Engie Brasil Energia S.A.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
9.99 | 21.17 | -52.82% | 6.36 | +57.16% |
| P/S |
|
3.19 | 4.96 | -35.75% |
|
|
| P/BV |
|
3.49 | 1.68 | 107.73% |
|
|
| P/FCF |
|
2.25 | 3.1 | -27.62% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
8.6 | 13.42 | -35.86% |
|
|
| Ev/S |
|
5.14 | 6.54 | -21.47% |
|
|
| Ev/FCF |
|
18.1 | -6.37 | -384.16% |
|
|
| E/P |
|
0.5007 | 1.76 | -71.57% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
59.69 | 31.76 | 87.93% | 54.29 | +9.96% |
| ROE |
|
38.7 | 9.93 | 289.83% |
|
|
| ROA |
|
8.12 | 2.99 | 171.22% |
|
|
| ROIC |
|
17.3 | 7.86 | 120.13% |
|
|
| ROS |
|
31.91 | 28.05 | 13.75% |
|
|
| ROCE |
|
55.94 | 34.25 | 63.34% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
4/10
|
3.33 | 3.84 | -13.37% | 3 | +10.9% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.27 | 3.55 | -7.92% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.5054 | 0.3072 | 64.51% |
|
|
| Debt/Equity |
|
13.68 | 3.98 | 244.08% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
6.22 | 18.35 | -66.08% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
6.33/10
|
2.53 | 5.87 | -56.93% | 3.29 | -23.18% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.25 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8385 | -6.3% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-6.07 | -376.25 | -98.39% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
3.29 | 10.1 | -67.4% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
81.69 | 90.73 | -9.97% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-3.34 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
2/10
|
9.62 | 522.44 | -98.16% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
34.38 | 799.24 | -95.7% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
48.47 | 1241.94 | -96.1% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-17.15 | -7942.08 | -99.78% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
472.34 | 3196.8 | -85.22% |
IP Score
5.65/10
