Telegram
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (3.63%) больше среднего по сектору (2.19%).- Доходность акции за последний год (8.57%) выше чем средняя по сектору (-80.19%).
- Текущая эффективность компании (ROE=18.53%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.93%)
Минусы
Цена (3.49 $) выше справедливой оценки (2.56 $)- Текущий уровень задолженности 1.5282% увеличился за 5 лет c 0.304%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
1 Июнь 18:10 Health Care Roundup: Market Talk
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/737496bc-25b1-3493-9cf...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| CSPC Pharmaceutical Group Limited | Healthcare | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 11.7% | -100% | 3.8% |
| 90 дней | 18.5% | -100% | -13.1% |
| 1 год | 8.6% | -80.2% | 3.7% |
CSPCY vs Сектор: CSPC Pharmaceutical Group Limited превзошел сектор "Healthcare" на 88.76% за последний год.
CSPCY vs Рынок: CSPC Pharmaceutical Group Limited превзошел рынок на 4.9% за последний год.
Стабильная цена: CSPCY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CSPCY с недельной волатильностью в 0.1647% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (3.49 $) выше справедливой (2.56 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.49 $) выше справедливой на 26.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.67) ниже чем у сектора в целом (86.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.67) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.13) ниже чем у сектора в целом (49.71).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.13) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.37) ниже чем у сектора в целом (49.73).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.37) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.43) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.43) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -15.64%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-15.64%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.42%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.53%) выже чем у сектора в целом (11.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.53%) выже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (13.34%) выже чем у сектора в целом (7.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (13.34%) выже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (23.03%) выже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (23.03%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.63% выше средней по сектору '2.19%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.63% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.63% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 5 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (46.42%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
