Financial Markets by TradingView

OTC: CSPCY - CSPC Pharmaceutical Group Limited

Доходность за полгода: -0.7485%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (3.64%) больше среднего по сектору (1.8792%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-15.24%) выше чем средняя по сектору (-99.6%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (3.32 $) выше справедливой оценки (0.3677 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 10.2% увеличился за 5 лет c 0.304%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=6.22%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

CSPC Pharmaceutical Group Limited Healthcare Индекс
7 дней 14.7% -100% 0.1%
90 дней 8.7% -99.6% 6.6%
1 год -15.2% -99.6% 33.4%

Положительная оценка CSPCY vs Сектор: CSPC Pharmaceutical Group Limited превзошел сектор "Healthcare" на 84.36% за последний год.

Отрицательная оценка CSPCY vs Рынок: CSPC Pharmaceutical Group Limited значительно отстал от рынка на -48.66% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CSPCY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CSPCY с недельной волатильностью в -0.2931% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 59.04
P/S: 11.62
Больше данных по CSPCY

3.2. Выручка

EPS 0.0697
ROE 6.22%
ROA 4.63%
ROIC 23.03%
Ebitda margin 27.98%
Больше данных по CSPCY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (3.32 $) выше справедливой (0.3677 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (3.32 $) выше справедливой на 88.9%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (59.04) ниже чем у сектора в целом (89.52).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (59.04) ниже чем у рынка в целом (59.22).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (11.37) ниже чем у сектора в целом (49.76).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (11.37) выше чем у рынка в целом (-7.67).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (11.62) ниже чем у сектора в целом (49.84).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (11.62) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.89) ниже чем у сектора в целом (61.59).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.89) ниже чем у рынка в целом (36.34).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -15.45%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (-1.0077%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-15.45%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-1.0077%) ниже доходности по сектору (461.56%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.22%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.22%) ниже чем у рынка в целом (8.29%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.63%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.63%) выже чем у рынка в целом (4.29%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (23.03%) выже чем у сектора в целом (13.31%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (23.03%) выже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (10.2%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.304% до 10.2%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 68.95% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.64% выше средней по сектору '1.8792%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.64% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.64% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (34.42%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям CSPC Pharmaceutical Group Limited

Перейти на форум акций "CSPC Pharmaceutical Group Limited" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме