Engie Brasil Energia S.A.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
9.99 | 19.48 | -48.73% | 6.57 | +52.09% |
| P/S |
|
3.19 | 4.95 | -35.56% |
|
|
| P/BV |
|
3.49 | 1.68 | 107.89% |
|
|
| P/FCF |
|
2.25 | 7.25 | -69.03% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
8.6 | 13.41 | -35.83% |
|
|
| Ev/S |
|
5.14 | 6.63 | -22.47% |
|
|
| Ev/FCF |
|
18.1 | -3.36 | -638.2% |
|
|
| E/P |
|
0.5007 | 1.76 | -71.55% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
59.69 | 31.45 | 89.78% | 54.29 | +9.96% |
| ROE |
|
38.7 | 10.49 | 268.91% |
|
|
| ROA |
|
8.12 | 3.08 | 163.97% |
|
|
| ROIC |
|
17.3 | 7.86 | 120.13% |
|
|
| ROS |
|
31.91 | 28.62 | 11.49% |
|
|
| ROCE |
|
55.94 | 33.65 | 66.23% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
4/10
|
3.33 | 4.23 | -21.29% | 3.09 | +7.82% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.27 | 3.54 | -7.87% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.5054 | 0.3352 | 50.79% |
|
|
| Debt/Equity |
|
13.68 | 3.96 | 245.38% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
6.22 | 16.57 | -62.44% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
6.15/10
|
2.46 | 5.78 | -57.47% | 3.29 | -25.3% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 1.33 | 50% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8356 | -5.97% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-6.07 | -380.69 | -98.41% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
3.29 | 10.11 | -67.42% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
81.69 | 81.61 | 0.0949% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-3.32 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
2/10
|
9.62 | 520.84 | -98.15% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
34.38 | 798.25 | -95.69% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
48.47 | 1241.65 | -96.1% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-17.15 | -7937.3 | -99.78% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
472.34 | 3198.21 | -85.23% |
IP Score
5.73/10
