1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (4%) больше среднего по сектору (2.85%).
- Доходность акции за последний год (3.9%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 3.21% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 6.27%.
- Текущая эффективность компании (ROE=14.48%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
Минусы
- Цена (40 $) выше справедливой оценки (35.74 $)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Июнь 06:15 CSB Bancorp, Inc. Reports Third Quarter Earnings
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/csb-bancorp-inc-rep...
источник:
7 Июнь 10:21 CSB Bancorp, Inc. Declares First Quarter Cash Dividend
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/csb-bancorp-inc-dec...
источник:
7 Июнь 08:42 CSB Bancorp, Inc. Reports Fourth Quarter Earnings
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/csb-bancorp-inc-rep...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
CSB Bancorp, Inc. | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | 2.6% | -100% | 3.8% |
90 дней | 7.6% | -100% | -13.1% |
1 год | 3.9% | -100% | 3.7% |
CSBB vs Сектор: CSB Bancorp, Inc. превзошел сектор "" на 103.9% за последний год.
CSBB vs Рынок: CSB Bancorp, Inc. превзошел рынок на 0.2265% за последний год.
Стабильная цена: CSBB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CSBB с недельной волатильностью в 0.0749% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (40 $) выше справедливой (35.74 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (40 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.8) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.8) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9298) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9298) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.18) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.18) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.04) ниже чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.04) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 8.46%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (8.46%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.48%) выже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.48%) выже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.2614%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.2614%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4% выше средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (27.2%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке