Naturgy Energy Group, S.A.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
2.6 | 19.49 | -86.65% | 12.41 | -79.04% |
| P/S |
|
0.2284 | 4.95 | -95.38% |
|
|
| P/BV |
|
0.4787 | 1.68 | -71.49% |
|
|
| P/FCF |
|
9.9 | 3.91 | 153.39% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
3.13 | 13.41 | -76.67% |
|
|
| Ev/S |
|
0.7196 | 6.5 | -88.94% |
|
|
| Ev/FCF |
|
6.69 | -6.43 | -204.02% |
|
|
| E/P |
|
0.0824 | 1.76 | -95.32% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
22.99 | 31.45 | -26.9% | 12.34 | +86.33% |
| ROE |
|
23.21 | 10.49 | 121.31% |
|
|
| ROA |
|
5.79 | 3.08 | 88.17% |
|
|
| ROIC |
|
6.72 | 7.86 | -14.49% |
|
|
| ROS |
|
8.78 | 28.62 | -69.32% |
|
|
| ROCE |
|
34.69 | 33.65 | 3.08% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.55 | 3.84 | -33.54% | 3.16 | -19.27% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.13 | 3.54 | -39.78% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.387 | 0.3073 | 25.93% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.11 | 3.96 | -71.86% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
6.68 | 15.37 | -56.52% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
6.23 | 5.87 | 6.12% | 6.09 | +2.32% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 1.35 | -26.15% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.84 | -6.47% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-44.82 | -380.4 | -88.22% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
6.09 | 10.1 | -39.71% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
68.9 | 81.61 | -15.58% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.3595 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
1/10
|
3.06 | 522.47 | -99.41% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
18.5 | 799.21 | -97.69% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
48.47 | 1242.76 | -96.1% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
17.4 | -7942.09 | -100.22% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
675 | 3198.21 | -78.89% |
IP Score
6.2/10
