Telegram
1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-12.17%) выше чем средняя по сектору (-93.75%).
- Текущая эффективность компании (ROE=39.65%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.01%)
Минусы
- Цена (8.37 $) выше справедливой оценки (6.99 $)
- Дивиденды (2.76%) меньше среднего по сектору (3.49%).
- Текущий уровень задолженности 62.03% увеличился за 5 лет c 2.8%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Engie Brasil Energia S.A. | Utilities | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 3.2% | -84.1% | -0.5% |
| 90 дней | 9.3% | -94.2% | -13.2% |
| 1 год | -12.2% | -93.7% | 0.8% |
EGIEY vs Сектор: Engie Brasil Energia S.A. превзошел сектор "Utilities" на 81.58% за последний год.
EGIEY vs Рынок: Engie Brasil Energia S.A. значительно отстал от рынка на -12.94% за последний год.
Стабильная цена: EGIEY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: EGIEY с недельной волатильностью в -0.2341% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (8.37 $) выше справедливой (6.99 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (8.37 $) выше справедливой на 16.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.39) ниже чем у сектора в целом (27.98).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.39) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.63) выше чем у сектора в целом (2.5).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.63) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.31) ниже чем у сектора в целом (3.94).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.31) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.82) ниже чем у сектора в целом (19.34).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.82) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -14.74%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-14.74%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-2.42%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (39.65%) выже чем у сектора в целом (8.01%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (39.65%) выже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.53%) выже чем у сектора в целом (3.54%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.53%) выже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (17.3%) выже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (17.3%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.76% ниже средней по сектору '3.49%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.76% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.76% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (69.38%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
