1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-5.08%) выше чем средняя по сектору (-99.9%).
- Текущая эффективность компании (ROE=39.65%) выше чем в среднем по сектору (ROE=7.52%)
Минусы
- Цена (7.66 $) выше справедливой оценки (7.32 $)
- Дивиденды (2.7%) меньше среднего по сектору (3.1%).
- Текущий уровень задолженности 62.03% увеличился за 5 лет c 2.8%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Engie Brasil Energia S.A. | Utilities | Индекс | |
7 дней | -1.5% | -99.8% | -0.2% |
90 дней | -8.8% | -99.9% | 6.7% |
1 год | -5.1% | -99.9% | 35.9% |
EGIEY vs Сектор: Engie Brasil Energia S.A. превзошел сектор "Utilities" на 94.82% за последний год.
EGIEY vs Рынок: Engie Brasil Energia S.A. значительно отстал от рынка на -40.99% за последний год.
Стабильная цена: EGIEY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: EGIEY с недельной волатильностью в -0.0977% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (7.66 $) выше справедливой (7.32 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (7.66 $) выше справедливой на 4.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.99) ниже чем у сектора в целом (28.89).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.99) ниже чем у рынка в целом (59.22).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.49) выше чем у сектора в целом (2.57).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.49) выше чем у рынка в целом (-7.67).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.19) ниже чем у сектора в целом (3.87).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.19) ниже чем у рынка в целом (5.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.6) ниже чем у сектора в целом (19.44).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.6) ниже чем у рынка в целом (36.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -14.24%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (11.93%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-14.24%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (11.93%) превышает доходность по сектору (-165.82%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (39.65%) выже чем у сектора в целом (7.52%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (39.65%) выже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.53%) выже чем у сектора в целом (3.39%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.53%) выже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (17.3%) выже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (17.3%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.7% ниже средней по сектору '3.1%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.7% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.7% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (69.38%) находятся на комфортном уровне.