CSPC Pharmaceutical Group Limited (CSPCY) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для CSPC Pharmaceutical Group Limited

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (3.45 $) меньше справедливой цены (6.65 $)
Дивиденды (3.45%) больше среднего по сектору (1.73%).
Доходность акции за последний год (21.48%) выше чем средняя по сектору (-28.77%).
Текущая эффективность компании (ROE=17.69%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.96%)

Минусы

Текущий уровень задолженности 1.53% увеличился за 5 лет c 0.3104%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

7 октября 13:10 AstraZeneca выплатит CSPC до $2 млрд за лицензию на препарат для снижения холестерина

6 августа 14:10 Nikkei 225 взлетел на 10% после падения днем ранее

6 августа 09:15 Рынок акций Японии восстанавливается после падения на 12,4% накануне

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	CSPC Pharmaceutical Group Limited	Healthcare	Индекс
7 дней	0%	0%	4.3%
90 дней	11.1%	-38.8%	12.2%
1 год	21.5%	-28.8%	36.6%

CSPCY vs Сектор: CSPC Pharmaceutical Group Limited превзошел сектор "Healthcare" на 50.25% за последний год.

CSPCY vs Рынок: CSPC Pharmaceutical Group Limited значительно отстал от рынка на -15.16% за последний год.

Стабильная цена: CSPCY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CSPCY с недельной волатильностью в 0.4131% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 12.67

P/S: 2.37

Больше данных по CSPCY

3.2. Выручка

EPS	1.98
ROE	17.69%
ROA	12.69%
ROIC	23.03%
Ebitda margin	27.03%

Больше данных по CSPCY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (3.45 $) ниже справедливой (6.65 $).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (3.45 $) ниже справедливой на 92.8%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.67) ниже чем у сектора в целом (117.69).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.67) ниже чем у рынка в целом (53.07).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.13) ниже чем у сектора в целом (3.37).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.13) выше чем у рынка в целом (-9.1).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.37) ниже чем у сектора в целом (8.16).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.37) ниже чем у рынка в целом (5.18).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.43) ниже чем у сектора в целом (52.39).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.43) ниже чем у рынка в целом (23.95).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 11.63%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (11.63%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-73.51%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.69%) выже чем у сектора в целом (12.96%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.69%) выже чем у рынка в целом (-2.01%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (12.69%) выже чем у сектора в целом (6.09%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (12.69%) выже чем у рынка в целом (8.98%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (23.03%) выже чем у сектора в целом (15.56%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (23.03%) выже чем у рынка в целом (11.03%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (1.53%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.3104% до 1.53%.

Покрытие долга: Долг покрывается на 12.04% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.45% выше средней по сектору '1.73%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.45% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.45% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 6 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (46.42%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям CSPC Pharmaceutical Group Limited

Перейти на форум акций "CSPC Pharmaceutical Group Limited" ⇨

Investing Port

OTC: CSPCY - CSPC Pharmaceutical Group Limited

Анализ компании CSPC Pharmaceutical Group Limited