1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-22.34%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (0.5087 $) выше справедливой оценки (0.4545 $)
Дивиденды (4.4%) меньше среднего по сектору (5.83%).
Текущий уровень задолженности 23.03% увеличился за 5 лет c 16.62%.
Текущая эффективность компании (ROE=10.57%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Июль 20:20 American Vloggers Explore China's Infrastructure under China-U.S. Youth Exchange
![American Vloggers Explore China's Infrastructure under China-U.S. Youth Exchange](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/kR6bak97OVhc3P7GUBmcaA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/34a7e03a73e054352f178858c21f379b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/american-vloggers-e...
источник:
1 Июнь 13:34 Key clients desert PwC China as Big Four rivals circle
![Key clients desert PwC China as Big Four rivals circle](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/PU65_XPcG.jG3.KXNbEzDA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://s.yimg.com/os/creatr-uploaded-images/2023-11/15e13880-9002-11ee-8fad-53bd3d1d3dba.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/key-clients-desert-...
источник:
25 Май 11:47 Staples Are Beating Discretionary Stocks. Don’t Panic About a Market Downturn—Yet.
![Staples Are Beating Discretionary Stocks. Don’t Panic About a Market Downturn—Yet.](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/alcb56A_csimXur8ieNJAw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/Barrons.com/10b2f4c582af6a3e881e320adc5d5c7b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/9f966b1d-5bc3-3703-a8a...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
China Railway Group Limited | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -7.3% | -100% | 3.8% |
90 дней | 7.5% | -100% | -13.1% |
1 год | -22.3% | -100% | 3.7% |
CRWOF vs Сектор: China Railway Group Limited превзошел сектор "Industrials" на 77.66% за последний год.
CRWOF vs Рынок: China Railway Group Limited значительно отстал от рынка на -26.01% за последний год.
Стабильная цена: CRWOF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CRWOF с недельной волатильностью в -0.4295% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.5087 $) выше справедливой (0.4545 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.5087 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2.41) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2.41) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.1755) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.1755) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0639) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0639) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.2) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.2) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -16.1%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-16.1%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.57%) ниже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.57%) выже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.9452%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.9452%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.25%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.25%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.4% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.4% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.4% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (69.12%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке