China Railway Group Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
3.37 | 15.3 | -78% | 1.94 | +73.43% |
| P/S |
|
0.0809 | 1.95 | -95.85% |
|
|
| P/BV |
|
0.1841 | 3.72 | -95.06% |
|
|
| P/FCF |
|
-0.4398 | 17.29 | -102.54% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
6.39 | 12.02 | -46.84% |
|
|
| Ev/S |
|
0.268 | 2.43 | -88.98% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-10.38 | 13.8 | -175.2% |
|
|
| E/P |
|
2.12 | 7.49 | -71.71% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
4.19 | 20.05 | -79.1% | 4.19 | -0.0558% |
| ROE |
|
8.12 | 27.76 | -70.77% |
|
|
| ROA |
|
1.37 | 11.12 | -87.72% |
|
|
| ROIC |
|
5.25 | 10.26 | -48.84% |
|
|
| ROS |
|
2.4 | 9.66 | -75.16% |
|
|
| ROCE |
|
6.57 | 47.51 | -86.17% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
9.6 | 2.83 | 239.81% | 8.81 | +8.99% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
4.46 | 0.6824 | 553.84% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.207 | 0.307 | -32.57% |
|
|
| Debt/Equity |
|
3.42 | 1.88 | 81.64% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
16.75 | 5.58 | 200.4% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
5.78 | 2.82 | 104.99% | 5 | +15.56% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 1.65 | -39.49% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8467 | 9.67% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
10.45 | -323.59 | -103.23% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
5 | 60.18 | -91.69% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
106.19 | 113.3 | -6.27% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
2.96 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
3/10
|
19.04 | 323.08 | -94.11% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-9.65 | 486.4 | -101.98% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
10.72 | 707.92 | -98.49% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
143.56 | 7367.98 | -98.05% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
563.81 | 1195.97 | -52.86% |
IP Score
5.62/10
