -16.81% | 20.33 | +33.15% |
| ROE |
|
21.09 | 13.8 | 52.87% |
|
|
| ROA |
|
5.06 | 3.63 | 39.58% |
|
|
| ROIC |
|
6.72 | 7.86 | -14.49% |
|
|
| ROS |
|
9.89 | 29.89 | -66.91% |
|
|
| ROCE |
|
31.69 | 31.96 | -0.8484% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.58 | 4 | -35.48% | 3.17 | -18.47% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-1.08 | 3.25 | -133.19% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3298 | 0.3042 | 8.42% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.11 | 3.73 | -70.14% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
7.07 | -5.25 | -234.73% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
6.23 | 5.4 | 15.27% | 6.09 | +2.32% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 1.1 | -9.43% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.843 | -6.8% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-36.65 | -376.42 | -90.26% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
6.09 | 10.09 | -39.64% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
68.9 | 76.46 | -9.89% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.8253 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
5/10
|
37.7 | 190.09 | -80.17% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
71.93 | 395.41 | -81.81% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-702.31 | 510.62 | -237.54% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
22.93 | -3678.01 | -100.62% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
584.97 | 1025.64 | -42.97% |
IP Score
6.15/10
